螺纹2301主力合约11月29日期货技术分析

螺纹2301合约今天在3750点高开15点，全天最高3798点---最低3748---收盘3765点----涨30点，或+0.80%，持仓1027132手，大幅度减仓95958手，成交1276059手，较周一1271967手，小幅度增加4092手，基本持平，收出一根长上影锤子阳线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第21个交易日了。单纯看今天分时图走出了一个高开后冲高横盘，震荡整固、持续减仓的行情。从21天整体趋势看，这是一个连续震荡反弹上升过程中构筑中级平台后，连续,三天向上突破的过程。已经完全将3516--3575--3630--3710四个起涨点夯实牢固，并且将黄金分割位3733点也踩在脚下，并攻克了0.809的黄金分割位3797。全天最大振幅只有50点，开收盘价格变动只有+15点，全天保持均衡交易、持续减仓、强势震荡整固模式，按运行特点主要分以下三个阶段：
1、21---23点，螺纹夜盘高开15点后，快速放量增仓上攻3785点受阻，转入震荡整固进行洗盘，缩量减仓横盘。开盘3750---最高3793---最低3748--收盘3782，最大波动44点，价格变化+32点。持仓1112950手，仓差-10140手，占全天减仓的10.6%，成交量515341手，占全天的40.4%，时间占比34.8%，整个夜盘是多头延续突破性行情向上强攻后，自觉整固稳扎稳打、夯实基础的策略。
2、9点----11点15分，均衡成交短暂增仓上攻创出3798新高后，震荡回落减仓洗盘阶段。3785开盘---最高3798---最低3761---收盘3766，最大波动37点，行情变动-19点，持仓1063504手，减仓-49446手，占全天减仓的51.5%，成交441720手，占全天的34.6%，时间占比34.8%。这是一个多头小幅增仓上攻接近3800整数关口逼空后，主动减仓洗盘割韭菜的过程，意图是诱空。
3、11点16分----15点，缩量减仓，窄幅窄幅盘整阶段。3767开盘---最高3788---最低3762---收盘3765，最大波动26点，行情变动-2点，持仓1027132手，减仓-36372手，占全天减仓的37.9%；成交318998手，占全天25%，时间占比30.4%，尾盘减仓缩量，说明没有出现恐慌性抛压。



二、日线分析
1、周一收出一根螺旋桨小阳线：上影线18点---实体2点---下影线25点后，今天收出一根长上影锤子阳线：上影线33点---实体15点---下影线2点。上影线较长、下影线超短，实体阳线较短，说明今天多空双方博弈较为激烈，下方支撑较强，全天在多头主导下上攻，但在3800整数关口附近空头抛压也比较强，最后收盘看多头还是占据了主动权。今天开盘3750点站在周一收盘价3738之上，在向上震荡上攻3798点接近3800整固关口后受阻回落，然后转入窄幅横盘震荡行情，以减仓洗盘为主头向下展开震仓洗盘，最低也在3761止跌企稳，波动并不大，只是多空双方在波动中减仓幅度较大，收盘3765点，站稳了89日线3738支撑位。如果仔细看短期均线今天已经发生了多头排列：5日线3722---13日线3702---21日线3638---34日线3627；这说明短线看会有一波持续的反弹行情要出现。我们上周就提示站上89日线后，就打开了向上反弹的压力瓶颈，后续会向上攻击的短线压力区：布林通道上限3814---上升通道中轨3840----前行情起跌点3893---半年线3975这个四线区域。从盘面运行流畅程度来看，后续在攻克3800整数关口---布林通道上限3814---上升通道中轨3840这40点的区域后，就迎来了行情加速上攻区域。
2、从成本集中区来看，经过近二个月的探底反弹，成本集中区突出了三层核心区：（3661---3700）------（3710---3752）-------（3776--3808）；之前的上下成本区从量上来看不及以上的核心区的五成，突破这个核心区压力上沿3808就打开了向上反弹的瓶颈压力。今天运行在3748-------3798点之间，这是从二层顶部向上攻击接近三层顶部，距离向上突破顶部位置还差10点，收盘在三层中部，后续向上反弹站上顶部是大概率的事情。
3、今天收出一根长上影锤子阳线，最近三天收出三根阳线，形成红三兵K线组合，后市看涨。从辅助指标看，MACD金叉持续向上发散超过了0轴，红柱加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标上翘，进一步强化了多头趋势。



