天能股份:天能电池集团股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688819证券简称：天能股份
天能电池集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入12814909295.5822.1130041897252.1712.31归属于上市公司股东
672660350.6970.901424898713.8933.73
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益582427281.2975.091086995759.4340.48的净利润
1/162022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用177600783.42-62.09流量净额基本每股收益（元/
0.6972.501.4732.43
股）稀释每股收益（元/
0.6972.501.4732.43
股）
加权平均净资产收益增加1.92增加1.59个
5.2611.14率（%）个百分点百分点
研发投入合计421270618.7013.411086054971.8012.85
研发投入占营业收入减少0.25增加0.02个
3.293.62
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产34454229136.8526677080702.0429.15归属于上市公司股东
13125726072.1312271989800.916.96
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-13491856.88-23841964.59益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性-的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、115508713.68380491888.27按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金-占用费
2/162022年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
-益委托他人投资或管理
-资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提-的各项资产减值准备
债务重组损益-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合-费用等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允-价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至-合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生-的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动17798170.8860684538.92损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产-减值准备转回
3/162022年第三季度报告
对外委托贷款取得的
-损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
-房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
-期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
-费收入除上述各项之外的其
3710279.105577196.64
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
-益定义的损益项目
减：所得税影响额28917178.4580687692.91少数股东权益影
4375058.934321011.87响额（税后）
合计90233069.40337902954.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系上期塑料、硫酸、锂电正负极材料等原材料及能耗价格涨幅较大，导致成本上升，产品毛归属于上市公司股东的
70.90利率下降，本期上述材料价格稳
净利润_本报告期定，同时2021年下半年的定价机制调整，本期销售价格有所提升，导致毛利率提升归属于上市公司股东的主要系本期毛利率提升所致
33.73
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的主要系本期毛利率提升所致
扣除非经常性损益的净75.09
利润_本报告期
4/162022年第三季度报告
归属于上市公司股东的主要系本期毛利率提升所致
扣除非经常性损益的净40.48
利润_年初至报告期末主要系年初至报告期末销售规模
经营活动产生的现金流扩大，应收账款和存货规模有所-62.09
量净额_年初至报告期末增长以及支付的各项税费增长所致
基本每股收益（元/股）本期盈利水平提升所致
72.50
_本报告期_本报告期
基本每股收益（元/股）本期盈利水平提升所致
32.43
_年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）本期盈利水平提升所致
72.50
_本报告期
稀释每股收益（元/股）本期盈利水平提升所致
32.43
_年初至报告期末
5/162022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数22121/数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借出质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
例(%)股份数量数量股份状态数量境内非国
天能控股集团有限公司79600000081.88796000000796000000无0有法人
长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）其他91400000.9491400009140000无0
长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）其他84600000.8784600008460000无0
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－
三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合国有法人68504930.70----无0
伙企业（有限合伙）
长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）其他65900000.6865900006590000无0
长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）其他57400000.5957400005740000无0
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）其他56400000.5856400005640000无0
长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）其他56300000.5856300005630000无0
长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙）其他44703550.46----无0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板
其他44633310.46----无0
50成份交易型开放式指数证券投资基金
6/162022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－
三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合6850493人民币普通股6850493
伙企业（有限合伙）
长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙）4470355人民币普通股4470355
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板
4463331人民币普通股4463331
50成份交易型开放式指数证券投资基金
东方证券股份有限公司3013375人民币普通股3013375
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产
2287682人民币普通股2287682
业混合型发起式证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品2070000人民币普通股2070000爱玛科技集团股份有限公司2000000人民币普通股2000000
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿
1827319人民币普通股1827319
委托建信基金股票型组合
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基1825208人民币普通股1825208金
大家人寿保险股份有限公司－万能产品970315人民币普通股970315
浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人，均为天能动力（香港）有限公司
100%直接持股的企业，均为实际控制人间接控制的企业；天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理
有限公司合计持股100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长上述股东关联关系或一致行动的说明
兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投
资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）6家合伙企业的普通合伙人
7/162022年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资
--
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
8/162022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天能电池集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金10870727885.8310273483428.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产2125000000.001471000000.00
衍生金融资产218975.00
应收票据1776626947.041353618080.54
应收账款2806250655.521125048094.20
应收款项融资1117284010.07236852815.23
预付款项681765714.84316551275.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58220975.0241958064.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4765697257.793709082476.57
合同资产23560413.4125446621.73持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产635224831.52403691464.17
流动资产合计24860577666.0418956732320.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4520608.239734807.48
9/162022年第三季度报告
长期股权投资17207918.4415180000.00
其他权益工具投资90000000.0045340314.54其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5286883385.914646088212.56
在建工程1138245878.96710622976.60生产性生物资产油气资产
