德林海:德林海2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688069证券简称：德林海
无锡德林海环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入106536334.2614.49297287139.3711.37归属于上市公司股
15329277.4918.9156400244.2210.16
东的净利润
1/142022年第三季度报告
归属于上市公司股
东的扣除非经常性8619077.92-3.4040456576.9812.67损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用79691846.19不适用金流量净额基本每股收益（元
0.19-13.640.68-20.93
/股）稀释每股收益（元
0.19-13.640.68-20.93
/股）
加权平均净资产收增加0.11个增加0.16个
1.023.76益率（%）百分点百分点
研发投入合计5560818.70-16.1913996212.36-31.22
研发投入占营业收减少1.91个减少2.91个
5.224.71
入的比例（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1743374454.561838622759.85-5.18归属于上市公司股
1485362617.711486265259.19-0.06
东的所有者权益
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、公司于2022年6月20日实施完成了2021年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日
2022年6月17日登记的总股本59470000股，扣除公司已回购股份136000股为基数，向全体
股东每10股实际派发现金红利5.6128元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增23733600股，本次分配后公司总股本为83203600股。故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益较上年同期下降。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
7250.26
益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，6141037.367537448.64符合国家政策规定、按照一定标准定额或
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定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理
177481.587497024.32
资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动1526226.863792971.46损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其
70252.30-83391.73
他营业外收入和支出
减：所得税影响额1204798.532807635.71
合计6710199.5715943667.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因年初至报告期末经营活动产生的现金
流量净额转正，主要原因系：2022年1-经营活动产生的现金流
不适用9月收到项目回款38361.13万元，详量净额_年初至报告期末
见本报告三、其他提醒事项（一）公司经营性现金流及应收款情况。
随着研发工作的持续推进，部分存续项目已于2021年年底结项，公司对相关研发人员进行优化；同时由于2022年研发投入合计_年初至报
-31.22疫情反复，研发人员在不同湖库间的往告期末
返受到一定的影响，导致在研项目开展较少，故年初至本报告期末研发投入较上年同期下降31.22%。
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二、股东信息
(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
3956/
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
胡明明3220000038.703220000032200000无0然人境内自
陈虹840000010.1000无0然人境内自
顾伟61600007.4000无0然人境内自
周新颖33600004.0400无0然人境内自
孙阳14445911.7400无0然人境内自
谢建华12043791.4500无0然人境内自
胡云海11200001.3500无0然人中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－
其他11200001.3500无0北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）境内自
王文军9735721.1700无0然人无锡金源融信产业投资企业（有其他8400001.0100无0限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量陈虹8400000人民币普通股8400000顾伟6160000人民币普通股6160000周新颖3360000人民币普通股3360000
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孙阳1444591人民币普通股1444591谢建华1204379人民币普通股1204379胡云海1120000人民币普通股1120000中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－
1120000人民币普通股1120000
北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）王文军973572人民币普通股973572无锡金源融信产业投资企业（有840000人民币普通股840000限合伙）申港证券投资（北京）有限公833333人民币普通股833333司上述股东关联关
1、上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系。
系或一致行动的
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明前10名股东及前10名无限售
股东参与融资融1、谢建华通过投资者信用证券账户持有公司1204379股。
券及转融通业务2、公司未知上述股东转融通业务情况。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年前三季度，公司业务保持稳定，在手订单充裕，经营性现金流显著改善，生物质新能
源全资子公司新设成立，生物质新能源全资子公司主要是围绕公司富营养化湖库治理形成的生物质资源进行开发利用，生产生物质成型燃料（BMF），有利于公司形成“湖库治理收益+废弃物处置收益+资源化产品收益”的生态闭环，为水环境治理开创一条可持续化发展路径。
本报告期内，面对国内新冠疫情反复，各地疫情管控政策收紧，人员流动受阻等因素影响，公司积极应对，在董事会的领导下，通过公司全体员工的共同努力，加快落地项目的建设、加强应收账款的管理、加大技术研发的攻关与完善公司产业结构。2022年前三季度公司实现营业收入
29728.71万元，同比增长11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润5640.02万元，同比增长
