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容百科技:2022年第三季度报告

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容百科技:2022年第三季度报告

万家灯火 发表于 2022-10-21 00:00:00 浏览:  746 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
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2022年第三季度报告
证券代码:688005证券简称:容百科技
宁波容百新能源科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度
变动幅度(%)
(%)
营业收入7726794459.21190.5819279942794.57208.41归属于上市公司股东
182176780.06-20.01918147738.6367.32
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益188344963.29-7.98911052969.1894.26的净利润
1/212022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用510452793.931010.79流量净额基本每股收益(元/
0.40-21.572.0566.67
股)稀释每股收益(元/
0.40-21.572.0264.23
股)加权平均净资产收益
2.90-1.7015.594.23率(%)
研发投入合计93826813.840.62400381573.7293.88研发投入占营业收入
1.21-2.302.08-1.23
的比例(%)本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产24524404163.6714701416639.0266.82归属于上市公司股东
6421357627.905428982869.8818.28
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额主要为本期转让子
公司股权收益、固
非流动性资产处置损益-647721.07-1060016.23定资产处置及报废净损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政主要为本期计入其
2353871.9517446408.19
策规定、按照一定标准定额或定量持他收益的政府补助续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/212022年第三季度报告
主要为理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益135036.003372013.77益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变主要为持有合纵科
-13156086.94-18510081.93动损益,以及处置交易性金融资产、技股票产生的损失衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益主要为单项计提客
单独进行减值测试的应收款项、合同
4417535.835384185.83户应收账款产生的
资产减值准备转回坏账准备转回
对外委托贷款取得的损益1238459.921238459.92主要为利息收入采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
-710661.401229944.12支出其他符合非经常性损益定义的损益项主要为个税手续费
289328.12
目返还
减:所得税影响额-451583.902009062.42
少数股东权益影响额(税后)250201.42286409.92
合计-6168183.237094769.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/212022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例
(%)
新能源行业持续快速发展,下游需求旺盛,公司订单量保持高速增长态势。随着公司新建产能逐步释放,营业收入_本报告期190.58
产销量较上年同期实现大幅增长,叠加售价提升,公司营业收入大幅增长。
营业收入_年初至报告期末208.41同上
全球新能源汽车市场与动力电池持续景气,下游需求归属于上市公司股东的净旺盛,公司高镍三元正极材料出货量同比大幅增长,
67.32
利润_年初至报告期末公司通过持续加强供应链建设及提升生产运营能力,实现盈利能力提升。
归属于上市公司股东的扣同上
除非经常性损益的净利润_94.26年初至报告期末
公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主,根据经营活动产生的现金流量现金需求及资金成本状况,公司对应收票据贴现进行
1010.79
净额_年初至报告期末管理。报告期内,由于加强票据贴现管理,经营活动产生的现金流量净额显著增长。
基本每股收益_年初至报告
66.67主要系归属于上市公司普通股股东净利润增加所致。
期末
稀释每股收益_年初至报告
64.23主要系归属于上市公司股东净利润增加所致。
期末
公司为保持技术领先优势,充实研发团队,加强研发活研发投入_年初至报告期末93.88动投入,积极开展新产品开发和工艺升级研究。
报告期末,公司总资产规模较上年末显著增长,主要由于以下原因:
公司产销量保持高速增长态势,导致经营性资产和负总资产_本报告期末66.82债规模显著增加。
同时,公司为满足下游客户不断增长的需求,积极进行产能扩建,固定资产、在建工程和其他流动资产中的预付设备款相应增加。
4/212022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数26014报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-前10名股东持股情况
质押、标记或包含转融通借出持有有限售条件冻结情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)股份的限售股份股份数量数量股份状数量态
上海容百新能源投资企业(有限合伙)其他12900000028.61129000000129000000无0
香港中央结算有限公司境外法人269764465.9800无0境内非国
北京容百新能源投资发展有限公司139578003.101395780013957800无0有法人
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)其他100948352.2400无0
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)其他100744902.2300无0华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证
其他90966332.0200无0券投资基金境内非国
北京容百新能源投资管理有限公司88000001.9588000008800000无0有法人境内非国
北京容百新能源科技投资管理有限公司82403001.8382403008240300无0有法人
遵义容百新能源投资中心(有限合伙)其他74773001.6674773007477300无0湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业
其他69789611.5500无0(有限合伙)
5/212022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量香港中央结算有限公司26976446人民币普通股26976446
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)10094835人民币普通股10094835
