科思科技:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688788证券简称：科思科技
深圳市科思科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入61940559.05-46.26178891798.44-68.52归属于上市公司股
-15523494.95-167.86-70371296.17-134.24东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-18577779.62-198.84-78056951.82-139.49损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用32422859.75不适用金流量净额基本每股收益（元/-0.1468-148.46-0.6655-124.46
1/132022年第三季度报告
股）稀释每股收益（元/-0.1468-148.46-0.6655-124.46
股）
加权平均净资产收减少1.32个百
-0.55-2.43减少9.4个百分点益率（%）分点
研发投入合计44636826.43-4.30145113100.42-1.00
研发投入占营业收增加31.59个增加55.32个百分
72.0681.12
入的比例（%）百分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2903868420.213090246004.50-6.03归属于上市公司股
2807217642.502953123170.67-4.94
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准3098017.507808898.96定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1500.04-5598.30其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）45232.87117645.01
合计3054284.677685655.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是随着行业相关模式及行
业需求的转变，以及最终客户装备需求的调整，受最终客户营业收入_年初至报告期末-68.52
采购计划的影响所致，指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降。
主要是公司订单较上年同期减少，营业收入较上年同期相比归属于上市公司股东的净利润_年初至报告下降；此外，公司上年同期销-134.24
期末售收入较高，报告期内按会计准则要求计提信用减值损失所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-139.49同上。
净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告主要系年初至报告期末购买商不适用
期末品、接受劳务支付的现金及支
3/132022年第三季度报告
付的各项税费较上年同期减少所致。
主要系年初至报告期末营业收
基本每股收益_年初至报告期末-124.46
入减少、净利润减少所致。
主要系年初至报告期末营业收
稀释每股收益_年初至报告期末-124.46
入减少、净利润减少所致。
减少了9.4个百分主要系年初至报告期末营业收
加权平均净资产收益率_年初至报告期末
点入减少、净利润减少所致。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期增加了55.32个百主要系年初至报告期末营业收
末分点入同比下降68.52%所致。
主要系本报告期主营业务产品
营业收入_本报告期-46.26订单减少所致。
主要系本报告期营业收入减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-167.86所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的主要系本报告期营业收入减少
-198.84
净利润_本报告期所致。
主要系本报告期营业收入减
基本每股收益_本报告期-148.46
少、净利润减少所致。
主要系本报告期营业收入减
稀释每股收益_本报告期-148.46
少、净利润减少所致。
减少了1.32个百主要系本报告期营业收入减
加权平均净资产收益率_本报告期
分点少、净利润减少所致。
增加了31.59个百主要系本报告期营业收入同比
研发投入占营业收入的比例_本报告期
分点下降46.26%所致。
补充说明
应收票据期末数为17974505.71元，比年初减少68.93%，主要原因为：年初至报告期末收到客户结算的商业承兑汇票减少所致；
应收款项融资期末数为5800000.00元，比年初减少67.31%，主要原因为：年初至报告期末公司收到客户的银行承兑汇票减少所致；
预付款项期末数为40558753.13元，比年初增加77.58%，主要原因为：年初至报告期末预付款项结算增加所致；
其他应收款期末数为25751584.90元，比年初增加420.35%，主要原因为：年初至报告期末子公司收购江苏智屯达车载系统有限公司97%股权支付预付款所致；
其他流动资产期末数为1851120.95元，比年初减少90.87%，主要原因为：上年同期预缴企业所得税款所致；
无形资产期末数为15058624.48元，比年初增加31.46%，主要原因为：年初至报告期末新增购买无形资产所致；
其他非流动资产期末数为2496571.41元，比年初增加65.83%，主要原因为：年初至报告期末预付设备款增加所致；
应付票据期末数为11997582.83元，比年初减少64.87%，主要原因为：年初至报告期末应付票据到期承兑所致；
合同负债期末数为4106605.99元，比年初减少36.98%，主要原因为：年初至报告期末公司销售预收款减少所致；
4/132022年第三季度报告
应付职工薪酬期末数为16509995.15元，比年初减少33.07%，主要原因为：年初至报告期末支付上年度应发未发的员工奖金所致；
其他流动负债期末数为0元，年初数为1974312.35，主要原因为：年初至报告期末“已背书未终止确认的应收票据”减少所致；
租赁负债期末数为3521041.69元，比年初减少64.60%，主要原因为：年初至报告期末支付办公租赁款所致；
预计负债期末数为5517088.58元，比年初减少40.77%，主要原因为：年初至报告期末产品质量保证金计提减少所致；
实收资本（或股本）期末数为105747925.00元，比年初增加40.00%，主要原因为：年初至报告期末公司以资本公积向全体股东每股转增0.4股所致；
营业成本年初至报告期末为67332607.77元，比上年同期减少61.65%，主要原因为：营业收入减少，相应成本减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数8648报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
质押、标包含转融持有有限售记或冻结持股比通借出股股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)份的限售量股份数股份数量状态量
刘建德境内自然人4011374137.93401137410无0
梁宏建境内自然人2449114823.1600无0
昌舜尧境内自然人11225431.0600无0贵阳中天佳创投资境内非国有
7931080.757931080无0
有限公司法人上海源星胤石股权投资合伙企业（有限其他7659930.7200无0合伙）
葛海莲境内自然人6030900.5700无0佛山今茂私募股权投资基金管理有限
公司－佛山新动力
其他5744940.5400无0创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）北京华控投资顾问
