中国电研:中国电研2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688128证券简称：中国电研
中国电器科学研究院股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）韩保进
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比年初至报告项目本报告期期增减变动幅度上年同期增减变动期末
(%)幅度(%)
营业收入87751.813.29252482.393.86
归属于上市公司股东的净利润9000.608.7025677.727.29归属于上市公司股东的扣除非经常
8590.3135.1022438.7326.58
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用38356.602906.88
基本每股收益（元/股）0.2210.000.636.78
1/172022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.2210.000.636.78
加权平均净资产收益率（%）3.59增加0.10个百分点10.24增加0.16个百分点
研发投入合计8250.7811.9720867.028.00
研发投入占营业收入的比例（%）9.40增加0.73个百分点8.26增加0.31个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产577855.02485125.9019.11
归属于上市公司股东的所有者权益255314.25244442.974.45
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益0.00170.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常1267.554672.21经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保-1096.43-1651.67
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产198.07390.21减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10.2537.41
减：所得税影响额-63.90328.81
少数股东权益影响额（税后）12.5550.36
合计410.293238.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经35.10主要系本报告期内规模和毛利率略增，同时
2/172022年第三季度报告
常性损益的净利润—本报告期受汇率波动影响，使得汇兑收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额—2906.88主要系年初至报告期末的销售回款同比增年初至报告期末加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权报告期末普通股股东总数8289恢复的优先股股0
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量中国机械工业集团有限公
国有法人19143000047.33191430000191430000无0司广州凯天投资管理中心
其他9571500023.669571500095715000无0（有限合伙）浙江正泰电器股份有限公境内非国有
216486085.3500无0
司法人
国机资本控股有限公司国有法人212700005.262127000021270000无0
广发证券股份有限公司－
中庚小盘价值股票型证券其他80018641.9800无0投资基金
华泰证券股份有限公司－
中庚价值领航混合型证券其他39103380.9700无0投资基金
交通银行股份有限公司－
易方达科讯混合型证券投其他24045240.5900无0资基金
易方达基金－国新投资有
限公司－易方达基金－国
其他16564120.4100无0
新 6 号（QDII）单一资产管理计划
平安银行股份有限公司－
中庚价值品质一年持有期其他15514380.3800无0混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有
限公司－易方达裕祥回报其他15366570.3800无0债券型证券投资基金
3/172022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江正泰电器股份有限公
21648608人民币普通股21648608
司
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券8001864人民币普通股8001864投资基金
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券3910338人民币普通股3910338投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投2404524人民币普通股2404524资基金
易方达基金－国新投资有
限公司－易方达基金－国
1656412人民币普通股1656412
新 6 号（QDII）单一资产管理计划
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期1551438人民币普通股1551438混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有
限公司－易方达裕祥回报1536657人民币普通股1536657债券型证券投资基金金建华1380508人民币普通股1380508中国工商银行股份有限公
司－兴全绿色投资混合型1299575人民币普通股1299575
证券投资基金（LOF）陈汉权1284802人民币普通股1284802上述股东关联关系或一致中国机械工业集团有限公司与国机资本控股有限公司为一致行动人。未知其他股行动的说明东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
股东陈汉权通过普通证券账户持有公司股份286999股，通过信用证券账户持有前10名股东及前10名无公司股份997803股；其余股东未参与融资融券业务。
限售股东参与融资融券及
中国机械工业集团有限公司、广州凯天投资管理中心（有限合伙）、浙江正泰电转融通业务情况说明（如器股份有限公司、国机资本控股有限公司未参与转融通业务，除前述股东外，公有）司未知其他股东是否参与转融通业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/172022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金67524.1253510.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产18065.7750149.92衍生金融资产
应收票据28841.7532622.94
应收账款109761.9979728.35
应收款项融资8352.3121555.32
预付款项20368.0617083.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2685.932109.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货155355.0291884.81
合同资产7134.957119.17持有待售资产
一年内到期的非流动资产816.99356.12
其他流动资产2204.644691.31
流动资产合计421111.53360811.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1836.871689.67
5/172022年第三季度报告
其他权益工具投资9061.709836.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产58925.6456412.50
在建工程2109.251204.11生产性生物资产油气资产
使用权资产7550.789701.85
无形资产9912.8410041.40开发支出
商誉84.9884.98
长期待摊费用1732.691859.64
递延所得税资产4274.453851.64
其他非流动资产61254.2929632.36
非流动资产合计156743.49124314.74
资产总计577855.02485125.90
流动负债：
短期借款3775.592442.40向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1637.860.00衍生金融负债
应付票据44083.8235853.41
应付账款75503.9468036.45预收款项
合同负债132575.5468115.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11907.0113699.52
