陕国投A:半年报财务报表

陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
陕西省国际信托股份有限公司
2022年半年度财务报表
2022年08月
1陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
资产：
货币资金456187351.691303768408.76结算备付金贵金属拆出资金衍生金融资产应收款项合同资产
买入返售金融资产197644801.10629417148.90
持有待售资产-
发放贷款和垫款8805607552.667016626200.65
金融投资：5710985073.757076159136.89
交易性金融资产3665795385.074207904740.72
债权投资277964538.281066173437.84其他债权投资
其他权益工具投资1767225150.401802080958.33
长期股权投资2917961.543037555.97投资性房地产
固定资产64908436.9566248857.67
使用权资产40095965.7017746156.64在建工程
无形资产9749737.158717213.24
长期待摊费用1100472.341400601.16
递延所得税资产368651161.45354311499.71
其他资产451416232.20766490939.67
资产总计16109264746.5317243923719.26
负债：
短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
卖出回购金融资产款319500000.00
应付职工薪酬363982186.26499416230.79
应交税费123847366.13178101312.52应付款项
2陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
合同负债63917997.1866725662.92
租赁负债38591205.3515643168.09持有待售负债预计负债长期借款应付债券
其中：优先股永续债
递延所得税负债86713295.7187237847.18
其他负债2859527453.583825153657.22
负债合计3536579504.214991777878.72
股东权益：
股本3964012846.003964012846.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4111493528.324111493528.32
减：库存股
其他综合收益173563286.17199705142.12
盈余公积515145209.33515145209.33
一般风险准备167683317.26167683317.26
信托赔偿准备金251583558.47251583558.47
未分配利润3389203496.773042522239.04
归属于母公司股东权益合计12572685242.3212252145840.54少数股东权益
股东权益合计12572685242.3212252145840.54
负债和股东权益总计16109264746.5317243923719.26
法定代表人：姚卫东主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
资产：
货币资金446161358.541282165879.90结算备付金贵金属拆出资金衍生金融资产应收款项
3陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
合同资产
买入返售金融资产117976000.00607017000.00持有待售资产
发放贷款和垫款8187196321.306719313108.65
金融投资：5976881815.865722925348.38
交易性金融资产3687293057.763224111014.44
债权投资522363607.70696733375.61其他债权投资
其他权益工具投资1767225150.401802080958.33
长期股权投资2917961.543037555.97投资性房地产
固定资产64908436.9566248857.67
使用权资产40095965.7017746156.64在建工程
无形资产9749737.158717213.24
长期待摊费用1100472.341400601.16
递延所得税资产369199543.51354188229.73
其他资产474694871.89794374422.28
资产总计15690882484.7815577134373.62
负债：
短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款
应付职工薪酬363982186.26499416230.79
应交税费124198767.97176620558.50应付款项
合同负债63917997.1866725662.92
租赁负债38591205.3515643168.09持有待售负债预计负债长期借款应付债券
4陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
其中：优先股永续债
递延所得税负债78196376.7866568380.71
其他负债2449310708.922500014532.07
负债合计3118197242.463324988533.08
股东权益：
股本3964012846.003964012846.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4111493528.324111493528.32
减：库存股
其他综合收益173563286.17199705142.12
盈余公积515145209.33515145209.33
一般风险准备167683317.26167683317.26
信托赔偿准备金251583558.47251583558.47
未分配利润3389203496.773042522239.04
股东权益合计12572685242.3212252145840.54
负债和股东权益总计15690882484.7815577134373.62
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入970567792.30939408114.72
利息净收入202780321.8676887884.97
其中：利息收入346105797.45240313471.32
利息支出143325475.59163425586.35
手续费及佣金净收入661323403.62625994629.72
其中：手续费及佣金收
661771182.30626437153.19
入手续费及佣金
447778.68442523.47
支出投资收益（损失以“－”号填
86423008.60110604476.62
列）
其中：对联营企业和合
-119594.43-142925.63营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
其他收益869139.723133103.08
5陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表公允价值变动收益（损失以
18691608.07103497732.23“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入461761.531225902.95资产处置收益（损失以“-”
18548.9018064385.15号填列）
二、营业总支出348207530.57353702027.55
税金及附加9094187.619203530.25
业务及管理费203633369.89197040871.27
信用减值损失135148277.67147017397.67其他资产减值损失
其他业务成本331695.40440228.36三、营业利润（亏损以“－”号填
622360261.73585706087.17
列）
加：营业外收入0.080.18
减：营业外支出1372433.8247452.70四、利润总额（亏损总额以“－”
620987827.99585658634.65号填列）
减：所得税费用155386184.88146614911.51五、净利润（净亏损以“－”号填
465601643.11439043723.14
列）
（一）按经营持续性分类465601643.11439043723.141.持续经营净利润（净亏
465601643.11439043723.14损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类465601643.11439043723.14
1.归属于母公司股东的
465601643.11439043723.14
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-26141855.95-38798096.74
（一）归属于母公司股东的
-26141855.95-38798096.74其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-26141855.95-38798096.74他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
-26141855.95-38798096.74公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
6陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用损失准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额439459787.16400245626.40归属于母公司股东的综合
439459787.16400245626.40
收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
0.11750.1108
股）
（二）稀释每股收益（元/
0.11750.1108
股）
法定代表人：姚卫东主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入967903676.25971336183.03
利息净收入267400154.92179529366.63
其中：利息收入340558498.41226233029.20