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10.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4045.66万元，同比上升12.67%；
经营性现金流净额7969.18万元，较去年同期显著改善。
（一）公司经营性现金流及应收款情况
2022年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为7969.18万元，较上年同期经营活动产
生的现金流量净额显著增加（上年同期经营活动产生的现金流量净额为-12349.09万元），主要原因是星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目的回款情况良好。截至本报告披露日，星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目2020年、2021年的应收账款合计16940.00万元全部收回。
截至2022年9月30日，公司本年度已收到应收账款回款38361.13万元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目11992.50万元、合肥巢湖市蓝藻水华防控体系建设新
增工程3827.60万元、合肥市包河区巢湖沿岸蓝藻臭味防控强化项目（二期）3526.00万元、
包河区蓝藻水华防控体系建设新增工程（第一包）2253.95万元、梅梁湖蓝藻离岸防控工程二期
2011.50 万元、异龙湖除藻净化水质提升项目（一期）设计施工总承包（EPC）1938.50 万元、八房港原位控藻项目工程总承包（EPC）专用分包项目回款 1229.16 万元、十八湾沿线蓝藻离岸
打捞应急处置工程（二期）回款1151.18万元等。
（二）截至本报告披露日公司在手订单情况
截至本报告披露日，公司在手订单约为6.70亿元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目25410.00万元、杞麓湖及入湖河道水质提升工程-水质提升设备采购及运行采
购14202.12万元、高藻期苏州城区水源保障工程（西塘河）12721.00万元、无锡张桥港原位
控藻试点工程 EPC工程总承包4267.61万元、凉城县岱海藻类治理及水质改善示范项目3211.73万元等。
（三）杞麓湖水质提升项目已全面恢复运行近期，公司收到通海县人民政府下发的《关于启用沿湖水质提升站对杞麓湖蓝藻水华应急处理的函》，函中提到：“杞麓湖近期发生藻华现象且有进一步恶化的趋势。通海县湖泊革命指挥部召开专题会议研究决定启用杞麓湖沿湖水质提升站对湖体蓝藻水华进行应急处理。运维费按原《杞麓湖及入湖河道水质提升项目-水质提升设备采购及运行采购》合同约定的单价据实核算。政府将会指定相关部门对工程量审核及确认努力争取资金尽快向公司支付部分资金。”目前，公司已按照通海县人民政府下达的函件要求积极响应，根据各水质提升站的实际建设功能情况，已
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全面启用杞麓湖沿湖水质提升站对湖体蓝藻水华进行24小时应急处理，通过对蓝藻水华的处理，将有助于改善杞麓湖水质，为杞麓湖水环境治理提供有力保障。
（四）关于设立生物质新能源全资子公司的进展情况公司于 2022年 9 月 27 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《关于投资设立生物质新能源全资子公司的公告》（公告编号：2022-054）。截至本报告披露日，该全资子公司已经当地市场监督管理部门核准并取得营业执照，后续设备采购、产线投入、专利申请等工作正按计划有序推进中。该全资子公司的设立将成为公司资源化再利用的平台，加速推进富营养化湖库资源化利用技术的升级、迭代，增强与公司现有业务的协同发展，为公司未来发展积蓄新的增长点，进一步提升公司的综合竞争力。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金224689244.43232608723.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产554574788.83561700306.77衍生金融资产
应收票据1000000.00
应收账款517627252.72682476915.89应收款项融资
预付款项7306388.954225786.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8246049.737847994.24
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货97174682.5065596247.52
合同资产144924944.21102314757.75持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2939463.915849990.83
流动资产合计1558482815.281662620722.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产74715535.2374411102.97
在建工程47984908.1746466666.47生产性生物资产油气资产
使用权资产34472.46395323.14
无形资产8530423.958805367.74开发支出
商誉6100000.00
长期待摊费用633027.53746972.48
递延所得税资产17665352.0511477079.54
其他非流动资产29227919.8933699524.69
非流动资产合计184891639.28176002037.03
资产总计1743374454.561838622759.85
流动负债：
短期借款20025666.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据28103157.8234084157.79
应付账款188918270.01211613799.03预收款项
合同负债1309622.6722598757.79卖出回购金融资产款
8/142022年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4815229.928265809.48
应交税费17698951.4430149462.52
其他应付款16814005.9924992818.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20939.00256194.21其他流动负债
流动负债合计257680176.85351986665.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20348.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债236218.32255046.02其他非流动负债
非流动负债合计236218.32275394.96
负债合计257916395.17352262060.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）83203600.0059470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积971640802.42995028937.50
减：库存股24348694.68其他综合收益专项储备
盈余公积29735000.0029735000.00一般风险准备
未分配利润425131909.97402031321.69
9/142022年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
1485362617.711486265259.19
益）合计
少数股东权益95441.6895440.07