应交税费4750.073468.94
其他应付款12655.6714567.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2334.742437.52
其他流动负债8373.943544.88
流动负债合计297598.18212166.04
非流动负债：
6/172022年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5944.737536.01
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬730.29745.73
预计负债3252.763295.12
递延收益13635.9714932.78递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计23563.7526509.64
负债合计321161.93238675.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）40450.0040450.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积140763.34140763.34
减：库存股
其他综合收益-2118.73-1472.42
专项储备0.000.00
盈余公积6114.416114.41一般风险准备
未分配利润70105.2358587.64归属于母公司所有者权益（或股东权
255314.25244442.97
益）合计
少数股东权益1378.842007.25
所有者权益（或股东权益）合计256693.09246450.22
负债和所有者权益（或股东权益）
577855.02485125.90
总计
公司负责人：秦汉军主管会计工作负责人：韩保进会计机构负责人：韩保进合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入252482.39243090.68
其中：营业收入252482.39243090.68
7/172022年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本230227.39224626.16
其中：营业成本178587.30175613.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1878.461682.63
销售费用16002.4314928.00
管理费用15836.6013887.91
研发费用20867.0219321.34
财务费用-2944.42-807.03
其中：利息费用672.09145.20
利息收入1766.001489.73
加：其他收益7853.275658.64投资收益（损失以“－”449.501530.69号填列）
其中：对联营企业和合147.19-18.70营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-1573.13186.19失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1618.57-1389.24“－”号填列）资产减值损失（损失以-222.71-235.47“－”号填列）资产处置收益（损失以0.002.69“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”27143.3624218.02号填列）
加：营业外收入123.081292.11
8/172022年第三季度报告
减：营业外支出85.6733.95四、利润总额（亏损总额以27180.7725476.18“－”号填列）
减：所得税费用2131.461411.83五、净利润（净亏损以“－”25049.3124064.35号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净25049.3124064.35亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的25677.7223933.05净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏-628.41131.30损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-646.4779.50
（一）归属母公司所有者的-646.4779.50其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的-653.7573.10
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资-653.7573.10公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其7.286.40
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算7.286.40差额
9/172022年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24402.8424143.85
（一）归属于母公司所有者25031.2524012.55的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综-628.41131.30合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.630.59
股)
（二）稀释每股收益(元/0.630.59
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：秦汉军主管会计工作负责人：韩保进会计机构负责人：韩保进合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金275642.42185471.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9156.816803.51
收到其他与经营活动有关的现金6748.519784.77
经营活动现金流入小计291547.74202059.39
购买商品、接受劳务支付的现金166037.99126159.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10/172022年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金56499.4350796.09
支付的各项税费13437.0811845.86
支付其他与经营活动有关的现金17216.6411981.82
经营活动现金流出小计253191.14200783.76
经营活动产生的现金流量净额38356.601275.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金173.320.00
取得投资收益收到的现金132.311680.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资0.00
0.58
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现0.000.00金净额
收到其他与投资活动有关的现金186400.00262200.00
投资活动现金流入小计186706.21263880.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资11438.4510809.62产支付的现金
投资支付的现金0.00240.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金184400.00220200.00
投资活动现金流出小计195838.45231249.62
投资活动产生的现金流量净额-9132.2432630.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2450.002390.25
收到其他与筹资活动有关的现金0.00242.40
筹资活动现金流入小计2450.002632.65
偿还债务支付的现金2096.252838.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14242.9712231.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、0.000.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金1946.531793.00
筹资活动现金流出小计18285.7516862.31
筹资活动产生的现金流量净额-15835.75-14229.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响412.79122.49
