沪硅产业:沪硅产业2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688126证券简称：沪硅产业
上海硅产业集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入94983.2847.39259617.3446.90归属于上市公司股东的
7088.94不适用12594.6325.12
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净6391.30不适用8903.48不适用利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用66795.96305.70量净额
基本每股收益（元/股）0.026不适用0.04714.63
稀释每股收益（元/股）0.026不适用0.04717.50
加权平均净资产收益率减少0.093个
0.54不适用0.95
（%）百分点
研发投入合计6345.9578.8415525.8474.87
研发投入占营业收入的增加1.17增加0.96个
6.685.98比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2382153.341625671.2746.53归属于上市公司股东的
1286391.791042193.2423.43
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准4699.5912191.74定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/192022年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-3972.21-8334.65损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出49.99-26.89其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额48.7088.63
少数股东权益影响额（税后）31.0450.41
合计697.633691.16
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期47.39报告期内公司的产能、产出和销量均同
营业收入_年初至报告期末46.90比大幅提高。
本报告期净利润较去年同期增加
归属于上市公司股东的净利润_
不适用8599.89万元，大幅增加主要得益于公司本报告期营业收入增加带来的利润。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加不适用
经常性损益的净利润_本报告期9006.37万元，大幅增加主要得益于公司营业收入增加带来的利润。
年初至报告期末归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非扣除非经常性损益的净利润较去年同期
经常性损益的净利润_年初至报不适用
增加19171.18万元，大幅增加主要得告期末益于公司营业收入增加带来的利润。
3/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额_主要是由于经营利润的增加。
305.70年初至报告期末
本报告期基本每股收益为0.026，较去年
基本每股收益（元/股）_本报
不适用同期提升0.028元/股，主要是由于利润告期增加。
本报告期稀释每股收益为0.026，较去年
稀释每股收益（元/股）_本报
不适用同期提升0.028元/股，主要是由于利润告期增加。
本报告期加权平均净资产收益率为
加权平均净资产收益率（%）_
不适用0.54%，去年同期为-0.05%，主要是由于本报告期利润增加。
研发投入合计_本报告期78.84主要是由于公司增加研发项目的投入。
研发投入合计_年初至报告期末74.87由于公司2022年上半年完成了向特定对
象发行股票，募集资金总额为50亿元，同时公司通过全资子公司上海新昇与多
总资产_本报告期末46.53个合资方共同出资逐级设立一级、二级、
三级控股子公司进行 300mm 半导体硅片
扩产项目的建设，吸纳少数股东投资款约50亿元所致。
4/192022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数64620报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售包含转融通借持股比例情况股东名称股东性质持股数量条件股份数出股份的限售
(%)量股份数量股份状态数量
上海国盛（集团）有限公司国有法人56700000020.76567000000567000000无0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司国有法人56700000020.76567000000567000000无0
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司国有法人1586752955.8100无0
上海新微科技集团有限公司国有法人1441090005.2800无0上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限其他1400000005.1300无0
合伙）
上海新阳半导体材料股份有限公司境内非国有法人1059960103.8800无0
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型
其他725286302.6600无0证券投资基金
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产
其他720115212.6400无0业投资基金二期股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型
其他609064272.2300无0证券投资基金
上海盛石资本管理有限公司－台州中硅股权投
其他390782521.4300无0
资合伙企业（有限合伙）
5/192022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司158675295人民币普通股158675295上海新微科技集团有限公司144109000人民币普通股144109000上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限
140000000人民币普通股140000000
合伙）上海新阳半导体材料股份有限公司105996010人民币普通股105996010
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型
72528630人民币普通股72528630
证券投资基金
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产
72011521人民币普通股72011521
业投资基金二期股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型
60906427人民币普通股60906427
证券投资基金
上海盛石资本管理有限公司－台州中硅股权投
39078252人民币普通股39078252
资合伙企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成
37540650人民币普通股37540650
份交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司28425877人民币普通股28425877
国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明
二期股份有限公司存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
/
券及转融通业务情况说明（如有）
6/192022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海硅产业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金7891409207.36883902348.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产2070980210.43374009026.79
衍生金融资产233376.03-
应收票据37516261.6849427495.88
应收账款554475305.08427461971.63应收款项融资
预付款项121572553.18103855911.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41336623.7842790914.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货784389707.79677919436.38合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产5196059.595574309.92
其他流动资产62444183.51141140830.81
流动资产合计11569553488.432706082245.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
7/192022年第三季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款76076860.9491715491.30
长期股权投资481463555.33431188286.54
其他权益工具投资3020226361.765654189319.60
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产
固定资产5037478903.384057030814.36
在建工程1410715785.581517143085.84生产性生物资产油气资产
使用权资产134126274.93172686450.70
无形资产397847559.82326361537.30开发支出
商誉1040711054.881060948146.45
长期待摊费用5515351.296236805.16
递延所得税资产9212323.929212098.10
其他非流动资产618605895.97203918461.39
非流动资产合计12251979927.8013550630496.74
资产总计23821533416.2316256712742.67
流动负债：
短期借款175421416.67296551377.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1465710.57应付票据
