佐力药业:关于调整控股子公司担保额度及期限的公告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2022-059
浙江佐力药业股份有限公司
关于调整控股子公司担保额度及期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议并通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）向银行申请授信5000万元并为
其提供连带责任保证担保，其中向中信银行股份有限公司（西宁分行）（以下简称“中信银行西宁分行”）申请综合授信额度不超过（含）2000万元人民币提供连带责任保证担保，担保期限2年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司（西宁市城西支行）（以下简称“邮政储蓄银行城西支行”）申请综合授信额度不超过（含）
2000万元人民币提供连带责任保证担保，担保期限2年；向中国农业银行股份
有限公司（西宁分行）（以下简称“农业银行西宁分行”）申请综合授信额度不超过（含）1000万元人民币提供连带责任保证担保，担保期限2年。具体内容详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-026）。
2022年10月24日，公司召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整控股子公司担保额度及期限的议案》，同意公司此次对珠峰药业向银行申请授信担保额度及期限做出相应调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述调整事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、调整担保额度及期限情况根据珠峰药业业务开展及经营实际情况，公司拟对珠峰药业向银行申请授信
的担保额度及期限做出相应调整，具体情况如下；
1、终止珠峰药业向银行申请授信的部分担保额度
截至本公告日，珠峰药业暂未实际使用农业银行西宁分行提供的不超过（含）
1000万元人民币借款额度，公司未与农业银行西宁分行签署担保协议；邮政储
蓄银行城西支行提供给珠峰药业不超过（含）2000万元人民币的借款额度中，珠峰药业向邮政储蓄银行城西支行申请1000万元人民币流动资金借款，公司与邮政储蓄银行城西支行签署了《小企业保证合同》，为珠峰药业提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2021-032）。
截至本公告日，珠峰药业已偿还邮政储蓄银行城西支行的借款，珠峰药业暂无计划使用邮政储蓄银行城西支行剩余的借款额度。
为提高公司担保额度的使用效率，及时清理未使用的担保额度，公司拟终止上述银行担保额度。
2、延长珠峰药业向中信银行西宁分行担保额度的担保期限
因珠峰药业拟与中信银行西宁分行签署新的授信合同，公司亦需与中信银行西宁分行签署新的担保合同，为满足担保期限的要求，公司将延长珠峰药业向中信银行西宁分行申请授信的担保期限，担保期限延长至原担保期限后2年，即
2025年4月13日。在担保额度有效期内，担保方式保持不变。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
统一社会信用代码：91633100074566226G
企业类型：其他有限责任公司
住所：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路16号
法定代表人：汪涛
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2013年10月14日营业期限：2013年11月11日至2023年11月11日经营范围：许可项目；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）与公司的关系：为公司持有81%股权的控股子公司，被担保人不属于失信执行人。
2、财务情况
珠峰药业最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额30805.5027636.34
负债总额9433.2111395.22
应收款项总额4113.175457.06
项目2021年2022年1-9月净资产21372.2816241.12
营业收入26477.7319503.92
营业利润4763.283476.71
净利润4104.173012.66（注：2021年度的财务数据已经审计，2022年1-9月的财务数据未经审计）四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
董事会认为：公司调整控股子珠峰药业向银行申请授信担保额度及期限事项
符合珠峰药业实际经营需要，有助于提高担保额度的使用效率，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司此次对珠峰药业向银行申请授信担保额度及期限做出相应调整。
（二）独立董事意见公司对控股子公司珠峰药业向银行申请授信担保额度及期限做出相应调整
符合珠峰药业实际经营需要，并履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司此次对珠峰药业向银行申请授信担保额度及期限做出相应调整。
（三）监事会审议情况监事会审核后认为：公司调整控股子公司珠峰药业向银行申请授信担保额度
及期限事项符合珠峰药业实际经营需要，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司对控股子公司珠峰药业向银行申请授信担保额度及期限做出相应调整。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司对外担保额度总金额为3700万元人民币（不包含本次终止的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.01%，提供对外担保的总余额为435万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.24%；
上述对外担保全部系公司为控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2022年10月25日