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)10074490人民币普通股10074490华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证
9096633人民币普通股9096633
券投资基金湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业
6978961人民币普通股6978961(有限合伙)葛卫东4644188人民币普通股4644188国泰智能汽车股票型证券投资基金4053431人民币普通股4053431易方达上证科创板50成份交易型开放式指数
4034587人民币普通股4034587
证券投资基金天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有
3017481人民币普通股3017481限合伙)创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券
2897708人民币普通股2897708
投资基金
上海容百新能源投资企业(有限合伙)、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管
理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心(有限合伙)同受公上述股东关联关系或一致行动的说明司实际控制人白厚善控制,并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资股东葛卫东信用证券账户持有公司股份数量2662327股。公司未知悉上述股东是否参与转融通业融券及转融通业务情况说明(如有)务。
6/212022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用摘要
2022年前三季度,公司经营保持良好增长态势,收入和利润同比大幅增长。第三季度,公司
出货量环比增长30%以上,市占率保持行业首位,成为全球首家单月销量破万吨的三元正极材料企业。第三季度受原料价格波动及客户库存政策调整等偶发性因素,影响盈利。四季度,下游市场进一步延续旺盛需求,预计高镍正极销量环比增长约60%,单吨盈利将恢复至前三季度的平均水平,公司在高镍方向积极的产能布局得到了市场的有效验证。前三季度,全球三元出货占比超过磷酸铁锂,公司坚定看好高镍路线,高镍将会成为动力电池最主流的材料。
锰铁锂是磷酸铁锂的下一代升级产品,未来有望替代磷酸铁锂在动力电池市场中50%以上份额。公司目前是全球唯一一家实现锰铁锂大规模量产的企业,产能扩建和动力客户开发进展显著。
高锂价背景下,公司推出战略级新品——钠电正极材料,钠电产业化将会对锂供应链产生冲击。公司钠电正极材料综合开发能力处于行业领先水平。
公司国际化战略快速推进,目前新能源车在欧洲和北美的渗透率远低于国内,公司在韩国布局正极产能,产品出口欧美市场享受零关税政策,韩国基地产能稀缺性优势突显。
公司从高镍龙头升级成为平台化、集团化的正极材料综合供应商,供应链管理能力将逐步增强,在产业链上拥有更强的话语权,促进产业链健康发展。正极材料行业将从分散逐步走向集中,公司同步推动国内国际市场快速发展,将拥有更大的增长空间。
2022年前三季度经营情况分析
(一)2022年前三季度,市占率持续领跑,保持行业首位;受原料价格波动及客户库存政策调整等偶发性因素影响盈利
2022年前三季度,公司经营保持良好增长态势,前三季度营业收入192.80亿元,同比增长
208.41%;归母净利润9.18亿元,同比增长67.32%,出货量同比增长70%以上。第三季度,出货
量环比增长超过30%,9月出货量超过11000吨,成为全球首家单月销量破万吨的三元正极材料企业。当季受镍钴锂原材料价格波动与客户库存政策调整等偶发性因素影响。
四季度,下游市场进一步延续旺盛需求,公司预计高镍正极销量环比增长约60%,公司在高镍方向积极的产能布局得到了市场的有效验证。随着公司原材料结算价格趋于稳定,产能逐步释放,预计四季度单吨盈利将恢复至前三季度的平均水平。
今年前三季度,全球三元出货量占比超过磷酸铁锂。公司坚定看好高镍路线,一方面高镍产品可以技术升级到超高镍材料,另一方面高镍材料在下一代固态、半固态等新型电池中会继续得到广泛应用,高镍材料将会是全球动力电池主流材料。
(二)锰铁锂产能加速扩建,产品开发、客户开发处于业内领先
锰铁锂是磷酸铁锂的下一代升级产品,兼顾较高能量密度和较低成本的优势,随着产品技术
7/212022年第三季度报告
的升级和产能规模的扩张,锰铁锂有望未来替代磷酸铁锂在动力电池市场中50%以上份额。
公司目前是全球唯一一家实现锰铁锂大规模量产的企业,9月出货量超过200吨,四季度出货量继续攀升。公司现有产品开发覆盖动力电池纯用和掺混两个主要的应用方向,在国内外多家主流客户的开发认证处于领先位置,明年有望实现量产上车。公司现有产能6200吨/年,已同步开始新增5000吨/年的扩建,2023年产能规划10万吨/年,后续有望进一步加速。
(三)高锂价背景下,公司推出战略级新品——钠电材料
今年以来新能源汽车需求的快速增长造成锂盐供需错配,锂盐价格处于高位,为钠离子电池产业化提供了战略机遇期。作为新型电池材料,钠电材料的盈利能力相较传统材料有显著提升。
公司全面布局了层状氧化物、普鲁士蓝/白及聚阴离子三个技术方向,并已与几十余家下游客户完成送样验证,9月份出货超过10吨,综合开发能力与量产进度处于行业领先水平。公司现有产能约1.5万吨/年,计划在2023年底建成3.6万吨/年产能,2024年底建成10万吨/产能。
(四)国际化战略快速推进,韩国产能和客户开发进展显著
公司韩国忠州基地是中国企业在海外建成的第一个高镍正极产能项目,产品出口欧美市场享受零关税政策,产能稀缺性明显。根据美国2022年8月发布的《通胀削减法案》,计划投入约3700亿美元用于气候和清洁能源领域,与美国签订自由贸易协定(FTA)的国家(韩国、澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多明尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、以色列、约旦、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、阿曼、巴拿马、秘鲁、新加坡)所生产的产品可以
获取一定比例的补贴,韩国忠州基地的产能布局具有战略意义。
韩国忠州基地预计年内建成2万吨/年的产能,现已投产5000吨/年,当前多家欧美日韩客户正在加速进行相关产品和产线认证,有望快速放量,预计明年出货量超过万吨。鉴于海外高速增长的客户需求,公司将进一步扩大在韩产能规模,计划2023年底建成5万吨/年产能,2024年底建成10万吨/年产能。
目前新能源车在欧洲和北美市场的渗透率明显低于国内,公司国际化战略快速推进,产品主要应用于海外市场,未来发展空间巨大。
(五)从高镍龙头升级成为平台化、集团化的正极材料综合供应商,推动市场应用领域全面覆盖
正极材料行业仍处于一个技术和产品快速迭代的时期,但最终行业格局一定会走向集中。公司于今年7月召开战略发布会宣布从高镍龙头转型成为平台化、集团化的正极材料综合供应商,产品涵盖高镍材料、锰铁锂和钠电材料,应用领域涵盖高中低端动力、小动力、储能以及数码市场,这在业内是唯一且进度最快的正极材料公司。这一转型有助于公司以更快的速度成为全球正极材料行业龙头,同时突破单一正极材料企业的局限,达到一流电池厂的供应链管理能力。
公司从高镍龙头升级成为平台化、集团化的正极材料综合供应商,供应链管理能力将逐步增强,在产业链上拥有更强的话语权,促进产业链健康发展。正极材料行业将从分散逐步走向集中,公司同步推动国内国际市场快速发展,将拥有更大的增长空间。
公司会坚定地实施新一体化战略,通过投资产业链上下游,建立长期战略合作关系,一方面可以稳定公司的供应链,与现有产业形成有效协同,另外一方面,公司也可以通过产业投资进一步分享整个行业的成长。
8/212022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金4929678805.012585273435.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产131337588.56242790056.64衍生金融资产