应付账款286612867.01234074696.69预收款项
合同负债189924712.6767309815.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬177198207.53149725187.30
应交税费29503365.0010856341.74
其他应付款618273962.11408007282.78
其中：应付利息2803268.04应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
8/192022年第三季度报告
一年内到期的非流动负债309752442.50262173537.11
其他流动负债21794739.965373752.29
流动负债合计1808481713.451435537702.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1804278030.421980330140.43
应付债券498927864.36498567349.02
其中：优先股永续债
租赁负债94497418.8599346618.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1532744580.011615082828.70
递延所得税负债118243696.16118013258.27
其他非流动负债6697598.9615590498.09
非流动负债合计4055389188.764326930693.47
负债合计5863870902.215762468395.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2731658657.002480260000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6958782983.132215093656.38
减：库存股
其他综合收益2639793631.275318842380.85专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润533682668.70407736376.30归属于母公司所有者权益（或股东权
12863917940.1010421932413.53
益）合计
少数股东权益5093744573.9272311933.67
所有者权益（或股东权益）合计17957662514.0210494244347.20负债和所有者权益（或股东权
23821533416.2316256712742.67
益）总计
公司负责人：俞跃辉主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海硅产业集团股份有限公司
9/192022年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2596173447.151767291186.49
其中：营业收入2596173447.151767291186.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2429943207.821823713964.02
其中：营业成本2015424028.681506798449.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7227386.814091861.47
销售费用49181573.5248447417.08
管理费用203721994.17137814799.32
研发费用155258445.4988786964.42
财务费用-870220.8537774471.99
其中：利息费用70725402.5455172964.48
利息收入42041009.7213676855.77
加：其他收益121917355.84186724740.11投资收益（损失以-6491355.18-2353587.92“－”号填列）
其中：对联营企业和
-6491355.18-2353587.92合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-83346504.9318461552.07（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-1594637.281083440.99以“－”号填列）资产减值损失（损失-17221683.93-32194189.91以“－”号填列）
10/192022年第三季度报告资产处置收益（损失-11876.12以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
179493413.85115311053.93“－”号填列）
加：营业外收入1499710.08666980.63
减：营业外支出1768637.0654925.93四、利润总额（亏损总额以
179224486.87115923108.63“－”号填列）
减：所得税费用45345554.2214687341.22五、净利润（净亏损以
133878932.65101235767.41“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
133878932.65101235767.41（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”125946292.40100659490.53号填列）2.少数股东损益（净
7932640.25576276.88亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-2679048749.58397402732.54额
（一）归属母公司所有者
-2679048749.58397402732.54的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-2471262061.75806524092.39其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
-2471262061.75806524092.39资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-207786687.83-409121359.85他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
11/192022年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-207786687.83-409121359.85算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2545169816.93498638499.95
（一）归属于母公司所有
-2553102457.18498062223.07者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
7932640.25576276.88
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0470.041
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0470.040
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：俞跃辉主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海硅产业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2463813276.031609096375.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
12/192022年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还258304707.4130420679.22
收到其他与经营活动有关的现金110078595.98160771989.29
经营活动现金流入小计2832196579.421800289043.53
购买商品、接受劳务支付的现金1178563057.77877530855.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金595042294.80443300198.59
支付的各项税费32324731.4612901780.38
支付其他与经营活动有关的现金358306924.98301911189.13
经营活动现金流出小计2164237009.011635644023.89
经营活动产生的现金流量净额667959570.41164645019.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8970000000.001000000000.00
取得投资收益收到的现金19173429.574070175.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
2888419.152122366.24
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8333142.0017247723.97
投资活动现金流入小计9000394990.721023440265.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
1506212873.36862209443.17
资产支付的现金
投资支付的现金10827000000.00800000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金410699.93
投资活动现金流出小计12333623573.291662209443.17
投资活动产生的现金流量净额-3333228582.57-638769177.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10002733632.6711400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
5013500000.0011400000.00
的现金
取得借款收到的现金300767705.76795946400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10303501338.43807346400.00
偿还债务支付的现金549362207.12540856208.57
13/192022年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现
