鸿褔技术分析群实录44：几个重点品种技术分析

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本帖最后由鸿福于 2018-10-29 08:11 编辑

鸿福:
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甲醇涨停了

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目前看PVC和塑料还处于起涨阶段

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白银1812技术特点

鸿福:
1、多头持仓优势，增仓优势。持仓126705--125031，这是逆转了空头优势；多头增仓3520手--空头减仓2433手，等于说今天净增多单5953

鸿福:
2、在节日美白银大幅度反弹以后，昨天出现了夜盘大调整，但沪白银跟涨有限，回调也有限，同时他站上了5日均线后止跌反弹没有跌穿3500的整数关口。甚至连8号的跳空缺口3511--3485这个26点也无意补上。今天最低3501，外盘已经反弹了，沪银想再回补比较困难。

鸿福:
逢低继续做多，我还是看好近段时间反弹目标年线3754一带

鸿福:
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鸿福:
节日期间的分析，我看好黑色和能化产品反弹，昨天能化产品反弹迟到了，今天该来的还是来了，甲醇涨停，PP橡胶各涨3.6%左右，沥青、PTA、塑料都涨幅超过2.34%，只有PVC涨幅最小1.19%’

鸿福:
我们看看pvc1901特点

鸿福:
1、双向增仓，12087--18938手，净增空单6851手，净持空单80170-102211=22000手，从数据来看空方已经掌握着主动权。

鸿福:
2、空翻做空的主力：一是第一大主力永安席位增空单2779手，减多单215手，净增仓空单2994手；

鸿福:
二是新增第二大空头南华期货持有空单11332手，增持9383手，可以说从名不见经传到一鸣惊人。不过这个惊人很可能选错了方向。

鸿福:
三是大越期货增仓空单2173手，持有2556手，成为13大空头。

鸿福:
3、PVC目前在年线上止跌反弹是有充分而扎实的基础的。一是从7490杀跌到6560这里其实是有二个阶段的，第一阶段是连续杀跌

鸿福:
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也就是上图22个交易日的这个过程，趋势是震荡下跌

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第二个阶段转入横盘整理趋势，是在年线--89日线的平行通道内反复震荡，并经历了3次触底考验。

鸿福:
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也就是这15个交易日的表现

鸿福:
二是在上面的横向震荡中上面触及89日线是第4次，大概率会向上突破。这是技术上的趋势规律而已。

鸿福:
今天已经上冲6811的多空分水岭，最高到6830点，明日顺势上冲过去的话，其实就是攻克了4线阻力：6797--6810--6811--6835，而一旦逆转成支撑，将会向上起跳补涨，上面阻力比较分散了：6901--6945--7019--7215

鸿福:
三是形态上看已经构成圆弧底形状的左半部，就此上冲的话可以形成完美的右半部上升趋势

鸿福:
同时冲过4线阻力也就进入了上升通道下轨，向上攻击是自然的事情。

鸿福:
我全部看了一下能化产品走势图，只有PVC和塑料还处于底部，但塑料的回调幅度本身并不大，所以PVC是价值发掘的洼地。

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从央行放水来看也是对抗贸易战的措施，而能化产品是贸易战的受害者，理应有一轮补涨

鸿福:
逢低做多PVC

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鸿福:
鸡蛋1901特点

鸿福:
1、多头占据优势：当日双向增仓1642--1101，净增仓多单541手；持仓42360--40209手，净持有多单2151手，多头优势有所扩大。

鸿福:
2、永安作为多空双第一大主力，持有多单4825手--空单2702手，净持有多单2123手，当日增持多单117手，这是真正的第4大多头，也就是说第一大空头只是多头的卧底。

鸿福:
3、均线系统已经形成了典型的多头排列，后是一轮大行情来了。

鸿福:
期价站上了年线4030

鸿福:
期价冲进了筹码稀有区4034--4348

鸿福:
并且距离强阻力区4450--4510还很远

鸿福:
明天只要站上中轨线4120，后面会出现一飞冲天行情

鸿福:
的逢低做多

鸿福:
先吃饭

李晓:

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鸿福:
我的技术分析可能是比较敏感的了，建仓早了，离场也早了1天。今天的豆粕、菜粕冲高回调比我出场点位置更好一些

鸿福:
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鸿福:
先看看豆粕1901技术特点

鸿福:
1、当日多单减仓5834手，空单增仓11833手，净增空单17667手，看空意愿较强

鸿福:
2、多头持仓998301--空头持仓1027546手，持有净空单29245手，这种空头优势还是基于今天的冲高回落所增加的空头

鸿福:
3、咱们看看多空第一主力态度

鸿福:
第一多头永安席位：减仓多单13002手，--增仓空单1034手，净减仓多单14036手，明显的有逢高减仓、获利为安的思想

鸿福:
第一空头中粮席位，今天增仓空单11730手--增仓多单353手，经增仓空单11377手，无论持仓还是增仓，这都是实实在在的大空头

鸿福:
3、与主力不同的是很多次主力机构还在追涨杀跌，总是把粉搽在屁股上。

鸿福:
在大多头撤退的时候，还有6家席位往上冲抢多单，比如一德、五矿、东证、浙商、鲁证、中国国际，今年以来我感觉以上席位老是追寻主力屁股跑，殊不知他们一烧香，主力就调腚了！

鸿福:
不说了，逢高平多或锁仓

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
因为菜粕启动较晚的缘故，今天还是涨了1。99%

鸿福:
或许是永安对冲的关系？

鸿福:
先看看菜粕1901技术特点

鸿福:
1、双向增仓，10829--6011手，净增多单40818手，多头主动

鸿福:
2、双向持仓230395--259508，净持空单29113手，整体上看还是空方有优势

鸿福:
3、从大主力来看：中信第一大多头持有多单35698手，增仓788手，持有空单23279手，减仓214手，持有净多单12419手，净增多单1002手。

鸿福:
第一大空头永安持有空单40542手，增仓1888手--持有多单14116手，增仓929手，净持有空单26426手，增仓959手。

鸿福:
从以上态度上看菜粕主力多空双方真正杠上了，都不退缩。

鸿福:
但是我们看到豆粕多头第一大主力永安大幅度减仓，菜粕第一大主力能撑得住吗？

鸿福:
豆粕多单平仓的资金追加到菜粕空单上，中信多头能跟上吗？

鸿福:
从实力来看多头第一主力真正炸药包是12419手--空头砸药包是26426手

鸿福:
看架势永安空头是不想撤退了，是想加仓硬砸菜粕，而1901交割的菜粕是在需求淡季类，北方水产养殖不需要增加饲料了，这可能是永安对冲做空菜粕的原因。

鸿福:
所以从以上分析来看我更看重双粕多单平仓，如果一定要做空的话，我建议帮忙大恶人永安席位做空菜粕！

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
白糖今天冲高5249点，在半年线前回撤，看上去挺吓人的，其实那？

鸿福:
白糖1901技术分析

鸿福:
1、双向增仓，19347--15773手，净增多单3574手，多头主动

鸿福:
2、双向持仓113690--152236，净持空单38546手，整体上看空方有优势

鸿福:
3、从大主力来看：永安第一大多头持有多单14105手，减仓2175手，持有空单10853手，增仓2572手，持有净多单3252手，净减仓多单4747手，成为今天冲高减仓做空的主要力量。

鸿福:
再看看第二大多头中信席位表现：持有多单12671手，增仓3377手---持有空单9015手，减仓62手，持有净多单3656手，增仓4015手，成为名副其实的第一大多头主力。”

鸿福:
而我们看看第一大空头主力：中粮席位持有空单44134手，增仓2168手--持有多单9259手，增仓2手，持有净空单34875手，增仓净空单2166手，仍然是做空看空席位。

鸿福:
看第二大空头华泰席位：有空单16470手，增仓2079手--持有多单6809手，增仓1621手，持有净空单9661手，增仓净空单458手，基本上是新增双向仓锁仓操作。

鸿福:
目前看天然空头中粮是不打算放弃空头立场了。接下来就看永安的态度，以及国际糖价变化了

鸿福:
4、

鸿福:
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鸿福:
国际糖价已经是8连涨了，今日有所回调计算在内9个交易日累计涨幅17.38%，最大涨幅19.95%

