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金科环境:2022年第三季度报告

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金科环境:2022年第三季度报告

丹桂飘香 发表于 2022-10-28 00:00:00 浏览:  737 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2022年第三季度报告
证券代码:688466证券简称:金科环境
金科环境股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入94125671.2128.61313104226.40-4.70归属于上市公司股东的
2361393.1428.6436536806.002.86
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净739588.59149.0131445857.332.67利润
1/202022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用8104400.46104.43量净额
基本每股收益(元/股)0.0228.640.362.86
稀释每股收益(元/股)0.0228.640.362.86
加权平均净资产收益率增加了0.05减少了0.09
0.233.52
(%)个百分点个百分点
研发投入合计6704528.5427.8718640716.8820.27
研发投入占营业收入的减少了0.04增加了1.23
7.125.95比例(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1620031138.101677709272.27-3.44归属于上市公司股东的
1040438287.361020223516.581.98
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
报告期内主要财务数据变动情况如下:
(1)收入方面:
报告期内,由于多个大型项目的市场开发、前期规划、筹备、招标和实施等进度受到新冠肺炎疫情影响而放缓,公司业绩受到一定影响,年初至报告期末公司实现营业收入31310.42万元,较上年同期减少4.70%。年初至报告期,公司收入结构得到改善,中长期业务运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务收入占比增加。水处理解决方案仍是公司主要收入来源,但收入占比由2021年度的79%下降至64%,公司中长期业务运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务收入随着唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目、东莞市桥头镇东部工
业园区域污水处理服务以及锡山再生水等项目的投产运营,收入占比由2021年度的21%增加至
36%。
(2)利润方面:
年初至报告期末,公司实现归属上市公司股东净利润3653.68万元,较上年同期增长
2.86%。其中,水处理技术解决方案业务毛利润占比为62%,较2021年度下降9.4个百分点。公
司中长期业务运营服务业务及污废水资源化产品生产和销售业务毛利润合计占比38%,较2021年度增加9.4个百分点。报告期内公司利润情况总体保持平稳。
(3)经营活动现金流方面:
2/202022年第三季度报告
年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为810.44万元,较上年同期增长
104.43%,系公司采取各种措施加大回款力度,销售回款增加,同时收到增值税留抵退税和政府补助资金。
(4)每股收益和加权平均净资产收益率方面:
年初至报告期末,公司每股收益较上年同期增加,主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润略有增加;加权平均净资产收益率较上年同期减少0.09个百分比,主要系公司净资产的增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-35157.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
497729.332502511.99
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融1480600.473321916.67资产、衍生金融资产、交易性金融
3/202022年第三季度报告
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
68953.47273574.61
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-83031.57项目
减:所得税影响额247322.27860544.16
少数股东权益影响额(税后)178156.45194384.15
合计1621804.555090948.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的扣除非经
149.01系本报告期母公司毛利率高于上期。
常性损益的净利润_本报告期
系公司采取各种措施加大回款力度,经营活动产生的现金流量净额_
104.43销售回款增加,同时收到增值税留抵
年初至报告期末退税和政府补助资金。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
54080
股东总数先股股东总数(如有)
4/202022年第三季度报告
前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
张慧春2589225025.202589225025892250无/然人
Victorious Joy境外法
Water Services 18375000 17.88 18375000 18375000 无 /人
Limited境内非北控中科成环保
国有法1762500017.1500无/集团有限公司人
Clean Water境外法
Holdings 4959750 4.83 4959750 4959750 无 /人
Limited境内自
刘丹枫29565002.8829565002956500无/然人境内自
吴基端24570002.3924570002457000无/然人金科环境股份有境内非
限公司回购专用国有法6385040.6200无/证券账户人境内自
罗岚4927500.48492750492750无/然人境内自
李素益4927500.48492750492750无/然人境内自
姜仁刚4074330.4000无/然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北控中科成环保
17625000人民币普通股17625000
集团有限公司金科环境股份有限公司回购专用638504人民币普通股638504证券账户姜仁刚407433人民币普通股407433刘章336900人民币普通股336900
5/202022年第三季度报告
上海厚坡私募基金管理有限公司
-明良海明精选313997人民币普通股313997私募证券投资基金陈峰285000人民币普通股285000洪桂兰235184人民币普通股235184盈沣(上海)投资管理有限公司
-盈沣深度价值230000人民币普通股230000私募证券投资基金陈通建205394人民币普通股205394王新彬194797人民币普通股194797
1.张慧春、李素波为公司实际控制人;李素波通过 Victorious Joy Water
Services Limited 间接持有公司股份;公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴
上述股东关联关基端、罗岚、李素益为公司实际控制人张慧春的一致行动人。
系或一致行动的2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系;刘丹枫为公司董事、说明副总经理王同春配偶;李素益为实际控制人李素波的妹妹。
3.除此以外,公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)在手订单情况
截至2022年9月30日,公司主营业务在手订单以及预计未来可实现收入情况如下:
