安诺其:关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的公告

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2022-061
上海安诺其集团股份有限公司
关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部
分募投项目投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整募投项目投资总额事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72000000 股，每股发行价格人民币
5.82元，募集资金总额为人民币419040000.00元，扣除与发行有关的费用人民币
13866037.73元后的实际募集资金净额为人民币405173962.27元。上述募集资金已
于2017年11月23日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月24日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2017】第6312号）。
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《2016年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》及实际募集资金净额，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称实施主体总投资金额募集资金拟投入金额烟台年产30000吨染料中间体生产
1烟台安诺其精细5000028500
项目
12江苏活性染料技改项目江苏安诺其150004017
3烟台尚乎数码科技有限公司项目烟台尚乎152615000
4补充流动资金--30003000
合计--6800040517
注1：公司非公开发行股票预案披露的募集资金投入总额为44500万元，公司实际募集资金净额为
40517万元，故对募集资金投资项目金额进行调整，“江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额由13000万元调整为9017万元，后经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司将原用于投入“江苏活性染料技改项目”的5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，“江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额调整为4017万元。公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎数码科技有限公司项目”计划总投资额15261万元，其中募集资金投入5000万元，该项目原计划
2020年12月31日建设完成。截止2020年12月31日，该项目已累计投入募集资金5032万元，募集
资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入。
注:2：烟台安诺其精细指烟台安诺其精细化工有限公司，系本公司全资子公司；江苏安诺其指江苏安诺其化工有限公司，系本公司全资子公司；烟台尚乎指烟台尚乎数码科技有限公司，系本公司全资孙公司。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123966942 股，每股发行价格人民币 3.63元，募集资金总额为人民币449999999.46元，扣除与发行有关的费用人民币
5895251.83元后的实际募集资金净额为人民币444104747.63元。上述募集资金已
于2021年4月12日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021年4月13日出具众会字【2021】第03628号验资报告验证确认。
根据公司《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称实施主体总投资金额募集资金拟投入金额
122750吨染料及中间体项目烟台安诺其精细2592825000年产10000吨广谱消毒剂
2烟台安诺其精细80047000
单过硫酸氢钾复合盐项目
3年产5000吨数码墨水项目烟台安诺其精细41354000
4流动资金--90008410
2合计--4706744410
（二）拟变更募投项目基本情况基于公司经营发展战略需求，为了提高募集资金使用效率，拟将“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”投资总额由50000万元调整为70000万元；拟将“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的剩余募集资金用途变更用于永久补充流动资金。
二、变更募投项目的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”的实施主体为公司全资子公司烟
台安诺其精细化工有限公司，为了保障募投项目的顺利实施，拟将该项目的投资总额调整为70000万元，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足。原募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元截至2022截至2022年截至2022募集资金募集资金募集资序总投资年9月309月30日自年9月30剩余金额项目名称拟投入金金使用号金额日募集资金有资金使用日总使用（含利息额进度使用金额金额金额收入）烟台年产
30000吨染
15000028500238542082144675579183.70%
料中间体生产项目
注：募集资金剩余金额含暂时补充流动资金金额3000万元。
（2）“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的实施主体为公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司，拟将该项目的剩余募集资金5364万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为永久补充流动资金。原募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元截至2022截至2022年截至2022募集资金募集资金募集资序总投资年9月309月30日自年9月30剩余金额项目名称拟投入金金使用号金额日募集资金有资金使用日总使用（含利息额进度使用金额金额金额收入）年产10000
1吨广谱消毒80047000167601676536423.94%
剂单过硫酸
3氢钾复合盐
项目
注：募集资金剩余金额含暂时补充流动资金金额5000万元。
（3）上述募集资金投资项目未使用的募集资金余额除暂时补充流动资金外，均存储于募集资金专户。
2、变更募投项目及调整募投项目投资总额的原因
（1）“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”启动至今，由于大宗原材料及人
工成本上升、生产设备升级、安全环保要求提升、优化调整设计等因素影响，公司拟对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化。
（2）本次拟变更的“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”主要建
设内容为：年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐。截至2022年9月30日，该项目累计已使用募集资金1676万元，存放在募集资金账户的余额为5364万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。变更剩余募集资金用途的主要原因是：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为22750吨染料及中间体项目、5000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据公司战略聚焦的项目建设规划，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，公司经过多方面的评估后决定终止使用募集资金投入“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”，本项目的剩余募集资金5364万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将永久性补充流动资金。
三、变更募投项目对公司的影响本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金及调整募投项目投资总额是公司根
据项目实际进展情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项实施完成后，公司将注销存放该部分募集资金的专用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议亦同步终止，届时公司将及时履行信息披露义务。
4四、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见经审查，独立董事认为：
公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投
资总额符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额是基于公司实际情况做
出的调整，符合公司实际经营需要，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，符合公司及全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见经审查，监事会认为：
公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投
资总额是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的事项并提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投
资总额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见。公司本次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额是基
于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，符合公司及全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的事项。
五、备查文件
51、第五届董事会第十七次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构核查意见特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二○二二年十月二十七日
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