保利联合:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利联合化工控股集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年度占用累
非经营性资金占占用方与上市公司的关联上市公司核算的2021年度占用资2021年度偿还累2021年期末占用资金占用方名称2021年期初占用资金余额计发生金额（不占用形成原因占用性质用关系会计科目金的利息(如有)计发生金额资金余额含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业无
小计——————————
前控股股东、实际控制人及其附属企业无
小计——————————其他关联方及其附属企业无
总计——————————
2022年1-6月往2022年1-6月往其它关联资金往往来方与上市公司的关联上市公司核算的2022年1-6月偿2022年6月30往来性质（经营性往来、非经营性往资金往来方名称2022年初往来资金余额来累计发生金额来资金的利息往来形成原因来关系会计科目还累计发生金额日往来资金余额来）（不含利息）（如有）
新时代民爆（辽宁）股
控股股东控制的法人应收账款774.06421.22612.81582.47销售民爆器材原材料经营性往来份有限公司
新时代辽科（阜新）爆
控股股东控制的法人应收账款402.3130.00372.31销售民爆器材经营性往来破工程有限公司北京理工北阳爆破工程
控股股东控制的法人应收账款396.6821.85182.93235.60爆破服务费经营性往来技术有限责任公司北京理工北阳爆破工程
技术有限责任公司蒙阴控股股东控制的法人应收账款38.9822.7161.69爆破服务费经营性往来分公司
控股股东、实际保利民爆哈密有限公司控股股东控制的法人应收账款223.56576.07543.29256.33销售民爆器材原材料经营性往来控制人及其附属贵州久联企业集团新联
控股股东控制的法人应收账款95.35--95.35销售民爆器材经营性往来企业轻化工有限责任公司保利民爆济南科技有限
控股股东控制的法人应收账款70.56-61.868.70销售民爆器材经营性往来公司
贵州盘化实业有限公司控股股东控制的法人应收账款1.3410.9912.070.26销售民爆器材原材料经营性往来保利久联控股集团有限
控股股东应收账款1349.68--1349.68建筑工程经营性往来责任公司贵州久联集团房地产开
控股股东控制的法人应收账款385.58--385.58建筑工程经营性往来发有限责任公司保利民爆济南销售有限
控股股东控制的法人应收账款74.9919.9685.249.70销售民爆器材经营性往来公司保利民爆科技集团股份
控股股东控制的法人应收账款-40.1032.108.00销售民爆器材经营性往来有限公司
新时代民爆（辽宁）股
控股股东控制的法人预付账款498.91-498.91材料采购经营性往来份有限公司保利民爆济南科技有限
控股股东控制的法人预付账款116.96-116.96-材料采购经营性往来公司
贵州盘化实业有限公司控股股东控制的法人预付账款25.4725.47-材料采购经营性往来贵州久联企业集团新联
控股股东控制的法人预付账款29.64--29.64采购包装纸箱经营性往来轻化工有限责任公司北京理工北阳爆破工程
控股股东控制的法人预付账款43.4843.48爆破服务费经营性往来技术有限责任公司
保利民爆哈密有限公司控股股东控制的法人预付账款171.57171.57爆破服务费经营性往来
保利民爆哈密有限公司控股股东控制的法人应收票据-50.00-50.00销售民爆器材经营性往来贵州恒信利投资有限公
控股股东控制的法人其他应收款853.09-3.33849.76往来款经营性往来司
贵州盘江化工（集团）
控股股东控制的法人其他应收款351.53-351.53-往来款经营性往来有限公司保利久联控股集团有限
控股股东其他应收款50.797.6558.44往来款经营性往来责任公司保利民爆科技集团股份
控股股东控制的法人其他应收款42.5142.51-往来款经营性往来有限公司
保利化工控股有限公司控股股东控制的法人其他应收款37.44-37.44-往来款经营性往来
保利民爆哈密有限公司控股股东控制的法人其他应收款7.782.130.009.91往来款经营性往来北京理工北阳爆破工程