有限公司－北京华
其他5239400.5000无0控产业投资基金（有限合伙）
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余婧雯境内自然人4802000.4500无0中国宝安集团股份境内非国有
4551720.4300无0
有限公司法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量梁宏建24491148人民币普通股24491148昌舜尧1122543人民币普通股1122543上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合
765993人民币普通股765993
伙）葛海莲603090人民币普通股603090佛山今茂私募股权投资基金管理有限公
司－佛山新动力创新创业股权投资合伙574494人民币普通股574494企业（有限合伙）
北京华控投资顾问有限公司－北京华控
523940人民币普通股523940
产业投资基金（有限合伙）余婧雯480200人民币普通股480200中国宝安集团股份有限公司455172人民币普通股455172胡林424513人民币普通股424513
霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控
395252人民币普通股395252
湖北科工产业投资基金（有限合伙）
上述股东中，胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司
19.60%的股权；余婧雯的父亲余彬海系佛山新动力创新创业股权
投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，余彬海同时持有佛山上述股东关联关系或一致行
今茂私募股权投资基金管理有限公司51.00%的股权；北京华控投动的说明
资顾问有限公司－北京华控产业投资基金（有限合伙）和霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）的最终实际控制人均为张扬。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用
业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。2022年公司继续上榜深圳企业500强榜单。
随着行业相关模式及需求的转变，带来了最终客户装备需求的调整。年初至本报告披露日，一方面，受最终客户采购计划影响，公司指挥控制信息处理设备部分产品订单，尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备交付同比下降；截至本报告披露日，
6/132022年第三季度报告公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约1.64亿元（对于需要最终客户最终批复价格的，在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算）。另一方面，聚焦无人化智能化等未来趋势，公司始终立足于面向信息化作战领域内的应用需求，围绕最终客户装备需求，不断加大在信息处理设备、火控系统、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备
等重点领域的投入。本报告期公司研发费用4463.68万元，年初至本报告期末研发费用14511.31万元，主要用于智能无线电基带处理芯片、**地面雷达通用信息处理设备、国产化指控信息处理设备、**火控系统、宽带自组网终端等多个研发项目：（1）公司目前已完成智能无线通信基带芯
片各项功能的调测工作，达到设计要求；相关性能和可靠性测试正在进行中；基于芯片的整机相关调试也正在按照计划开展调测工作，整体进展符合预期；公司同时还在着力布局新一代智能无线电基带处理芯片的研发，加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发；（2）火控系统方面，公司配合客户进度推进相其定型工作。此外，公司还在积极与客户沟通，努力推进应收账款回款工作；并密切关注相关疫情政策，就行业资质的续期审查工作，积极与审查机构沟通确认审查相关事项。
报告期内，公司完成了第三届董事、监事换届选举工作及高级管理人员聘任工作。鉴于外部环境及股价波动，结合公司2021年度业绩情况，考虑股权激励效果，经审慎研究并经股东大会审议通过，公司终止实施2021年限制性股票激励计划。
截至本报告披露日，公司首次公开发行战略配售限售股股东贵阳中天佳创投资有限公司对应股份数量为793108股，占公司股本总数的0.75%，限售期为自公司股票上市之日起的24个月，于2022年10月24日起上市流通。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:深圳市科思科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1593864906.041703850846.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据17974505.7157846285.35
应收账款852815835.38898259705.82
应收款项融资5800000.0017743701.45
预付款项40558753.1322840153.42应收保费
7/132022年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25751584.904948851.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货287134627.49286861880.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1851120.9520283149.71
流动资产合计2825751333.603012634574.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产23705795.5924959231.54在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14069686.6519709720.25
无形资产15058624.4811455072.99开发支出
商誉55122.4955122.49长期待摊费用
递延所得税资产22731285.9919926793.04
其他非流动资产2496571.411505490.00
非流动资产合计78117086.6177611430.31
资产总计2903868420.213090246004.50
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11997582.8334149052.45
应付账款42818963.6635284506.10
8/132022年第三季度报告
预收款项
合同负债4106605.996516535.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16509995.1524669014.25
应交税费2517088.032350563.06
其他应付款4752759.536130719.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9898345.419116564.05
其他流动负债-1974312.35
流动负债合计92601340.60120191267.45
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3521041.699945130.18长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5517088.589315375.25递延收益递延所得税负债