应收票据12201083.229115646.19
应收账款4964099507.821843142180.13
应收款项融资1986220146.592622447041.52
预付款项1545722364.98188635041.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36654997.2546345868.40
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3119367708.331667787754.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产87702786.4546530011.54
流动资产合计16812984988.219252067035.86
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
9/212022年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资155021736.7232360206.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3887170182.852815052853.21
在建工程2128707876.041924430385.28生产性生物资产油气资产
使用权资产27252184.6820836957.91
无形资产548635334.45391196773.35开发支出
商誉130961241.47
长期待摊费用54665267.3545285427.98
递延所得税资产52884469.9820681435.85
其他非流动资产726120881.92199505563.57
非流动资产合计7711419175.465449349603.16
资产总计24524404163.6714701416639.02
流动负债:
短期借款1909631976.63501512929.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8321938661.074375616560.00
应付账款3969982416.132499858795.55
预收款项1452731.88
合同负债38498784.5415362581.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91730720.16101941932.73
应交税费61209220.4063392898.64
其他应付款96772428.84741707521.81
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债123222597.5395208210.87
10/212022年第三季度报告
其他流动负债5004842.001997135.55
流动负债合计14617991647.308398051297.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1691368255.95642711362.10应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债15507855.8610887466.81
长期应付款371660.61404027.69
长期应付职工薪酬581269.70461442.86预计负债
递延收益189999342.95196585464.09
递延所得税负债25867425.3119261459.63其他非流动负债
非流动负债合计1923695810.38870311223.18
负债合计16541687457.689268362520.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)450883265.00448037632.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3899186088.203745654174.35
减:库存股87732552.36133532662.92
其他综合收益-44323143.21-8220241.84专项储备
盈余公积29851913.6229851913.62一般风险准备
未分配利润2173492056.651347192054.67归属于母公司所有者权益(或股东权
6421357627.905428982869.88
益)合计
少数股东权益1561359078.094071248.35
所有者权益(或股东权益)合计7982716705.995433054118.23负债和所有者权益(或股东权
24524404163.6714701416639.02
益)总计
公司负责人:白厚善主管会计工作负责人:田千里会计机构负责人:崔严方合并利润表
2022年1—9月
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
11/212022年第三季度报告
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入19279942794.576251323711.97
其中:营业收入19279942794.576251323711.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18117811152.965727256124.28
其中:营业成本17341634490.425345270212.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加37858089.5915528721.90
销售费用26483898.9914023528.41
管理费用312106431.91169124439.55
研发费用400381573.72206506133.64
财务费用-653331.67-23196911.73
其中:利息费用52034907.332965275.61
利息收入53066101.2431716607.20
加:其他收益17735736.317549317.85投资收益(损失以-72337407.70-10243255.51“-”号填列)
其中:对联营企业和
8433464.146215008.18
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益
-16027600.5028219207.15(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-26440303.2175626032.65以“-”号填列)资产减值损失(损失-17797679.172695255.95以“-”号填列)资产处置收益(损失-97094.56-1672264.42以“-”号填列)
12/212022年第三季度报告三、营业利润(亏损以“-”
1047167292.78626241881.36号填列)
加:营业外收入5291787.694764979.08
减:营业外支出6353413.453624335.79四、利润总额(亏损总额以
1046105667.02627382524.65“-”号填列)
减:所得税费用126593852.4379819011.12五、净利润(净亏损以“-”
919511814.59547563513.53号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润919511814.59
547563513.53(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填918147738.63548743745.56列)2.少数股东损益(净
1364075.96-1180232.03亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
-36163084.27-17940404.96额
(一)归属母公司所有者
