张家界:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司单位：人民币万元
2022年6月占用2022年6月占用2022年6月
占用方与上市公司上市公司核算的2022年期初2022年6月非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息偿还累计占用形成原因占用性质的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额（不含利息）(如有)发生金额现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业总计
2022年6月占用2022年6月占用2022年6月
往来方与上市公司上市公司核算的2022年期初2022年6月其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息偿还累计往来形成原因往来性质的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额（不含利息）(如有)发生金额
张家界市人民政府国有资产监督管理委员会最终控制方应收账款0.200.200消费款未结算经营性资金往来大股东及其附属企业
长沙张经投酒店管理有限公司受同一母公司控制应收账款0.590.59消费款未结算经营性资金往来
张家界易程天下环保客运有限公司子公司应收股利4700.003400.001300.00利润分配非经营性资金往来
张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司子公司应收股利1963.841963.84利润分配非经营性资金往来
张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司子公司其他应收款1656.832410.0042.42610.003499.25往来款非经营性资金往来上市公司的子公司及其附属
张家界大庸古城发展有限公司子公司其他应收款25901.774930.005000.0025831.77往来款非经营性资金往来企业
张家界杨家界索道有限公司子公司其他应收款74.00474.000.4074.00474.4往来款非经营性资金往来
张家界易程天下环保客运有限公司子公司其他应收款465.396600.007020.3145.08往来款非经营性资金往来
张家界国际大酒店有限公司子公司其他应收款20465.19200.0020665.19往来款非经营性资金往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
200.00
总计55227.8114614.0042.8216104.5153780.12
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：