单位:万元业务类型在手订单状态尚未执行的订单金额
装备及技术解决方案已中标,签约中30287.90已签约,在执行20733.52污废水资源化产品生产与销售已中标,签约中387.61已签约,在执行9625.21运营服务已签约,在执行10958.35合计71992.59
6/202022年第三季度报告
(二)研发进展情况
2022年第三季度,公司完成7项深度水处理技术相关的发明专利的申请工作,并获得6项中
国发明专利以及 1项 PCT专利的授权。截至目前,公司累计获得 88项专利授权,其中包括中国发明专利 20项、实用新型专利 61项和 PCT专利 7项,以及软件著作权 9项。
报告期内,基于公司在的市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化利用等领域的核心技术以及经济、社会效益,公司被国家工业和信息化部成功认定为北京市2022年
度第四批“专精特新”中小企业。此外,在中国膜工业协会承办的第十一届“中国膜工业协会科学技术奖“的评选工作中,公司作为唯一的独立获奖单位,凭借“基于通用平台的膜系统应用及运营优化技术开发与产业化”荣获一等奖。“中国膜工业协会科学技术奖”由国家科学技术部批准设立,是膜工业领域科学技术方面的最高奖项。
报告期内,新一批研发项目通过公司内部审核并正式启动,包括水深度处理工艺研究、资源化全流程工艺研究、新型污染物风险控技术、数字双胞胎及工程产品化升级研究等。上述研发项目承接已结题研发项目的成果、与市场需求、政策导向及公司的战略规划紧密结合,旨在于水深度处理及资源化领域实现持续性的技术创新与工艺升级。
此外,面向污水资源化与生态环境利用的重大需求,公司与清华大学合作,以“污水资源化与新污染物风险控制技术”成功申报国家级科研项目,针对新兴毒害化学污染物、病毒等新污染物和氮风险因子,拟建立再生水水质净化工艺,控制再生水利用潜在风险,为再生水安全利用提供技术保障。通过联合攻关,污水资源化面临的行业突出难题有望得到解决,公司在污废水资源化领域的技术优势将进一步提升。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金186383680.33484517198.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产190791860.74660000.00衍生金融资产应收票据
应收账款288920848.17237901086.27
7/202022年第三季度报告
应收款项融资15410000.0011095000.00
预付款项5709182.043485284.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14060434.2412672481.97
其中:应收利息
应收股利12020.24买入返售金融资产
存货72195372.7957921819.05
合同资产364468434.53352546335.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产61089402.1178133272.05
流动资产合计1199029214.951238932477.01
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产86888146.4990323607.65
在建工程5219813.371468929.59生产性生物资产油气资产
使用权资产5661873.068187600.18
无形资产285240424.81286534231.10
开发支出2082552.136108932.80
商誉1329007.591329007.59
长期待摊费用8283211.4110368963.90
递延所得税资产7227591.077371879.77
其他非流动资产19069303.2227083642.68
非流动资产合计421001923.15438776795.26
资产总计1620031138.101677709272.27
流动负债:
短期借款16388601.4548347814.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
8/202022年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据48034595.5472045544.82
应付账款289305412.95326515584.19预收款项
合同负债50756450.3233026295.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4266512.3912279339.98
应交税费4205996.285002081.82
其他应付款10099076.4912235465.21
其中:应付利息99966.29
应付股利514417.24应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8746240.215162183.57
其他流动负债56720878.8759735240.87
流动负债合计488523764.50574349550.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款34043700.6040854771.60应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1144142.783006340.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26233933.036682758.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计61421776.4150543870.37
负债合计549945540.91624893420.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)102760000.00102760000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积615466887.18615466887.18
减:库存股10000168.30
9/202022年第三季度报告
其他综合收益583973.94637480.86专项储备
盈余公积22959430.9522959430.95一般风险准备
未分配利润308668163.59278399717.59归属于母公司所有者权益(或股东权
1040438287.361020223516.58
益)合计
少数股东权益29647309.8332592334.75
所有者权益(或股东权益)合计1070085597.191052815851.33负债和所有者权益(或股东权
1620031138.101677709272.27
益)总计
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:谭婷会计机构负责人:车苗苗合并利润表
2022年1—9月
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入313104226.40328534841.10
其中:营业收入313104226.40328534841.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本275359595.02279593383.25
其中:营业成本205235741.95216668828.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1457954.22809044.33
销售费用13320789.8412955613.39
管理费用41892967.2538383622.60
研发费用12676687.5713657321.07
财务费用775454.19-2881047.07
其中:利息费用2901109.44805438.25
利息收入2221256.643804915.64
加:其他收益2321750.41675352.80
10/202022年第三季度报告投资收益(损失以
3190055.931472446.84“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益