利息支出73158343.4946703662.57
手续费及佣金净收入667811275.67634114333.18
其中：手续费及佣金
668259054.35634556856.65
收入手续费及佣金
447778.68442523.47
支出投资收益（损失以“－”号
28393937.7631771359.81
填列）
其中：对联营企业和
-119594.43-142925.63合营企业的投资收益
7陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
其他收益869139.723133103.08公允价值变动收益（损失
2948857.75103497732.23以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入461761.531225902.95资产处置收益（损失以“-”
18548.9018064385.15号填列）
二、营业总支出345543414.52385630095.89
税金及附加8833412.998457017.91
业务及管理费198666177.83194178700.96
信用减值损失137712128.30182554148.66其他资产减值损失
其他业务成本331695.40440228.36三、营业利润（亏损以“－”号
622360261.73585706087.14
填列）
加：营业外收入0.080.18
减：营业外支出1372433.8247452.70四、利润总额（亏损总额以“－”
620987827.99585658634.62号填列）
减：所得税费用155386184.88146614911.48五、净利润（净亏损以“－”号
465601643.11439043723.14
填列）
（一）持续经营净利润（净
465601643.11439043723.14亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-26141855.95-38798096.74
（一）不能重分类进损益的
-26141855.95-38798096.74其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公-26141855.95-38798096.74
8陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损
失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
七、综合收益总额439459787.16400245626.40
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金
1065045201.07901409947.62
的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额112272347.80750539000.00收到其他与经营活动有
250236277.015420301.35
关的现金
经营活动现金流入小计1427553825.881657369248.97客户贷款及垫款净增加
1804000000.00490000000.00
额为交易目的而持有的金
-785968857.19-43437166.72融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金558043.04475388.56
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的现金支付给职工及为职工支
301542494.31271638069.78
付的现金
支付的各项税费258773386.4394910937.30支付其他与经营活动有
38309177.04238848501.42
关的现金
经营活动现金流出小计1617214243.631052435730.34经营活动产生的现金
-189660417.75604933518.63流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1262262439.731764719790.74取得投资收益收到的现
86478669.03159393592.36
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的现金30020.0092107883.19净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1348771128.762016221266.29
投资支付的现金846882603.331228176847.38
购建固定资产、无形资产
2437218.131903350.57
和其他长期资产所支付的现金支付其他与投资活动有
904026452.13674757542.90
关的现金
投资活动现金流出小计1753346273.591904837740.85投资活动产生的现金
-404575144.83111383525.44流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有
1140000000.00890000000.00
关的现金
筹资活动现金流入小计1140000000.00890000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
191448440.93165047955.20
息支付的现金
10陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
支付其他与筹资活动有
1201897053.561310000000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计1393345494.491475047955.20筹资活动产生的现金流
-253345494.49-585047955.20量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-847581057.07131269088.87
加：期初现金及现金等价物
1303768408.76433396111.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额456187351.69564665200.43
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣
1064897679.27901540273.51
金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额489041000.00750539000.00收到其他与经营活动有
155936277.015420301.35
关的现金
经营活动现金流入小计1709874956.281657499574.86客户贷款及垫款净增加
1480000000.00940000000.00
额为交易目的而持有的金
497718635.07-43437166.72
融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣
558043.04475388.56
金的现金支付给职工及为职工支
301542494.31271638069.78
付的现金
支付的各项税费256958788.5790544935.71支付其他与经营活动有
33341984.98194043971.97
关的现金
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经营活动现金流出小计2570119945.971453265199.30经营活动产生的现金
-860244989.69204234375.56流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1140445297.991190258923.59取得投资收益收到的现
43971187.9582362428.12
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回的现30020.0092107883.19金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1184446505.941364729234.90
投资支付的现金904423324.99828176847.38
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的现2437218.131903350.57金支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计906860543.12830080197.95投资活动产生的现金
277585962.82534649036.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有
1140000000.00890000000.00
关的现金
筹资活动现金流入小计1140000000.00890000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
191448440.93165047955.20
利息支付的现金支付其他与筹资活动有
1201897053.561310000000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计1393345494.491475047955.20筹资活动产生的现金
-253345494.49-585047955.20流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-836004521.36153835457.31额
加：期初现金及现金等价
1282165879.90371656359.54
物余额
六、期末现金及现金等价物余
446161358.54525491816.85
额
7.合并股东权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项其他权益工少数
目减：
具股东库其他综合一般风险信托赔偿未分配利股东权益合股本优永资本公积盈余公积权益其存收益准备准备金润计先续他股股债
39640
4111493519970515151452167683325158353042522212252145
一、上年年末余额12846.