五、现金及现金等价物净增加额13801.4019799.20
11/172022年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额52742.5770679.69
六、期末现金及现金等价物余额66543.9790478.89
公司负责人：秦汉军主管会计工作负责人：韩保进会计机构负责人：韩保进母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位:万元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金47477.4719668.68
交易性金融资产18065.7746128.31衍生金融资产
应收票据1927.72577.32
应收账款5855.395590.30
应收款项融资2479.512166.20
预付款项13441.427076.45
其他应收款16942.3113408.29
其中：应收利息应收股利
存货21304.2211290.77
合同资产1450.761777.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产533.43195.40
其他流动资产178.0367.23
流动资产合计129656.03107946.22
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资113072.43112942.57
其他权益工具投资9061.709836.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3672.753149.87
在建工程445.10294.07生产性生物资产油气资产
使用权资产382.64850.24
无形资产3921.103967.60
12/172022年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用235.51323.24
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产58211.7827107.17
非流动资产合计189003.01158471.35
资产总计318659.04266417.57
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1615.261408.54
应付账款12741.849027.68预收款项
合同负债19787.3912066.47
应付职工薪酬2210.643249.04
应交税费661.73390.09
其他应付款44638.473161.16
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债456.10368.63
其他流动负债2572.36849.19
流动负债合计84683.7930520.80
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债113.30409.51
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬730.29745.73
预计负债1388.641575.42
递延收益5138.885764.08
递延所得税负债2575.153397.98其他非流动负债
非流动负债合计9946.2611892.72
负债合计94630.0542413.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）40450.0040450.00其他权益工具
其中：优先股
13/172022年第三季度报告
永续债
资本公积152230.01152230.01
减：库存股
其他综合收益-2120.30-1466.72
专项储备0.000.00
盈余公积6114.416114.41
未分配利润27354.8726676.35
所有者权益（或股东权益）合224028.99224004.05计负债和所有者权益（或股东318659.04266417.57权益）总计
公司负责人：秦汉军主管会计工作负责人：韩保进会计机构负责人：韩保进母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入23231.3934046.64
减：营业成本14554.9022358.75
税金及附加247.18312.28
销售费用1909.341947.41
管理费用4077.933861.06
研发费用6867.396976.91
财务费用-1592.58-1771.86
其中：利息费用41.210.02
利息收入1642.521825.80
加：其他收益2375.122242.85投资收益（损失以“－”
14659.717978.47号填列）
其中：对联营企业和合营129.86-21.53企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失65.77144.25以“－”号填列）信用减值损失（损失以-44.79-160.67“-”号填列）资产减值损失（损失以-48.41-107.54
14/172022年第三季度报告“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号14174.6310459.45填列）
加：营业外收入11.96906.85
减：营业外支出53.3510.52三、利润总额（亏损总额以“－”14133.2411355.78号填列）
减：所得税费用-705.43-276.73四、净利润（净亏损以“－”号14838.6711632.51填列）
（一）持续经营净利润（净亏14838.6711632.51损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-653.7573.10
（一）不能重分类进损益的其-653.7573.10他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价-653.7573.10
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14184.9211705.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
15/172022年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：秦汉军主管会计工作负责人：韩保进会计机构负责人：韩保进母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25420.5322621.38
收到的税费返还528.87520.85
收到其他与经营活动有关的现金82727.9018229.43
经营活动现金流入小计108677.3041371.66
购买商品、接受劳务支付的现金28554.1726242.34
支付给职工及为职工支付的现金9730.798870.79
支付的各项税费1067.702899.57
支付其他与经营活动有关的现金38444.4516068.92
经营活动现金流出小计77797.1154081.62
经营活动产生的现金流量净额30880.19-12709.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金173.320.00
取得投资收益收到的现金14488.191915.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金166500.00262200.00
投资活动现金流入小计181161.51264115.51
购建固定资产、无形资产和其他长
1358.331827.32
期资产支付的现金
投资支付的现金0.00120.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金168500.00220200.00
投资活动现金流出小计169858.33222147.32
投资活动产生的现金流量净额11303.1841968.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
16/172022年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
14161.8612135.02
现金
支付其他与筹资活动有关的现金212.77377.13
筹资活动现金流出小计14374.6312512.15
筹资活动产生的现金流量净额-14374.63-12512.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的0.000.00影响
五、现金及现金等价物净增加额27808.7416746.08
加：期初现金及现金等价物余额19623.7947130.42
六、期末现金及现金等价物余额47432.5363876.50
公司负责人：秦汉军主管会计工作负责人：韩保进会计机构负责人：韩保进
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022年10月28日