鸿福:
咱们这几天从27号收盘4996开始，涨到今天最高5183，也就是涨幅3.74%、最大振幅4966--5249，为5.7%，与国际糖价相比补涨潜力巨大。

鸿福:
5、从多头投机盘来看2大主力永安和中信合计抗衡套保空头中粮，如果外糖价格继续暴涨，或者二大投机盘大力增仓多单的话，或许会干爆空头。

鸿福:
6、从均线系统来看短期均线系统已经是多头排列。

鸿福:
5-13日线分别与21日线金叉形成银山谷，后市看涨

鸿福:
期价站上上升通道下轨，重新进入上升趋势运行

鸿福:
今天上冲挑战半年线5265受阻回落，应该看作主动回避，这个半年线5265--中轨5345是近期2个阻力位，上去以后就看到年线5476--上轨5520了。所以主力选择这样的策略也是从大局考虑，洗盘震仓，加大换手后继续上冲。今天显著放量1倍多，并增仓44840手，显然是多头并没有停止脚步

鸿福:
还是逢低做多。冲上年线后逐步锁仓操作

鸿福:
下面分析黑色系

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鸿福:
螺纹1901技术特点

鸿福:
我们在昨天和前天的螺纹分析中得出了一个结论，就是上冲4150以检验这次回调的性质。下面我们看看数据是否支持这一预期就行了，其他不明白的看前2天分析

鸿福:
1、双向增仓，18239--3504手，净增多单14735手，多头主动

鸿福:
2、双向持仓754726--722344，净持多单32382手，整体上看多方有优势

鸿福:
3、从主力持仓稳定性看：第一多头永安增仓多单997手--减仓空单322手，净持多单14749手，排第二大净多头

鸿福:
第二大多头华泰增仓多单2301手---减仓空单3746手，净持有多单38417手，增仓净多单6047手，成为名副其实的第一大净多头主力

鸿福:
4、再看空头第一大主力永安，是多头卧底，不是真空头，而是第二大真多头

鸿福:
再看第二大空头银河席位增仓空单7350手--减仓多单12054手，净持有空单17523手，是第4大真空主力，今天净增空单19404手，是叛变去的空头。

鸿福:
这说明螺纹目前多空实力比较上看多头还是实力较强一些，无论是持仓还是增仓。

鸿福:
从今天反馈的采暖季限产政策来看，还是比较严厉的，加上上海由大型国际会议，也提出要从严治理环境污染，可能对上海的钢铁生产来讲会增加限产力度。

鸿福:
所以，目前看螺纹短线冲击4150目标不变，逢低做多

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鸿福:
热卷提出会冲击55日线4052这里，看看数据是否支持？

鸿福:
1、多头增仓，4121--空头减仓712手，净增多单4833手，多头主动

鸿福:
2、双向持仓161528---192836，净持空单31308手，整体上看空方有优势

钢铁战士:
谢谢鸿老分析

鸿福:
3、看看多空第一大主力永安：持有多单27176手，增仓41手---持有空单53643手。增仓156手，净持有空单26467手，增仓空单115手。这占据了20大席位净空单的84.5%，也就是说看空主要是永安席位所为。

