新里程:关于新增为子公司提供担保额度预计的公告

新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2022-115
新里程健康科技集团股份有限公司
关于新增为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，公司累计对外担保额度为109600万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的70.57%；对资产负债率超过
70%的被担保对象担保额度为15000万元，占公司最近一期经审计净资产的
9.66%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2022年4月28日、5月19日分别召开第五届董事会第四十六次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，自2022年5月19日起未来12个月，公司为相关子公司向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计79600万元人民币。为配合国家卫健委更新改造医疗设备贴息贷款等相关政策，结合公司相关子公司的日常经营与业务发展需要，公司于2022年10月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保。现将有关事项公告如下：
一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况
未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度本次新增18000万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为13000万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为70%以上的子公司的担保额度为5000万元，在该担保额度范围内，各子
1新里程健康科技集团股份有限公司
公司根据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。
未来12个月新增总体担保额度的预计情况如下表：
担保额度被担保方担担保方截至目本次新增占上市公是否最近一期保被担保方持股前担保担保额度司最近一关联资产负债
方比例余额（万元）期净资产担保率比例新萍乡市赣西
里肿瘤医院有100%30.70%030001.80%否程限责任公司新康县独一味
里生物制药有100%44.22%0100006.00%否程限公司新崇州二医院
里70%78.62%050003.00%否程有限公司
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保预计需提交股东大会审议，股东大会审批通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据各子公司的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。公司将对各子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）赣西肿瘤医院
1、基本情况
名称：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：萍乡经济技术开发区登岸管理处上湾居委会公园中路201号
法定代表人：郭建荣
注册资本：32100万元人民币经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）（除
2新里程健康科技集团股份有限公司许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）公司持有赣西肿瘤医院100%股权，为公司全资子公司。
2、主要财务指标情况：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额294699287.75291169823.48
净资产205201750.51201787625.92
负债总额89497537.2489382197.56
其中：银行贷款总额5000000.005000000.00
流动负债总额89497537.2489382197.56
项目2021年1-12月2022年1-9月营业收入80973965.8069686122.51
利润总额-9041303.14-3414124.59
净利润-9041303.14-3414124.59
注：上表所列赣西肿瘤医院2021年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度财务数据未经审计。
(二)独一味公司
1、基本情况
名称：康县独一味生物制药有限公司
成立日期：2014年03月06日
注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：童天才
注册资本：20000万元人民币
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口
服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（依法须经批准
3新里程健康科技集团股份有限公司的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额811069470.121178161091.49
净资产260075911.14657232109.21
负债总额550993558.98520928982.28
其中：银行贷款总额98000000
流动负债总额550993558.98520928982.28
项目2021年1-12月2022年1-9月营业收入365103988.07261854100.81
利润总额28089118.3755477880.08
净利润23685122.5547156198.07
注：上表所列独一味公司2021年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度财务数据未经审计。
（三）崇二医院
1、基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期：2015年10月22日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
法定代表人：朱志忠
注册资本：9482.52万元人民币
经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/
肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科（二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4新里程健康科技集团股份有限公司
公司持有崇二医院70%股权，为公司控股子公司。
2、主要财务指标情况：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额257276768.71277654832.54
净资产49976817.1159357378.12
负债总额207299951.60218297454.42
其中：银行贷款总额4000000.004000000.00
流动负债总额190710794.48207336880.30
项目2021年1-12月2022年1-9月营业收入296974994.82240156039.92
利润总额2580366.5410532576.13
净利润1875893.798792561.01
注：上表所列崇二医院2021年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总的担保额度。
四、董事会意见
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，此次对上述子公司未来十二个月向银行申请贷款提供担保，新增担保额度预计18000万元，可满足其业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。公司完全能控制上述被担保人的生产与经营，一切重大决策均由公司决定。本次担保事项无提供反担保的情况。
上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过
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股东大会审议通过的担保额度。
五、累计对外担保情况截止本公告日，公司累计对外担保额度为109600万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的70.57%。截止2022年9月30日，公司实际担保余额为29258.29万元，占公司最近一期经审计净资产的18.84%。公司将于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议由第六届董事
会第二次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外担保额度将增至127600万元，占公司最近一期经审计净资产的82.16%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
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