69268189.3371841018.72
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17177610.38145333384.04
筹资活动现金流出小计635808006.83758030611.33
筹资活动产生的现金流量净额9667693331.6049315788.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
6082539.30-7947795.40
响
五、现金及现金等价物净增加额7008506858.74-432756164.46
加：期初现金及现金等价物余额877733337.601279822232.10
六、期末现金及现金等价物余额7886240196.34847066067.64
公司负责人：俞跃辉主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海硅产业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金391056502.9019353393.19
交易性金融资产1404469204.79
衍生金融资产233376.03应收票据应收账款应收款项融资
预付款项866765.81402705.15
其他应收款11898518.1043158852.03
其中：应收利息2372927.201204772.24应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产59000000.0030000000.00
其他流动资产3703979.738733953.39
流动资产合计1871228347.36101648903.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3522600000.001141600000.00
长期股权投资4970860042.624911051790.30
14/192022年第三季度报告
其他权益工具投资5000000.005000000.00
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产
固定资产229494.70317291.72
在建工程3281568.653281568.65生产性生物资产油气资产
使用权资产21766.85217668.55
无形资产10843088.6512161842.72开发支出商誉
长期待摊费用130120.38182572.29递延所得税资产
其他非流动资产-5172243.79
非流动资产合计8532966081.856098984978.02
资产总计10404194429.216200633881.78
流动负债：
短期借款-19000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬5201145.156116073.11
应交税费148194.05133391.69
其他应付款10082081.36799369720.69
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债15912111.982741946.33
其他流动负债-
流动负债合计31343532.54827361131.82
非流动负债：
长期借款
应付债券498927864.36498567349.02
其中：优先股永续债
租赁负债--
长期应付款34946000.0036098500.00长期应付职工薪酬预计负债
15/192022年第三季度报告
递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计533873864.36534665849.02
负债合计565217396.901362026980.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2731658657.002480260000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7323303002.922579613676.17
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积
未分配利润-215984627.61-221266775.23
所有者权益（或股东权益）
9838977032.314838606900.94
合计负债和所有者权益（或股
10404194429.216200633881.78东权益）总计
公司负责人：俞跃辉主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海硅产业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入158051.63
减：营业成本
税金及附加17301.1113622.70销售费用
管理费用24314985.7821516122.33研发费用
财务费用-3612818.875834299.14
其中：利息费用14162345.978430487.91
利息收入16636264.99130840.71
加：其他收益1342858.129781.16投资收益（损失以
5869243.84-770388.21“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-6491355.18-2353587.92营企业的投资收益
16/192022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
18632746.57失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
5283432.14-28124651.22
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出1284.52-三、利润总额（亏损总额以
5282147.62-28124651.22“－”号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号
5282147.62-28124651.22
填列）
（一）持续经营净利润（净
5282147.62-28124651.22亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
17/192022年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5282147.62-28124651.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.002-0.011
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.002-0.011
股)
公司负责人：俞跃辉主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海硅产业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金158051.63
收到的税费返还6328849.3645623.29
收到其他与经营活动有关的现金17942464.99128020043.21
经营活动现金流入小计24429365.98128065666.50
购买商品、接受劳务支付的现金5387739.575320525.98
支付给职工及为职工支付的现金14211529.329252565.54
支付的各项税费17301.1113622.70
支付其他与经营活动有关的现金2742307.134291511.32
经营活动现金流出小计22358877.1318878225.54
经营活动产生的现金流量净额2070488.85109187440.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6370000000.005000000.00
取得投资收益收到的现金19702375.456597157.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6389702375.4511597157.01
18/192022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
32901.761307205.11
期资产支付的现金
投资支付的现金7700000000.00300000000.00
投资江苏鑫华支付的现金净额32000000.00
投资新硅聚合支付的现金净额30000000.0013000000.00
投资材料研究院支付的现金净额25000000.00
投资新智元支付的现金净额1500000.00
购买新傲科技股权支付的现金净额118243800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
向关联方贷款支付的现金2440000000.0035100000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10228532901.76467651005.11
投资活动产生的现金流量净额-3838830526.31-456053848.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4989233632.66
取得借款收到的现金102000000.00
取得关联方借款收到的现金40000000.00390000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5029233632.66492000000.00
偿还债务支付的现金819000000.0089600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
312272.938265506.43
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1454967.673400408.63
筹资活动现金流出小计820767240.60101265915.06
筹资活动产生的现金流量净额4208466392.06390734084.94
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3244.89-7043.04的影响
五、现金及现金等价物净增加额371703109.7143860634.76
加：期初现金及现金等价物余额19353393.1988784311.20
六、期末现金及现金等价物余额391056502.90132644945.96
公司负责人：俞跃辉主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2022年10月25日