其他非流动负债-
非流动负债合计9038130.2719260505.43
负债合计101639470.87139451772.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）105747925.0075534232.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2159094618.162189308311.16
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积37767116.0037767116.00
9/132022年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润504607983.34650513511.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2807217642.502953123170.67
少数股东权益-4988693.16-2328939.05
所有者权益（或股东权益）合计2802228949.342950794231.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计2903868420.213090246004.50
公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松合并利润表
2022年1—9月
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入178891798.44568190669.04
其中：营业收入178891798.44568190669.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本237410023.01345569867.80
其中：营业成本67332607.77175584757.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加218393.31167201.64
销售费用14322367.1617230392.37
管理费用38972037.1835766025.40
研发费用145113100.42146582914.87
财务费用-28548482.83-29761424.41
其中：利息费用1856673.66104631.18
利息收入30405156.4830123466.01
加：其他收益7808898.969638355.86
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10/132022年第三季度报告
信用减值损失（损失以“－”号填列）-23587144.73-5073196.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1533474.59107298.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-75829944.93227293258.68
加：营业外收入1580.846645.14
减：营业外支出7179.14295915.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-75835543.23227003988.31
减：所得税费用-2804492.9523406335.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-73031050.28203597652.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-73031050.28203597652.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-70371296.17205542105.03
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2659754.11-1944452.55
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-73031050.28203597652.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-70371296.17205542105.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2659754.11-1944452.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.66552.7212
（二）稀释每股收益(元/股)-0.66552.7212
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松
11/132022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金271766259.73334772659.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还642362.6614960041.41
收到其他与经营活动有关的现金62994322.2449826960.80
经营活动现金流入小计335402944.63399559662.12
购买商品、接受劳务支付的现金100681700.91166605042.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金148273091.69158594406.45
支付的各项税费2481584.6848766486.00
支付其他与经营活动有关的现金51543707.6070220389.28
经营活动现金流出小计302980084.88444186323.94
经营活动产生的现金流量净额32422859.75-44626661.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
710.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计710.00-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38226362.126149414.09
12/132022年第三季度报告
投资支付的现金20000000.009000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计58226362.1215149414.09
投资活动产生的现金流量净额-58225652.12-15149414.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75534232.0060427385.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7925774.54
筹资活动现金流出小计83460006.5460427385.60
筹资活动产生的现金流量净额-83460006.54-60427385.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-109262798.91-120203461.51
加：期初现金及现金等价物余额1690359175.021871112508.19
六、期末现金及现金等价物余额1581096376.111750909046.68
公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2022年10月28日