鸿褔技术分析群实录41：国庆期间的重点品种的精彩分析

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本帖最后由鸿福于 2018-10-25 07:51 编辑

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
豆粕1901技术特点分析

鸿福:
1、当日双向减仓1469--5614手，净减仓4145手空单，表明节前多空双方相对谨慎，但空头面对已经向上突破的行情更为恐慌，有止损盘出来了。

鸿福:
2、持仓看983952--1021120手,20大机构海持有净空单37000手，目前看已经是多空处于均衡状态了，按照反弹惯性，后期空头能否顶住这种上冲动力值得思考。

鸿福:
3、美豆持续反弹，在贸易战加25%关税的背景下，会造成进口大多价格上升，即便是更换其他国家的大豆，也会因比价关系而造成进口成本上升。

鸿福:
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鸿福:
4、看一下对弈大多头的态度：永安持有多单315258手，当日增持3249手；持有空单48856手，增持1728手，净持有多单266402手，增持净多单1521手，显然无论是做多趋势上，还是持仓态度上都是看多做多意愿强烈。

鸿福:
5、再看第一大天然空头中粮席位，持有空单256502手，减仓5527手；持有多单30097手，增仓2300手；持有净空单226408手，当日减仓净空单7827手；很明显中粮席位虽然是看空席位，但正在减持空单，对于做空已经非常明显的信心不足。

鸿福:
6、从多空第一大主力投入兵力比较来看：永安净持多单266402手---中粮净持空单226408手，多方获胜；

鸿福:
从多空双方当日操作态度上看：永安增持净多单1521手----中粮减持净空单7827手，多空双方全部是向着多头趋势运行。

王运凤:
每次这个消息出来国内都是大跌，这也是美豆最后上涨的原因

王运凤:
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鸿福:
7、我们看一下日线图：一是5日均线--13日均线--21日均线已经出现多头排列。二是布林通道急速发散，中轨上拐，表明一轮主升量已经来了。三是期价已经冲过并站上了上升通道中轨，进入上轨运行，已经打开了反弹制约压力瓶颈。

未知基因的水滴:
@㵘淼大跌上车

鸿福:
四是期价在3290以上已经是筹码分布稀有区域了，阻力越来越小。如果说还有短线阻力的话，前期跳空高开时的3437点将会是大行情掀起的最后一道门帘。

鸿福:
目前中美贸易战已经开打了，不让美国人头痛蛋疼脚疼，美国不会让步的，所以，中方大使放风做些让步，仅是为了占领舆论和道义上的制高点而已，作为根本性的制裁美国农民票仓的手段是不会轻易放弃的，放弃这一点，可能前功尽弃。有可能进口他们一点猪肉。

鸿福:
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鸿福:
8、大家看看豆粕周线，冲过3437才能冲破上升通道中轨压力，而3400--3540之间正好是周线筹码稀有区，这里阻力相对较小。真正的阻力区在3750--3820之间。

鸿福:
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鸿福:
9、再看一下月线图：他的每一轮行情结束都是要反复冲过上升通道上轨之后再回调的，本轮反弹有力，但还不到上轨，从本月时间上看上涨空间至少在3520以上，如果本月达不到这个位置，下个月测量上轨就到了3550一带了。

鸿福:
目前期价刚刚突破近4个月的高位3317点，不会轻易停下上升的脚步，如果有回调逢低继续加仓做多。

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
菜粕1901技术特点

鸿福:
1、当日双向增仓7864--2373手，净增仓5491手多单，表明节前多空双方还在加大博弈筹码，但多头面对已经向上反弹的行情更有信心，投入也更为坚决和有底气。

鸿福:
2、持仓看218386--261311手,20大机构海持有净空单42925手，这与9月初净持空单十几万手相比已经大大消减了空方的优势。在豆粕引爆行情的情况下，菜粕跟涨是必然的结果。

鸿福:
3、看一下对弈大多头的态度：中信持有多单32718手，当日增持309手；持有空单22785手，增持383手，净持有多单9933手，减持净多单74手，名列实实在在的第一大多头，只是节前比较谨慎一些，基本上保持了原有的敞口头寸。