所有者权益（或股东权益）合计1485458059.391486360699.26负债和所有者权益（或股东权
1743374454.561838622759.85
益）总计
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：季乐华会计机构负责人：缪鹏程合并利润表
2022年1—9月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入297287139.37266927455.00
其中：营业收入297287139.37266927455.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本209812614.37190829754.11
其中：营业成本166673986.17144296523.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2129517.741729828.21
销售费用2159987.422271449.69
管理费用24673015.0621621539.56
研发费用13996212.3620348405.75
财务费用179895.62562007.20
其中：利息费用1162375.251476282.50
利息收入1075224.49981174.67
加：其他收益7537448.642136442.58投资收益（损失以
7497024.329320113.88“－”号填列）
10/142022年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
3792971.462945090.65（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-34409879.81-34179673.26以“－”号填列）资产减值损失（损失-6232472.21-1327351.48以“－”号填列）资产处置收益（损失
7250.26以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
65666867.6654992323.26“－”号填列）
加：营业外收入95062.613622748.12
减：营业外支出178454.3430000.00四、利润总额（亏损总额以
65583475.9358585071.38“－”号填列）
减：所得税费用9183230.107387724.38五、净利润（净亏损以
56400245.8351197347.00“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
56400245.8351197347.00（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”56400244.2251197942.41号填列）2.少数股东损益（净
1.61-595.41亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
11/142022年第三季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56400245.8351197347.00
（一）归属于母公司所有
56400244.2251197942.41
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
1.61-595.41
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.680.86
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.680.86
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：季乐华会计机构负责人：缪鹏程
12/142022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金383611292.63176487117.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4742680.55
收到其他与经营活动有关的现金17418021.2920035597.67
经营活动现金流入小计405771994.47196522715.56
购买商品、接受劳务支付的现金204890202.63177565771.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金39331767.9539758196.18
支付的各项税费44817759.7661531314.34
支付其他与经营活动有关的现金37040417.9441158376.88
经营活动现金流出小计326080148.28320013658.69
经营活动产生的现金流量净额79691846.19-123490943.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1392000000.001189500000.00
取得投资收益收到的现金11947694.2214024814.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
1500.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1403949194.221203524814.15
13/142022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
29066232.5024086350.34
资产支付的现金
投资支付的现金1385000000.00778000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
5720000.002325000.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1419786232.50804411350.34
投资活动产生的现金流量净额-15837038.28399113463.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金61000000.00100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2003334.91
筹资活动现金流入小计63003334.91100000000.00
偿还债务支付的现金81000000.0090000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
34186343.4237136058.29
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26421841.38270000.00
筹资活动现金流出小计141608184.80127406058.29
筹资活动产生的现金流量净额-78604849.89-27406058.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14750041.98248216462.39
加：期初现金及现金等价物余额223029581.35184951534.21
六、期末现金及现金等价物余额208279539.37433167996.60
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：季乐华会计机构负责人：缪鹏程
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2022年10月27日