杭可科技: 浙江杭可科技股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：688006股票简称：杭可科技公告编号：2022-066
浙江杭可科技股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，浙江杭可科技股份有限公司截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1111号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4100.00 万股，发行价为每股人民币 27.43元，共计募集资金112463.00万元，坐扣承销和保荐费用7898.50万元后的募集资金为104564.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年7月
9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2572.08万元后，公司本次募集资金净额为101992.42万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕207号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放金2022年6月开户银行银行账号备注额30日余额
上海浦东发展银行杭95070078801400001129104564.50已于2019年7月初始存放金2022年6月开户银行银行账号备注额30日余额州萧山支行15日销户上海浦东发展银行杭已于2022年4月
95070078801400001162
州萧山支行26日销户上海浦东发展银行杭已于2022年4月
95070078801500001158
州萧山支行26日销户招商银行杭州西兴支
5719068633108686799.53活期存款
行
合计104564.506799.53
二、前次募集资金的实际使用情况截至2022年6月30日，公司前次募集资金使用对照情况见“附表1：前次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
锂离子电池智能生产线制造扩建项目公司承诺投资金额为42646.00万元，公司实际投资金额为37618.13万元，差额5027.87万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为：项目建设实施期间，公司通过优化施工工艺、优化采购流程等方式，使部分工程和设备采购价格有所下降；在建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本的管理，合理降低项目总支出；募集资金实现累计利息收入360.07万元等。
研发中心建设项目承诺投资金额为12040.00万元，公司实际投资金额为
10589.52万元，差额1450.48万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差
异的主要原因为：该项目募集资金投资项目立项时间较早，项目建设实施期间，通过优化施工工艺、合理配置资源的方式，部分工程和设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设的各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；募集资金实现累计利息收入406.82万元等。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，增加内外部客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1.2019年10月28日，本公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。
2.2021年1月19日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十二次会议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。
3.2021年1月19日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余人民币5387.94万元并用于永久补充流动资金。
4.2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。
5.2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余人民币1857.30万元并用于永久补充流动资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额6799.53万元，均系超募资金，上述资金结余暂存于募集资金账户。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2022年9月29日附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2022年6月30日
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：101992.42已累计使用募集资金总额：97452.89[注1]
各年度使用募集资金总额：
2019年：49511.16
变更用途的募集资金总额：无
2020年：4560.98
变更用途的募集资金总额比例：无
2021年：27479.35
2022年1-6月：15901.40
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资期（或截止日募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额项目完工程金额的差额度）锂离子电锂离子电池智能生池智能生
142646.0042646.0037618.1342646.0042646.0037618.13-5027.872020/12/31
产线制造产线制造扩建项目扩建项目研发中心研发中心
212040.0012040.0010589.5212040.0012040.0010589.52-1450.482021/12/31
建设项目建设项目永久补充
3流动资金7245.247245.247245.24不适用
[注2]
小计54686.0054686.0055452.8954686.0054686.0055452.89766.89超募资金投向其他
147306.4242000.0047306.4242000.00
[注3]
小计47306.4242000.0047306.4242000.00
合计101992.4254686.0097452.89101992.4254686.0097452.89766.89
[注1]截至2022年6月30日，本公司累计投入募集资金总额97452.89万元，包括永久补充公司流动资金49245.24万元[注2]2021年1月19日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余5387.94万元用于永久补充公司流动资金。2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余人民币1857.30万元并用于永久补充流动资金[注3]2019年10月28日，本公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。2021年1月19日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日，公司超募资金累计产生的利息收入扣除手续费净额为
1493.10万元，超募资金余额6799.53万元，暂存于募集资金账户附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2022年6月30日
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项最近四年实际效益截止日是否达序目累计产能利承诺效益累计实现效到预计
项目名称用率2019年2020年2021年2022年1-6月号益效益本项目全部达产后，预计将利润总额利润总额利润总额利润总额利润总额实现项目年均
锂离子电池智能生产2301.7013727.8315164.8139689.8570884.19
1[注1]收入102500是[注2]
线制造扩建项目净利润净利润净利润净利润净利润万元，年均利
1956.4511668.6512890.0933736.3760251.56
润总额
24453万元
研发中心建设项目
2
[注3]
[注1]公司产品均为定制化设备，不同设备之间的体积大小、工艺技术难度和零件数量等均差异较大，无法按照产品的台数来衡量公司的产能利用率
[注2]锂离子电池智能生产线制造扩建项目达产期为三年，为募集资金到位的第2年至第4年，达产率分别为40%、70%和100%[注3]研发中心建设项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，增加内外部客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益