鸿福:
5、再看第一大空头永安席位，持有空单37555手，减仓290手；持有多单13580手，减仓588手；持有净空单23975手，当日增仓净空单298手；很明显永安席位出现了与持有豆粕净多单266402手的对冲套利单子，这种操作是比较少见的，一般来说是油粕有对冲关系，而双粕之间是一致性关系，这种对冲是很不科学的。。

鸿福:
也就是说一般是粕涨油跌，或油涨粕跌，这样便于对冲风险，而双粕之间是同涨同跌，但幅度不同，他的反向对冲不能完全抵消风险，与其这样对于豆粕的操作没有把握的话，还不如运用同一品种的锁仓操作更为直接和对冲风险有效。

鸿福:
空头第二大席位是国投安信席位：持有空单33745手空单---9986手多单，净持有空单23759手，仅次于第一大空头永安的23975手；

鸿福:
问题就来了，在双粕同时向上反弹趋势已经确立的情况下，而2条并行的大船如何调头？谁先减速谁就会先调头！另一个不减速的可能会撞到冰山上。

鸿福:
6、在20大多空席位中，有一大骑墙派席位可能会在盘中搞乱行情，那就是华泰期货，他持有多单25822手--空单19704手，净持多单6118手，列第二大净持多单榜。当日增仓多单12390手--增仓空单11960手，净增仓多单430手，这里很明显的是看好菜粕未来的上涨行情，但又怕大的回撤，就是加仓一段多单，获利后就锁仓操作，步步为营、稳扎稳打。如果没说错的话，一旦空头加速撤离推高价格，他会减仓多单，而如果2大空头加码砸盘的话，他会坐享其成，平仓空单，增持多单。

鸿福:
7、我们看一下日线图：一是5日均线2460--13日均线2400--21日均线2388已经出现多头排列。二是布林通道刚刚上拐还没有发散，中轨也是才有上拐，表明这一一轮主升浪行情才刚刚开始。三是期价刚刚站上布林通道上限，还在上升通道下轨内运行，距离中轨还有80点以上的距离，如果像豆粕一样进入上轨运行的形态则至少还需要补涨120点以上，目前看制约反弹的中轨压力瓶颈还没有接受考验。四是期价还在2500--2550的筹码集中分布区域运行，阻力需要成交量配合消化攻克。

鸿福:
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鸿福:
8、周线上看，冲击2559--2574是必然趋势，至于能否冲过2591的前期贸易战舆论跳空高点还要看2大空头的表现。是加码空单还是减仓空单，决定了这次行情能走多远。

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
9、从月线来分析，10月份菜粕拉升的高度应该在下降通道的上轨区域内，也就是在2565--2650之间。

鸿福:
因为双粕的不同步和永安双粕的对冲关系，永安席位的双粕持仓可能会持久一些，但国投安信的菜粕空单持仓很可能撑不过去，他没有豆粕多单对冲，又裸露净空头风险过高，很可能硬撑下去会成为韭菜。

鸿福:
所以，节后菜粕行情可能会有盘中不断地震荡机会，逢低做多或逢高做空都可能会有很多短线机会。

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
饲料涨价、猪肉涨价，市场上鸡蛋已经是5.8--6元了，期货价还在3.9一带震荡，这种期现大幅度背离是不正常的也是不持久的。

鸿福:
鸡蛋1901技术特点

鸿福:
1、当日双向减仓761--1255手，净减仓494手空单，表明节前多空双方相对谨慎，但空头面对已经向上突破的行情更为恐慌，有止损盘出来了。

鸿福:
2、持仓看38179--37405手,20大机构海持有净多单774手，这与9月初净持空单相比已经实现了大逆转，虽然持仓多空双方比较接近，但空方一直是下降的、多方是持续增仓的，这就是行情运行的趋势产生了逆转。

鸿福:
3、看一下对弈大多头的态度：中期持有多单4633手，当日减持269手；持有空单1517手，增持12手，净持有多单3116手，减持净多单281手，名列实实在在的第一大多头，只是节前比较谨慎一些，稍微减持了一点敞口头寸。

鸿福:
5、再看第一大空头永安席位，持有空单2915手，减仓189手；持有多单4360手，增仓183手；持有净多单1445手，当日增仓净多单372手；很明显第一大空头永安席位是一个假空头，真多头，净持多单列第6位，持有多单列第2位。