-36102901.37-17740698.25的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-36102901.37-17740698.25他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
13/212022年第三季度报告
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折
-36102901.37-17740698.25算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的
-60182.90-199706.71其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额883348730.32529623108.57
(一)归属于母公司所有
882044837.26531003047.31
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
1303893.06-1379938.74
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
2.051.23
股)
(二)稀释每股收益(元/
2.021.23
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:白厚善主管会计工作负责人:田千里会计机构负责人:崔严方合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16411749380.813859384640.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
14/212022年第三季度报告
收到的税费返还126206359.6435303793.05
收到其他与经营活动有关的现金5851262350.67878104546.40
经营活动现金流入小计22389218091.124772792979.62
购买商品、接受劳务支付的现金13891614801.132669050711.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金467304811.30247660087.68
支付的各项税费477773397.51132394908.35
支付其他与经营活动有关的现金7042072287.251677733232.28
经营活动现金流出小计21878765297.194726838939.54
经营活动产生的现金流量净额510452793.9345954040.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2367479.1171693.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
1874227.90571989.59
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
810855.72
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1675988426.242508096787.30
投资活动现金流入小计1680230133.252509551326.07
购建固定资产、无形资产和其他长期
2650325699.27558645761.94
资产支付的现金
投资支付的现金515804227.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
22450000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金1402019472.112439727645.46
投资活动现金流出小计4590599399.152998373407.40
投资活动产生的现金流量净额-2910369265.90-488822081.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1350732162.14134038498.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到
1247853319.15
的现金
取得借款收到的现金3201860434.37661381480.69
收到其他与筹资活动有关的现金300000000.00
筹资活动现金流入小计4552592596.511095419979.06
偿还债务支付的现金817872384.7790659818.19
15/212022年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现
124059702.3540869714.78

其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52110425.00
筹资活动现金流出小计994042512.12131529532.97
筹资活动产生的现金流量净额3558550084.39963890446.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
13487768.93-4181527.85

五、现金及现金等价物净增加额1172121381.35516840876.99
加:期初现金及现金等价物余额1017405251.081079807039.15
六、期末现金及现金等价物余额2189526632.431596647916.14
公司负责人:白厚善主管会计工作负责人:田千里会计机构负责人:崔严方母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1200720348.291307398131.22
交易性金融资产31935006.3248010087.30衍生金融资产应收票据
应收账款588276781.601699220083.85
应收款项融资136480517.27892245969.17
预付款项390639393.12134284817.41
其他应收款1853992254.20153252952.05
其中:应收利息应收股利
存货280882165.39388390463.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产271688.636929412.47
流动资产合计4483198154.824629731917.01
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2674344295.22943112135.58
16/212022年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产848942107.21838434661.78
在建工程806792116.88431251221.10生产性生物资产油气资产
使用权资产15440690.6112179516.15
无形资产193300066.30198381721.58开发支出商誉
长期待摊费用44898895.2638436070.82
递延所得税资产44289492.9813643128.97
其他非流动资产43691300.8473947711.24
非流动资产合计4671698965.302549386167.22
资产总计9154897120.127179118084.23
流动负债:
短期借款970000000.00207673854.19交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2004253092.701396724061.54
应付账款561127564.30404642516.94
预收款项1452731.88
合同负债22914555.8326483829.56
应付职工薪酬55697091.0064583595.30
应交税费24015389.044589978.43
其他应付款95649960.36140838155.49
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债67116970.7445720399.29
