螺纹2301主力合约11月30日期货技术分析

螺纹2301合约今天在3758点低开18点，全天最高3765点---最低3717---收盘3748点----跌-28点，或-0.74%，持仓850445手，大幅度减仓176687手，成交1108975手，较周二1276059手，减少167084手，缩量-13%，收出一根长下影锤子阴线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第22个交易日了。单纯看今天分时图走出了一个低开后低位震荡横盘，减仓夯实整固的行情。从22天整体趋势看，这是一个连续震荡反弹上升过程中构筑中继平台后，连续,三天向上突破创出3798高点后，回头夯实中继平台上沿3710的过程。全天最大振幅只有48点，开收盘价格变动只有-10点，全天交易极不均衡、持续减仓、弱势震荡，尾盘还挖了一个坑诱空。按运行特点主要分以下三个阶段：
1、21---23点，螺纹夜盘低开18点后，快速放量减仓探底3735点止跌企稳，然后继续减仓小幅反弹后转入窄幅横盘整固进行洗盘。开盘3758---最高3762---最低3735--收盘3754，最大波动27点，价格变化-4点。持仓943224手，仓差-83908手，占全天减仓的47.5%，成交量467246手，占全天的42%，时间占比34.8%，整个夜盘是延续了周二震荡整固洗盘的行情，为双向移仓换月提供了平稳的环境。
2、9点---11点30分，螺纹快速上攻3765受阻后，再度转向反复区间震荡、缩量减仓横盘整固进行移仓。开盘3753---最高3765---最低3742--收盘3758，最大波动23点，价格变化+5点。持仓888035手，仓差-55189手，占全天减仓的31.2%，成交量303244手，占全天的27.3%，时间占比39.1%，整个上午盘反复震荡的核心与夜盘一样，还是3749---3761之间。而向上波动的弹性只有+4点，向下波动的弹性只有-7点，主要意图还是双向交叉移仓，保持了有规律的区间震荡环境，只不过这种窄幅震荡不能有效刺激投资者参与积极性 。
3、13点30分---15点，开盘跳空向下探底夯实，创出3717低点后企稳反弹，收盘3748点，挖了一个杭金坑。开盘3753---最高3754---最低3717--收盘3748，最大波动37点，价格变化-5点。持仓850445手，仓差-37590手，占全天减仓的21.3%，成交量338485手，占全天的30.5%，时间占比26%，整个下午盘就是以向下挖坑有空为主，确实起到了放量减仓，进一步洗盘的作用，也是全天波动幅度最大的交易时段。



二、日线分析
1、周二收出一根长上影锤子阳线：上影线33点---实体15点---下影线2点后，今天收出一根长下影锤子阴线：上影线7点---实体10点---下影线31点。上影线较短、下影线较长，说明下档支撑较强，实体阴线较短，说明今天多空双方博弈较为激烈，在3748---3758之间形成激烈对峙，整体看多空出现了均衡状态。今天开盘3758点站在5日线3734--89日线3730双线之上，在向上震荡上攻3765点后受阻回落，然后转入向下挖坑夯实第四起涨点3710点支撑，跌穿了5日线3734---89日线3730----创出3717低点，在13日线3710支撑上止跌反弹，收盘3748点，重新站在5日线--89日线双线支撑上，这是连续第四天巩固了双线支撑。短期均线继续多头排列：5日线3734---13日线3710---21日线3650---34日线3628；这说明短线一波反弹行情还会延续，今天的夯实并没有改变反弹趋势。我们上周就提示站上89日线后，就打开了向上反弹的压力瓶颈，后续会向上攻击的短线压力区：布林通道上限3827---上升通道中轨3845----前行情起跌点3893---半年线3968这个四线区域。
2、从成本集中区来看，经过近二个月的探底反弹，成本集中区突出了三层核心区：（3688---3713）------（3725---3750）-------（3757--3780）；也就是说如果后续突破并占领这个核心区压力上沿3780后就打开了向上反弹的瓶颈压力，会实现加速上攻。今天运行在3717-------3765点之间，这是从一层顶部向上突破二层后，进入三层中部，距离向上突破顶部位置还差15点，收盘在二层上部，后续向上反弹站上顶部是大概率的事情。
3、今天收出一根长下影锤子阴线，与昨天的一根长上影锤子阳线，构成了揉搓线K线组合，说明目前阶段是一个多空对峙均衡的局面，等待冲分洗盘后，后市继续看涨。从辅助指标看，MACD金叉持续向上发散超过了0轴，红柱加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标上翘，延续了多头趋势。