鸿福:
6、我们看一下日线图：一是5日均线3921--13日均线3906构成了鳄鱼张嘴雏形，后市上涨或者说会产生一轮大行情是大概率。二是布林通道缓慢发散，中轨平缓行，表明这一一轮主升浪行情还没开始。三是期价刚刚站稳5日均线，正待向上冲击布林通道上限，在上升通道上轨内运行已经超过2周，而距离年线4030位置还有88点位置，站上年线才能成为强势，目前还是弱市行情。四是期价还在上升通道下轨运行，距离中轨4100一带差距很大，上升潜力足够多头发动一轮大行情的

鸿福:
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鸿福:
7、均线系统集中粘合，构成了期价强支撑，无论主力怎么操纵，逢低进多，耐心持有定会有大收获

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
PVC1901技术特点

鸿福:
1、当日双向减仓7619--9884手，净减仓2365手空单，表明节前多空双方都非常谨慎，面对8月中旬7490高位持续下跌后再创新低6560点，一部分多头持仓低开后因恐惧止损出局，同时一部分空头就此获利平仓，促成了当日低开高走，绝地反击，大涨70点。

鸿福:
2、20大席位持仓看69541--82993手,20大机构持有净空单13452手，空头主力还是掌控着行情主动权，只不过面对一再推高的油价，导致乙烯法生产的PVC成本推升，与基本面已经产生了严重的背离现象，空头自己抗不下去了。

鸿福:
3、我们看一下作为多、空席位同为第一大主力的永安持有多单11371手，减仓461手，持有空单14009手，减仓2640手，净持有空单2638手，当日减仓净空单2179手，其态度非常明确，就是要有空转多趋势。

鸿福:
4、中粮期货作为净持空头第一席位，持有空单6808手，减仓空单2084手，也是感觉到了空头的不踏实，平仓获利、落袋为安。

鸿福:
5、看一下日线图：一是短期均线系统空头排列，但下跌速率在缩小，5日均线6704--13日均线6717构成待金叉形态，不出意外周一开盘即将形成金叉，后市上涨是大概率事件。二是期价在下跌到布林通下限后，下限已经开始拐头向上，上下限都在向密集均线集中区靠拢6704--6943，很可能会形成一段时间的横向紧口整理形态运行。三是期价6720一举逆势反击站上5日均线--13日均线，同时放量减仓冲击上升通道下轨处，不出意外下周会进入下轨运行，这里有几个阻力点6770--6820--6830--6860，一旦冲过去会有一个加速上冲6935--6945的阻力区。

鸿福:
目前在空头还有优势的情况下，逢低建多单，耐心持有等待大行情到来

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
焦炭1901技术特点分析

鸿福:
1、当日双向增仓17141--10845手，净增仓6296手多单，表明节前多空双方博弈还是非常激烈积极的，面对国庆长假，空头显然是利用人们谨慎的心理在连续反弹3天后逢高做空，而多头在看到布林通道下线支撑企稳后出乎线了一周的连续反弹，被错误止损或踏空后迎来节前短暂回调5日均线而介入多单，因而产生了市场较大分歧。

鸿福:
2、20大主力持有多单104819手--持有空单104914手，净持有空单95手，这说明整体上来看20大主力是锁仓操作的，并没有敞口风险，节前净增仓多单也是为了回补空单敞口所致。

鸿福:
比如锁仓非常有代表性的第一大多空主力海通席位：持有多单15661手，增持5142手---持有空单16628手，增持3407手，很能看出主力方向和操作思路。

鸿福:
3、找几个对后续走势影响较大的席位看看

鸿福:
永安持有多单13176手，增持942手---持有空单5297手，减持4343手，净持有多单7879手，增持净多单5285手，成为净多头龙虎榜第一名，持有净多单占有全部净多单的四分之一。这说明永安是出其不意的在扫货做多，做多是真正的意图。

鸿福:
再看光大期货持有多单8557手，增持6789手----持有空单9237手，增持空单6803手，净持有空单680手，当日净增空单14手，这就是基本上保持无敞口风险的锁仓操作