其他流动负债2978892.263442897.84
流动负债合计3803753516.232296152020.46
非流动负债:
长期借款903410000.00492910000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债6324993.333311193.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
17/212022年第三季度报告
递延收益92289095.4492631858.90递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1002024088.77588853052.38
负债合计4805777605.002885005072.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)450883265.00448037632.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3925796446.913772264533.06
减:库存股87732552.36133532662.92其他综合收益专项储备
盈余公积29851913.6229851913.62
未分配利润30320441.95177491595.63
所有者权益(或股东权益)
4349119515.124294113011.39
合计负债和所有者权益(或股
9154897120.127179118084.23东权益)总计
公司负责人:白厚善主管会计工作负责人:田千里会计机构负责人:崔严方母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入2336189502.121723460948.57
减:营业成本1958077849.671517741465.20
税金及附加9427736.532849867.49
销售费用18097633.8512176053.32
管理费用234006685.14125747361.14
研发费用142490504.4152444497.98
财务费用10802368.39-22666965.60
其中:利息费用34599784.671647798.62
利息收入26321239.2126960447.94
加:其他收益8271203.703279376.09投资收益(损失以“-”号-22484830.4211663258.73
填列)
其中:对联营企业和合
-43288.67营企业的投资收益
18/212022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损-16028649.9828219207.15失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-854281.054584603.12“-”号填列)资产减值损失(损失以-18581448.3219226.81“-”号填列)资产处置收益(损失以
194522.41-1621280.68“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填-86196759.5381313060.26
列)
加:营业外收入4818491.922143800.14
减:营业外支出4591513.422394496.27三、利润总额(亏损总额以“-”-85969781.0381062364.13号填列)
减:所得税费用-30646364.003890288.53四、净利润(净亏损以“-”号填-55323417.0377172075.60
列)
(一)持续经营净利润(净-55323417.0377172075.60亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变

19/212022年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-55323417.0377172075.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:白厚善主管会计工作负责人:田千里会计机构负责人:崔严方母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5935767721.331151314534.10
收到的税费返还60711160.694958652.21
收到其他与经营活动有关的现金1931234116.88218304840.35
经营活动现金流入小计7927712998.901374578026.66
购买商品、接受劳务支付的现金2937195407.331135337673.75
支付给职工及为职工支付的现金240777362.96137484502.12
支付的各项税费39080049.6034389693.61
支付其他与经营活动有关的现金1833579588.91461599080.08
经营活动现金流出小计5050632408.801768810949.56
经营活动产生的现金流量净额2877080590.10-394232922.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金71693.46
处置固定资产、无形资产和其他长
440669.49
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15476734170.433744621035.80
投资活动现金流入小计15476734170.433745133398.75
购建固定资产、无形资产和其他长
464364520.59125539765.93
期资产支付的现金
投资支付的现金1696600000.00
20/212022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
22450000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17351797722.413287252792.01
投资活动现金流出小计19535212243.003412792557.94
投资活动产生的现金流量净额-4058478072.57332340840.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金102878842.99134038498.37
取得借款收到的现金1504974461.00502462182.41收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1607853303.99636500680.78
偿还债务支付的现金419826875.6943659027.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
119749153.6140182427.60
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计539576029.3083841454.62
筹资活动产生的现金流量净额1068277274.69552659226.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
1827095.78546296.68
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-111293112.00491313440.75
加:期初现金及现金等价物余额828305309.28904710322.97
六、期末现金及现金等价物余额717012197.281396023763.72
公司负责人:白厚善主管会计工作负责人:田千里会计机构负责人:崔严方
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司
2022年10月21日
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