鸿福:
我们知道永安席位今年以来非常善变，一看情况不对就立即转变态度，一夜之间变了方向。

鸿福:
同时，面对今天黑色的整体强势，热卷态度就是捂住观望，就像骑墙的高手，骑得高看得远，一夜转换态度也未可知。

鸿福:
从央行放水对冲贸易战不利影响来看，热卷反弹到4052应该是没大问题的，这也同螺纹看到4150以上是相得益彰的。

鸿福:
逢低做多为主

鸿福:
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鸿福:
铁矿真是利多因素都存在：

李晓:
多谢鸿老

鸿福:
利多因素有：美元指数走高+央妈放水

鸿福:
利空因素有：港口库存居高不下+限产因素

鸿福:
先看看主力态度吧

鸿福:
1、双向增仓，21152--15111手，净增多单6041手，多头主动

鸿福:
2、双向持仓183504---180287，净持多单3217手，整体上今天多头增仓6041手逆转了空方有优势，变为净持多头主动了

鸿福:
3、前2大主力变化并不大，只要基于次要主力席位的整体看法出现的多头趋势。

鸿福:
多头第一银河今天持有净多单20294手，减仓574手；

鸿福:
多头第二中信期货持有净多单5052手。增仓1095手。

鸿福:
空头第一中信期货是净多头第7大主力，是卧底，

鸿福:
空头第二大主力永安持有净空单8980手，今天减仓净空单5606手，这是比较明确的看多态度了。

鸿福:
目前来看大主力的态度是偏向反弹的，这与整体趋势意愿一致

鸿福:
4、今天期价上冲布林通道上限512，回落守在509上，因为512--513这是双线阻力位，昨天给大家分析过了，只有冲上去，才有可能挑战516--520一带的周线目标

鸿福:
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鸿福:
所以，建议大家在52-14--520区域逢高做空，在495以下逢低做多

鸿福:
目前来看没有爆发单边行情的基本面支撑

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
首先说焦炭在业内人士普遍看空的情况下，我通过分析看到最基本目标2413已经基本实现了，这为大家逢低做多提供了引导

鸿福:
1、双向增仓，12077--10742手，净增多单1335手，多头主动

鸿福:
2、双向持仓119206---115006，净持多单4200手，整体上今天多头优势有所扩大，但优势与整体持仓比并不大。

鸿福:
3、虽然多空双方都有11万多手，但大多是双向持仓，如果各席位对冲以后就看出来了：

鸿福:
多头净持仓40897手，最大的席位永安也才持仓8886手净多单

鸿福:
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鸿福:
空头净持仓36697手，最大的席位华泰也才持仓8596手净空单

鸿福:
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鸿福:
多空差距整体上来看并不大，这就给我们带来了新的问题

鸿福:
一是限产令对螺纹影响大，还是对焦炭影响大？

鸿福:
二是焦煤如愿大幅度提高了长协价，对期货后市是积极影响还是消极影响？

鸿福:
三是焦炭冲到了多重均线阻力的的上沿34日线2411这里了，无论是否能冲过去，技术上都会有反抽。

鸿福:
而反抽支撑的强支撑应该是2358--2353--

鸿福:
这里如果能支撑住还会走高，这里支撑不住可能会破2300

鸿福:
四是正是因为65%以上的双向持仓，才让我们必须时刻警惕多头逢高平仓和空头逢高加仓的突然变向操作。而且这种转化并无任何征兆和理由，所以建议大家对多单要加强锁仓保护，不要让到手的利润流失，这毕竟反弹了200多点

鸿福:
即便上冲继续也过不去下降通道上轨线2450这里。所以提请大家踏好节奏。

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
我刚才就提醒了，长协价一旦确认调整，焦煤期货价格就会回调，这是上季度就证明过的结论。

鸿福:
今天冲高回落了，多头减仓3342手，空头增仓731手，当日减仓净多单4073手，空头优势

鸿福:
从持仓比较68330--65841手，净持多单2489手，已经基本上变为多空均衡状态了

鸿福:
从前7大多头主力看，4家减仓，3家减仓过千手，分别是481--2048--1734--1340手，20大机构减仓过千手的也就这3家。所以主力有逢高出货兑现获利的迹象

鸿福:
而空头来看前7大主力中没有1家变化过千的

鸿福:
目前看在焦煤表面强势中已经主力暗地里平多增空了

鸿福:
从多空对冲后净持仓来看，净持多单24240手，减仓5055手----净持空单21751手，减仓311手

鸿福:
也是净减持空头

鸿福:
所以，在这种爆发式行情面前要保持清醒的头脑

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动力煤一大看点：永安空头减仓8535手，从第一大空头被逼死了，空头不死多头不止，就是这个道理。期价正好到了我这2个月预期的665点

鸿福:
接下来应该反抽支撑位了

鸿福:
平多试空
以上是鸿褔技术分享群2018年10月9日17:30--9日20:40期间技术分析实录。
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