控股股东控制的法人其他应收款363.18275.1788.01往来款经营性往来技术有限责任公司
新时代辽科（阜新）爆
控股股东控制的法人其他应收款1.82-1.82-往来款经营性往来破工程有限公司上海保利物业酒店管理
集团有限公司北京新保控股股东控制的法人其他应收款0.90--0.90往来款经营性往来利大厦分公司贵州久联企业集团新联
控股股东控制的法人其他应收款32.49-32.49-往来款经营性往来轻化工有限责任公司贵州久联集团房地产开
控股股东控制的法人其他应收款0.20--0.20往来款经营性往来发有限责任公司
小计——————6225.791387.73-2447.025166.49————安顺久联民爆有限责任控股子公司及其控制的法
1796.2168.511727.70
公司人其他应收款代垫费用及其他往来非经营性往来上市公司的子公贵阳久联化工有限责任控股子公司及其控制的法
司及其附属企业777.3711.50-788.87公司人其他应收款代垫费用及其他往来非经营性往来
甘肃久联民爆器材有限控股子公司及其控制的法其他应收款306.4813.96-320.44代垫费用及其他往来非经营性往来公司人贵州贵安新联爆破工程控股子公司及其控制的法
4.11-4.11
有限公司人其他应收款代垫费用及其他往来非经营性往来保利新联爆破工程集团控股子公司及其控制的法
57571.2152000.001454.3547120.1463905.42
有限公司人其他应收款代垫费用及其他往来非经营性往来贵州联合民爆器材经营控股子公司及其控制的法
-18.15-18.15有限责任公司人其他应收款代垫费用及其他往来非经营性往来贵阳花溪安捷运输有限控股子公司及其控制的法
118.163.02-121.18
责任公司人其他应收款代垫费用及其他往来非经营性往来吐鲁番银光民爆有限公控股子公司及其控制的法
3363.6672.17-3435.83
司人其他应收款代垫费用及其他往来非经营性往来
小计——————63937.2052032.111541.0447188.6570321.70————沿河开源爆破工程有限
其他关联人及其附属企业应收账款2748.86715.74938.712525.89炸药、雷管销售经营性往来公司纳雍县众恒爆破服务有
其他关联人及其附属企业应收账款692.0821.0617.88695.26炸药、雷管销售经营性往来限责任公司赤水市建兴爆破工程服
其他关联人及其附属企业应收账款429.0031.6112.39448.22炸药、雷管销售经营性往来务有限公司纳雍县永安富民爆破服
其他关联人及其附属企业应收账款203.0555.33144.10114.28炸药、雷管销售经营性往来务有限责任公司贵州大方盛恒爆破服务
其他关联人及其附属企业应收账款133.972.0910.00126.05炸药、雷管销售经营性往来有限公司遵义市恒安爆破工程服
其他关联人及其附属企业应收账款97.8861.4743.66115.69炸药、雷管销售经营性往来务有限公司其他关联方及其贵州省金沙县金钻爆破
其他关联人及其附属企业应收账款40.38146.71167.1319.96炸药、雷管销售经营性往来附属企业工程服务有限公司黔东南众力民爆有限公
其他关联人及其附属企业应收账款72.37526.14598.51-炸药、雷管销售经营性往来司安顺新联爆破工程有限
其他关联人及其附属企业应收账款271.68131.61291.82111.47炸药、雷管销售经营性往来公司瓮安县民用爆破服务有
其他关联人及其附属企业应收账款130.26-130.26-炸药、雷管销售经营性往来限公司淄博市民用爆破器材专
其他关联人及其附属企业应收账款480.18404.97702.96182.20炸药、雷管销售经营性往来卖有限公司桐梓县娄山爆破工程有
其他关联人及其附属企业应收账款5.3822.9618.749.60炸药、雷管销售经营性往来限公司安顺新联爆破工程有限
其他关联人及其附属企业其他应收款61.53-0.0061.53代垫费用及其他往来经营性往来公司
小计——————5366.612119.69-3076.154410.15————
总计——————75529.6055539.521541.0452711.8279898.34————法定代表人：刘文生主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：李爽