鸿福:
还有国富期货持有多单5569手，增持2086手----持有空单5871手，增持空单2761手，净持有空单302手，当日净增空单675手，增仓空单显然是回补多头敞口，只保留了很少的空头敞口，这就无敞口风险的锁仓操作在焦炭20大主力中非常普遍。所以也就成就了永安这样的席位一旦选择突破方向，具有很强的带动作用和引导作用。

鸿福:
4、从均线系统来看5日均线--13日均线正准备金叉，并且与55日均线形成三线粘合于下降通道中轨附近，也就是说目前的短线反弹阻力位集中在2291--2330区域，这里一旦突破，还是会继续上冲上升通道下轨线去。

鸿福:
而目前上升通道下轨线2460之下还有三大阻力点：34日线3437--MID线2432--21日线2387，只有突破以上三线阻力才有挑战上升趋势通道的可能性。

鸿福:
而这个挑战是必须要走的路子。也是目前大概率预期。

鸿福:
逢低做多是趋势。

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
铁矿石1901技术特点

鸿福:
1、20大多空主力持仓165212--161106手，净持多单4106手，多头稍占优势

鸿福:
2、当日双向减仓操作--多头减仓13615手--空单减仓12443手，净减仓多单1172手，这是在减少敞口风险，出于谨慎和防范风险的需要操作的。

鸿福:
3、尽管大多数处于防守策略，但也有2个席位放手一搏加仓空单博弈的：一是五矿席位持有空单9362手，增持7666手空单一举成为净持空单第三大空头

鸿福:
二是中投期货增仓空单4475手，持有空单4743手，一跃成为第9大空头。

鸿福:
三是银河期货持有多单18065手，减持763手---持有空单7453手，减仓9199手，净持多单10612手，当日净增多单8436手，这是与五矿对着干的，加大了多头敞口头寸，也是对后市的另一种预期。

鸿福:
4、在多空主力整体处于均衡的大背景下，到底谁赌对了行情？这要看看美元指数表现。

鸿福:
美元指数在假日期间强势上冲，一度冲过96点，同时离岸人民币大幅度贬值，一度冲破6.9，这样会加大以美元计价的铁矿石进口成本，所以，节后很可能铁矿石会高开。

鸿福:
5、大家也都看到了15号准备下调商业银行准备金率1个百分点，这是在给市场提供流动性，避免节日外盘给内盘造成过度冲击，更多的是心理层面的打气鼓劲

鸿福:
6、从铁矿石日线来看近期价格是震荡上行的，而成交量是缩量的，这形成了一个背离状态，所以，目前来看在钢铁限产预期不明朗的情况下发动行情找不到突破口；所以上行突破得不到市场响应，但下行也从基本面上找不到理由，目前只能看美元指数了。同时美国宣布大基建计划可能对铁矿石需求会是一个刺激。

鸿福:
综合以上考虑，目前铁矿石易涨难跌，以逢低做多为主。

文驰:

文驰:
老师辛苦了，

鸿福:
这让我想起了锰硅和硅铁2大黑色品种，只要明日铁矿石涨，这2个品种还会继续上涨

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
郑煤1901技术特点

鸿福:
1、当日双向减仓操作--多头减仓1971手--空单减仓1029手，净减仓多单942手手，这是多头有逢高获利出局的主力。主要是东证减持多单2359手，持有多单将至2897手，第九大多头；一德席位减仓多单1305手，增仓空单387手，净持有空单1829手，成为真正的2号空头。

鸿福:
2、20大主力持有多单66835手--空单72000手，净持有空单5165手，空方占优势，主要做空力量来自于永安席位：持有空单14293手，减仓2379手---持有多单3681手，减仓191手，净持有空单10612手，减持2188手。

鸿福:
这就很明白了整个多空20大席位对冲净持仓5165手，不及永安一家净持空单10612的一半；

鸿福:
换言之：如果剔除永安席位，其他19家席位对冲结果是净持有多单5447手，这也就是为什么持仓是空头优势，但期价就是不下，反而上升的原因，永安持仓操作并没有代表市场趋势，所以他在扛了一段时间后，节前终于认输减仓了2188手净空单。

鸿福:
后市还是建议逢低做多，继续关注650--665区域

以上是鸿褔技术分享群2018年10月6日--7日放假期间技术分析实录。
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