28.3242.1209.3317.2658.4739.04840.54
00
加：会计政策变更前期差错更正其他
39640
4111493519970515151452167683325158353042522212252145
二、本年年初余额12846.
28.3242.1209.3317.2658.4739.04840.54
00
三、本年增减变动
-26141834668125320539401
金额（减少以“－”
55.957.73.78号填列）
（一）综合收益-26141846560164439459787
总额55.953.11.16
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入
普通股
13陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
2.其他权益
工具持有者投入资本
3.股份支付
计入股东权益的金额
4.其他
-1189203-11892038
（三）利润分配
85.385.38
1.提取盈余
公积
2.对股东的-1189203-11892038
分配85.385.38
3.提取一般
风险准备
4.提取信托
赔偿准备
5.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积
转增股本
2.盈余公积
转增股本
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6.其他
39640
4111493517356325151452167683325158353389203412572685
四、本年年末余额12846.
28.3286.1709.3317.2658.4796.77242.32
00
14陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司股东权益项其他权益少数
目减：工具股东库其他综合一般风险信托赔偿未分配利股东权益合股本优永资本公积盈余公积权益其存收益准备准备金润计先续他股股债
39640
4111493535600024419227140350521497232566296211795048
一、上年年末余额12846.
28.3200.9943.8883.8825.7421.27450.08
00
加：会计政策变更前期差错更正其他
39640
4111493535600024419227140350521497232566296211795048
二、本年年初余额12846.
28.3200.9943.8883.8825.7421.27450.08
00
三、本年增减变动
-38798032021151281413421
金额（减少以“－”
96.747.93.19号填列）
（一）综合收益-38798043904372400245626
总额96.743.14.40
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入
普通股
2.其他权益
工具持有者投入资本
3.股份支付
计入股东权益的金额
4.其他
15陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
-1188322-11883220
（三）利润分配
05.215.21
1.提取盈余
公积
2.对股东的-1188322-11883220
分配05.215.21
3.提取一般
风险准备
4.提取信托
赔偿准备
5.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积
转增股本
2.盈余公积
转增股本
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5.其他综合
收益结转留存收益
6.其他
39640
4111493531720214419227140350521497232886507712076461
四、本年年末余额12846.
28.3204.2543.8883.8825.7439.20871.27
00
8、母公司股东权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
项其他权益工
目具减：库其他综合收盈余公一般风信托赔偿未分配利股本资本公积股东权益合计优永其存股益积险准备准备金润先续他
16陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
股债
一、上年年末余3964014111493199705142.51514516768325158353042522
12252145840.54
额2846.00528.3212209.33317.2658.47239.04
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余3964014111493199705142.51514516768325158353042522
12252145840.54
额2846.00528.3212209.33317.2658.47239.04
三、本年增减变
-26141855.3466812动金额（减少以320539401.78
9557.73“－”号填列）
（一）综合收-26141855.4656016
439459787.16
益总额9543.11
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入
普通股
2.其他权益
工具持有者投入资本
3.股份支付
计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分-118920
-118920385.38
配385.38
1.提取盈余
公积
2.对股东的-118920
-118920385.38
分配385.38
3.提取一般
风险准备
4.提取信托
赔偿准备
5.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积
转增股本
17陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
2.盈余公积
转增股本
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5.其他综合
收益结转留存收益
6.其他
四、本年年末余3964014111493173563286.51514516768325158353389203
12572685242.32
额2846.00528.3217209.33317.2658.47496.77上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益项
工具减：
目其他综合一般风险信托赔偿未分配利股东权益合股本优永资本公积库存盈余公积其收益准备准备金润计先续股他股债
一、上年年末余3964014111493528.356000244192271403505214972325662962117950484
额2846.003200.9943.8883.8825.7421.2750.08
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余3964014111493528.356000244192271403505214972325662962117950484
额2846.003200.9943.8883.8825.7421.2750.08
三、本年增减变
-387980932021151281413421.动金额（减少以
6.747.9319“－”号填列）
（一）综合收-387980943904372400245626.
益总额6.743.1440
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入
普通股
2.其他权益
工具持有者投入资本
18陕西省国际信托股份有限公司2022年半年度财务报表
3.股份支付
计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分-11883220-11883220
配5.215.21
1.提取盈余
公积
2.对股东的-11883220-11883220
分配5.215.21
3.提取一般
风险准备
4.提取信托
赔偿准备
5.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积
转增股本
2.盈余公积
转增股本
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5.其他综合
收益结转留存收益
6.其他
四、本年年末余3964014111493528.317202144192271403505214972328865077120764618
额2846.003204.2543.8883.8825.7439.2071.27
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