保利联合:关于中期票据发行的公告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2022-73
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2021年12月24日召开第六届董事会第十七次会议、于
2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通
过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请发行总额度不超过人民币10
亿元的中期票据。具体情况详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2021-56）。
2022年10月25日公司成功发行2022年度第一期中期票据，募集资金已于2022年10月27日到账，将全部用于偿还有息债务。具体发行结果如下：
保利联合化工控股集团股份有限
名称 简称 22 保利化工 MTN001公司2022年度第一期中期票据代码102282378期限2年起息日2022年10月27日兑付日2024年10月27日计划发行总额3亿元实际发行总额3亿元1发行价（百元发行利率4.99％100元
面值）申购情况合规申购家数7合规申购金额3亿元
最高申购价位4.99最低申购价位4.50有效申购家数7有效申购金额3亿元薄记管理人中信建投证券股份有限公司主承销商中信建投证券股份有限公司联席主承销商兴业银行股份有限公司
公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
公司的关联方保利财务有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为1亿元。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购。公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
经查询，截止本公告日，公司不是失信责任主体。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
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