新 和 成:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江新和成股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年2022年半
占用方与上上市公司核2022年半年2022年半年2022年半年非经营性度占用累计年度占用资金占用方名称市公司的关算的会计科度期初占用度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质资金占用发生金额（不资金的利联关系目资金余额发生金额资金余额含利息）息（如有）控股股
东、实际
控制人及不适用不适用不适用—————不适用不适用其附属企业
小计----前控股股
东、实际
控制人及不适用不适用不适用—————不适用不适用其附属企业
小计----
1其他关联
方及其附不适用不适用不适用—————不适用不适用属企业
小计----
总计----
2022年半年2022年半往来方与上上市公司核2022年半年2022年半年2022年半年往来性质（经其他关联度往来累计年度往来
资金往来方名称市公司的关算的会计科度期初往来度偿还累计度期末往来往来形成原因营性往来、非资金往来发生金额（不资金的利联关系目资金余额发生金额资金余额经营性往来）含利息）息（如有）同一控股股
北京福元医药股份有限公司其他应收款2.002.00销售经营性往来东控制
同一控股股房屋、场地租
琼海博鳌和悦酒店管理有限公司应收账款27.1127.11经营性往来东控制赁
控股股同一控股股房屋、场地租
东、实际潍坊和成置业有限公司应收账款1.441.44经营性往来东控制赁控制人及
其附属企同一控股股浙江爱生药业有限公司应收账款35.1335.13销售经营性往来业东控制
同一控股股销售、房屋、
浙江德力装备有限公司其他应收款2.202.20经营性往来东控制场地租赁同一控股股其他非流动
浙江德力装备有限公司4536.245959.233424.667070.81采购经营性往来东控制资产
2黑龙江新昊热电有限公司子公司其他应收款27635.004200.00529.669329.3523035.31拆借非经营性往来
黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款75906.45178700.001897.50160989.0295514.93拆借非经营性往来
潍坊海成热电有限公司子公司其他应收款5000.005000.00拆借非经营性往来
山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款50000.00158000.00848.27172799.7736048.50拆借非经营性往来
山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款52787.3323500.00955.3243906.6533336.00拆借非经营性往来
山东新和成控股有限公司子公司其他应收款16600.0080.9413334.583346.36拆借非经营性往来
山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款39300.0079000.00495.1272168.5546626.57拆借非经营性往来
上市公司山东新和成药业有限公司子公司其他应收款35500.00179.9635679.96拆借非经营性往来的子公司
及其附属新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款22300.0024.6222324.62拆借非经营性往来企业
绍兴纳岩材料科技有限公司子公司其他应收款3400.0020.083420.08拆借非经营性往来
浙江新和成特种材料有限公司子公司其他应收款36700.0018900.00541.0434103.8922037.15拆借非经营性往来
浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款8500.0015900.00244.4318694.535949.90拆借非经营性往来
山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款0.010.01代垫付水电非经营性往来
新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款8.048.04代垫付水电非经营性往来浙江维尔新动物营养保健品有限
子公司其他应收款0.450.45代垫付水电非经营性往来公司
黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款1.731.73其他非经营性往来
3山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款18.7718.77其他非经营性往来
山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款0.180.18其他非经营性往来
山东新和成控股有限公司子公司其他应收款10.7910.79其他非经营性往来
山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款1.111.11其他非经营性往来
山东新和成药业有限公司子公司其他应收款1.301.30其他非经营性往来
上虞新和成生物化工有限公司子公司其他应收款8.108.10其他非经营性往来
绍兴裕辰新材料有限公司子公司其他应收款0.500.50其他非经营性往来
新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款9.179.17其他非经营性往来浙江维尔新动物营养保健品有限
子公司其他应收款2.222.22其他非经营性往来公司
浙江新和成特种材料有限公司子公司其他应收款3.003.00其他非经营性往来
浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款7.007.00其他非经营性往来代垫公积金及
黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款80.3780.37非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款56.9056.90非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款84.3284.32非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成控股有限公司子公司其他应收款21.7621.76非经营性往来统筹款项
4代垫公积金及
山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款20.2220.22非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成药业有限公司子公司其他应收款15.4915.49非经营性往来统筹款项代垫公积金及
上虞新和成生物化工有限公司子公司其他应收款188.06188.06非经营性往来统筹款项代垫公积金及
绍兴裕辰新材料有限公司子公司其他应收款21.1921.19非经营性往来统筹款项代垫公积金及
浙江新和成进出口有限公司子公司其他应收款2.532.53非经营性往来统筹款项代垫公积金及
浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款62.2562.25非经营性往来统筹款项
帝斯曼新和成工程材料（浙江）有
其他关联联营企业应收账款86.6786.67代垫付水电非经营性往来限公司方及其附
属企业帝斯曼新和成工程材料（浙江）有联营企业其他应收款1.890.482.37其他非经营性往来限公司
总计---317666.91545439.725816.94592516.81276406.76-
法定代表人：胡柏藩主管会计工作负责人：石观群会计机构负责人：王晓碧
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