使用权资产10878266.5514632193.76
无形资产1076791646.58958128076.71开发支出
商誉499118.13499118.13
长期待摊费用7083289.236039296.22
递延所得税资产843586417.74641701603.08
其他非流动资产1117954941.04672381782.24
非流动资产合计9593651470.817720348381.32
资产总计34454229136.8526677080702.04
流动负债：
短期借款4325508026.791030352390.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1600.00
应付票据4139141239.853188711168.53
应付账款2705786640.823133475468.52预收款项
合同负债3428730555.821081079275.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬455886159.84387268654.90
应交税费716320190.90873129840.05
其他应付款1815138911.971533637745.99
其中：应付利息
应付股利4668341.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债368496161.93287261667.18
其他流动负债791578241.97803188726.20
流动负债合计18746587729.8912318104937.64
10/162022年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款741026111.10319062738.72应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2612971.507512981.29
长期应付款47154525.6169291689.58长期应付职工薪酬
预计负债716720347.24720292187.09
递延收益597602036.09469288213.90
递延所得税负债41026873.1431724631.99
其他非流动负债2700000.00
非流动负债合计2146142864.681619872442.57
负债合计20892730594.5713937977380.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）972100000.00972100000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5759602707.665753494405.24
减：库存股
其他综合收益-1356699.68
专项储备43091819.7238459264.49
盈余公积394643541.75394643541.75一般风险准备
未分配利润5956288003.005114649289.11归属于母公司所有者权益（或股东权
13125726072.1312271989800.91
益）合计
少数股东权益435772470.15467113520.92
所有者权益（或股东权益）合计13561498542.2812739103321.83负债和所有者权益（或股东权
34454229136.8526677080702.04
益）总计
公司负责人：杨建芬主管会计工作负责人：胡敏翔会计机构负责人：胡敏翔合并利润表
2022年1—9月
编制单位：天能电池集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入30041897252.1726748970452.09
11/162022年第三季度报告
其中：营业收入30041897252.1726748970452.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本28682381105.8325780782465.24
其中：营业成本24786434037.3322506327577.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1119495504.69984364977.50
销售费用825959006.74745781380.89
管理费用810685807.46550419176.82
研发费用1086054971.80962412913.00
财务费用53751777.8131476439.99
其中：利息费用110147770.16117980663.17
利息收入63883938.4890911950.53
加：其他收益380491888.27309935370.19投资收益（损失以
67709138.9258238664.54“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-7024600.00-3425950.00（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-100909921.16-23842808.42以“－”号填列）资产减值损失（损失-4434132.23-5854399.99以“－”号填列）资产处置收益（损失-23841964.59-16137387.23以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
1671506555.551287101475.94“－”号填列）
12/162022年第三季度报告
加：营业外收入30484623.4741764687.86
减：营业外支出24907426.8321249947.31四、利润总额（亏损总额以
1677083752.191307616216.49“－”号填列）
减：所得税费用283600881.63261087300.52五、净利润（净亏损以
1393482870.561046528915.97“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
1393482870.561046528915.97（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”1424898713.891065538947.80号填列）2.少数股东损益（净-31415843.33-19010031.83亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净1523912.69799967.71额
（一）归属母公司所有者
1356699.68588211.55
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
1356699.68588211.55
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
1356699.68588211.55
允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
13/162022年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
167213.01211756.16
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1395006783.251047328883.68
（一）归属于母公司所有
1426255413.571066127159.35
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-31248630.32-18798275.67综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.471.11
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.471.11
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨建芬主管会计工作负责人：胡敏翔会计机构负责人：胡敏翔合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：天能电池集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金33776706657.1229386843121.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还81478504.99157887915.13
收到其他与经营活动有关的现金556381399.12486340043.41
经营活动现金流入小计34414566561.2330031071079.71
14/162022年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金27434248200.3223330970852.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1874631697.931969994651.06
支付的各项税费2612079807.342293041377.70
支付其他与经营活动有关的现金2316006072.221968613110.54
经营活动现金流出小计34236965777.8129562619991.98
经营活动产生的现金流量净额177600783.42468451087.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000.00-取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
6302490.2827571684.86
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7718025590.888159860888.57
投资活动现金流入小计7724528081.168187432573.43
购建固定资产、无形资产和其他长期
2004376746.361711617949.72
资产支付的现金
投资支付的现金47013000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8299988336.7110389956196.84
投资活动现金流出小计10351378083.0712101574146.56
投资活动产生的现金流量净额-2626850001.91-3914141573.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1635000.004877759720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
1635000.00126000000.00
的现金
取得借款收到的现金6847571151.264141610182.36
收到其他与筹资活动有关的现金7071745175.643872590258.31
筹资活动现金流入小计13920951326.9012891960160.67
偿还债务支付的现金3068232324.151096800928.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现
739250304.29701758523.83
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
15/162022年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金8143552438.144480036690.91
筹资活动现金流出小计11951035066.586278596143.28
筹资活动产生的现金流量净额1969916260.326613364017.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
12860908.4051638.68
响
五、现金及现金等价物净增加额-466472049.773167725170.67
加：期初现金及现金等价物余额7281964149.793684081183.69
六、期末现金及现金等价物余额6815492100.026851806354.36
公司负责人：杨建芬主管会计工作负责人：胡敏翔会计机构负责人：胡敏翔
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年10月28日