三、周线分析
上周开盘3712点---最高3746点---最低3631点-----收盘3736点--上涨+20点或+0.54%，一根长下影锤子阳线：上影线10点----实体24点---下影线81，形成多空攻击四阳线K线组合；本周开盘3736点站在上周收盘价3736点之上，在向上突破21周线3745点压力后，创出3798高点受阻回落，转头向下夯实到3748点，受到了21周线支撑后止跌反弹，收盘3765点站稳了21周线支撑。这里最重要的是突破了从6月份以来压制行情的21周线瓶颈，这里打开了通往MID线3876---多空分水岭3948---233周线4024三线压力区的大门。同时，也是收复10月高点3893的基础条件已经具备了。本周的重点就是站上21周线3745后，先向上冲击MID线3876---收复前高点3893这个低位的双目标。目前从周线成本集中区看集中核心区在：（3600---3674）-----（3700---3780）----（3808---3880）；本周从3711---3798经历了从二层底部震荡整固，到向上突破二层进入二三层之间的过程，打通了通往三层阻力区的路径。MACD指标出现的水下金叉向上发散，红点变红柱，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步加强。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单619515手----空单602986手-----持净多单16529手---净多头优势2.7%，比周一持净多单27758手---净多头优势4.0%，大幅度净减多单11229手，净多头优势大幅度下调1.3个百分点，削弱了做多优势。
2、20家主力今天双向不对称减仓操作：减多单67952手占比全天减多单的71%---减空单51668手占比全天减空单54%---净减多单16284手，这说明20家大主力在强势震仓洗盘中形成双向大幅度移仓换月，重点是减多单为主。
3、15大双向主力持仓多单489807手----空单489490手---持净多单317手---净多头优势0.1%。较周一15大双向主力持仓多单563736手----空单540781手---持净多单22955手---净多头优势4.1%，大幅度减仓净多单22638手，多头优势大幅度下降4.0个百分点，双向主力回到了多空均衡的趋势上来了。
4、今天15大双向主力显著非对称减仓：减仓多单66777手---减空46183手---净减多单20594手----占今天20家主力净减多单16284手的126.5%，也就是说双向主力才是今天大幅度减持多单的主力。
5、连续八周我们统计的中信，华泰、国泰、永安原四大空头，上周五四大空头合计持有净空单52376手，较周四大幅度减仓净空单32129手，这说明四大空头在本周反复震荡洗盘中对冲后实现净减仓空单2460手，这是延续了上周大幅度净减空单的趋势，后市看涨。
本周一原四大空头以显著增多减空看涨后市为主：国泰大幅度净减空单34964手---净持空单17436手，这是继上周大幅度净减空单后，连续的增多减空；中信净增多单57手---持净多单6084手，双向均衡减持为主；永安净增空单1047手---持净多单7174手；华泰净增空单217手----持净空单93手。以上原四大空头合计现持有净空单18619手，较周五大幅度减仓净空单33757手，上周五也是净减空单32129手，这说明原四大空头已经转向看涨。
本周二原四大空头整体上继续保持减空单趋势：国泰大幅度净减空单8145手---净持空单9291手，从10万多手净空单减到了不足十分之一的水平；华泰净减空单4270手---持净多单4177手，空翻多；永安净减空单9396手---持净多单2222手，空翻多；中信净减多单5899手----持净夺单185手。以上原四大空头合计现持有净空单2707手，较周一大幅度减仓净空单15912手，而上周五净减空单32129手---周一减仓净空单33757手，连续三天净减空单81798手，可以说最近三天的向上突破行情，就是原四大空头大幅度减空单提供的反弹动力。后市看涨。



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓461205手，大幅度减仓51510手，说明多头主力在加大力度逢高移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安原四大空头今天减仓多单35955手，占比10大多头减仓的70%。  
2、10大空头持仓406786手，减仓41006手，说明空头主力移仓幅度也非常大。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单51867手，占比10大空头减仓的126%.这说明原四大空头，大幅度减空单是强势反弹整固的主导力量。
3、10大多空比较，净持多单54419手，比周一净减多单10504手，这说明今天10大多空综合评价看并没有根本上改变后市看涨的意图，不过借拉升机会多割点多头韭菜罢了。
综合以上情况分析，周三行情很可能会继续夯实21周线3745---第四个起涨点3711点支撑区后，向上冲击MID线3876-----下跌前高点3893压力区。

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