三、周线分析
上周开盘3712点---最高3746点---最低3631点-----收盘3736点--上涨+20点或+0.54%，一根长下影锤子阳线：上影线10点----实体24点---下影线81，形成多空攻击四阳线K线组合；本周开盘3736点站在上周收盘价3736点之上，在向下夯实到3711点后，转头向上突破21周线3744点压力，创出3798高点受阻回落，收盘3748点站在了了21周线3744支撑之上。这里最重要的是突破了从6月份以来压制行情的21周线瓶颈，这里打开了通往MID线3875---多空分水岭3948---233周线4024三线压力区的大门。收复10月高点3893的基础条件已经具备了。本周的重点就是站上21周线3744后，先向上冲击MID线3875---收复前高点3893这个低位的双目标。目前从周线成本集中区看集中核心区在：（3651---3739）----（3766---3835）；本周从3711---3798经历了从一层中部向上突破进入二层中部的过程，距离站上这个双层平台距离并不遥远。MACD指标出现的水下金叉向上发散，红点变红柱，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步加强。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单518406手----空单484936手-----持净多单33470手---净多头优势6.5%，比周二持净多单16529手---净多头优势2.7%，大幅度净增多单16941手，净多头优势大幅度提升3.8个百分点，明显强化了做多优势。
2、20家主力今天双向大幅度减仓：减多单100445手占比全天减多单的57%---减空单107411手占比全天减空单61%---净减空单6966手，这说明20家大主力在反复震仓洗盘中形成双向大幅度移仓换月，重点是减空单为主。
3、14大双向主力持仓多单400430手----空单4377494手---持净多单22936手---净多头优势5.7%。较周二15大双向主力持仓多单489807手----空单489490手---持净多单317手---净多头优势0.1%，大幅度增仓净多单22619手，多头优势大幅度提升5.6个百分点，双向主力多头优势显著提升。
4、今天14大双向主力显著非对称减仓：减仓多单72205手---减空97380手---净减空单25175手----占今天20家主力净减空单6966手的361%，也就是说双向主力今天逢低大幅度减持空单。
5、连续八周我们统计的中信，华泰、国泰、永安原四大空头，上周五四大空头合计持有净空单52376手，较周四大幅度减仓净空单32129手，这说明四大空头在本周反复震荡洗盘中对冲后实现净减仓空单2460手，这是延续了上周大幅度净减空单的趋势，后市看涨。
本周一原四大空头以显著增多减空看涨后市为主：国泰大幅度净减空单34964手---净持空单17436手，这是继上周大幅度净减空单后，连续的增多减空；中信净增多单57手---持净多单6084手，双向均衡减持为主；永安净增空单1047手---持净多单7174手；华泰净增空单217手----持净空单93手。以上原四大空头合计现持有净空单18619手，较周五大幅度减仓净空单33757手，上周五也是净减空单32129手，这说明原四大空头已经转向看涨。
本周二原四大空头整体上继续保持减空单趋势：国泰大幅度净减空单8145手---净持空单9291手，从10万多手净空单减到了不足十分之一的水平；华泰净减空单4270手---持净多单4177手，空翻多；永安净减空单9396手---持净多单2222手，空翻多；中信净减多单5899手----持净夺单185手。以上原四大空头合计现持有净空单2707手，较周一大幅度减仓净空单15912手，而上周五净减空单32129手---周一减仓净空单33757手，连续三天净减空单81798手，可以说最近三天的向上突破行情，就是原四大空头大幅度减空单提供的反弹动力。后市看涨。
本周三原四大空头全部实现空翻多：国泰大幅度净减空单9363手---净持多单72手；中信净减空单4600手---持净多单4785手；永安净减空单4096手---持净多单6318手；华泰净减空单3095手----持净多单7272手。以上原四大空头合计现持有净多单18447手，较周二大幅度减仓净空单15740手，首次实现空翻多净持仓优势；从上周五净减空单32129手---周一减仓净空单33757手--周二净空单15912手---周三减仓净空单15740手，连续四天净减空单97538手，就是原四大空头大幅度减空单提供的反弹动力和托底支撑。意图后市看涨。



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓378491手，大幅度减仓64349手，说明多头主力在加大力度逢高移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安原四大空头今天减仓多单33447手，占比10大多头减仓的52%。  
2、10大空头持仓317922手，减仓83606手，说明空头主力移仓幅度更大。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单54601手，占比10大空头减仓的65%.这说明原四大空头，大幅度减空单是尾盘见底反弹固的主导力量。
3、10大多空比较，净持多单60569手，比周二净减空单19257手，这说明今天10大多空综合评价看并没有根本上改变后市看涨的意图。
综合以上情况分析，周四行情很可能会继续夯实21周线3744---第四个起涨点3710点支撑区后，向上冲击MID线3875-----下跌前高点3893压力区。

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