131860.74443055.67(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-1125.06-10228765.58以“-”号填列)资产减值损失(损失
1504651.17-以“-”号填列)资产处置收益(损失-35157.86-以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
44856666.7141303547.58“-”号填列)
加:营业外收入609787.173250543.26
减:营业外支出72419.4110890.34四、利润总额(亏损总额以
45394034.4744543200.50“-”号填列)
减:所得税费用6578244.826163422.22五、净利润(净亏损以
38815789.6538379778.28“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
38815789.6538379778.28(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”36536806.0035522542.32号填列)2.少数股东损益(净
2278983.652857235.96亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
-53506.9210051.16额
(一)归属母公司所有者
-53506.9210051.16的其他综合收益的税后净额
11/202022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-53506.9210051.16他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折
-53506.9210051.16算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38762282.7338389829.44
(一)归属于母公司所有
36483299.0835532593.48
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
2278983.652857235.96
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.360.35
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.360.35
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:谭婷会计机构负责人:车苗苗合并现金流量表
12/202022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金304860413.86193199879.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19141588.7621156.30
收到其他与经营活动有关的现金34721976.7323606925.41
经营活动现金流入小计358723979.35216827960.87
购买商品、接受劳务支付的现金231336319.12268625573.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64709667.3553046698.82
支付的各项税费17427010.4520513473.40
支付其他与经营活动有关的现金37146581.9757498376.79
经营活动现金流出小计350619578.89399684122.80
经营活动产生的现金流量净额8104400.46-182856161.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80000000.00110000000.00
取得投资收益收到的现金3202076.171745534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计83202076.17111745534.25
13/202022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
50734147.0338705105.05
支付的现金
投资支付的现金270000000.00100350271.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计320734147.03139055376.30
投资活动产生的现金流量净额-237532070.86-27309842.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金910000.0018546600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
910000.0018546600.00

取得借款收到的现金-55867843.60
收到其他与筹资活动有关的现金-2600000.00
筹资活动现金流入小计910000.0077014443.60
偿还债务支付的现金34247078.0024000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15556748.378005783.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利
6648425.81-

支付其他与筹资活动有关的现金14015063.673313514.29
筹资活动现金流出小计63818890.0435319297.72
筹资活动产生的现金流量净额-62908890.0441695145.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185141.09-75667.75
五、现金及现金等价物净增加额-292151419.35-168546525.85
加:期初现金及现金等价物余额475141127.84439783492.41
六、期末现金及现金等价物余额182989708.49271236966.56
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:谭婷会计机构负责人:车苗苗母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金128210065.81451549401.84
交易性金融资产190131860.74-衍生金融资产应收票据
应收账款234630614.74234548928.29
应收款项融资13910000.0010720000.00
14/202022年第三季度报告
预付款项4216695.702180527.82
其他应收款165069475.26133129348.39
其中:应收利息
应收股利11100690.562700690.56
存货58916610.2148614006.71
合同资产358016553.71344838356.60持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54725711.7350500533.15
流动资产合计1207827587.901276081102.80
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资123495138.90120395138.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7979021.507472067.71
在建工程3810218.441468929.59生产性生物资产油气资产
使用权资产3540105.906990504.72
无形资产8772160.151333652.63
开发支出1172167.776108932.80商誉
长期待摊费用481176.571774895.19
递延所得税资产5716247.156225134.14
其他非流动资产19069303.2227083642.68
非流动资产合计174035539.60178852898.36
资产总计1381863127.501454934001.16
流动负债:
短期借款16388601.4548347814.45交易性金融负债衍生金融负债
应付票据48034595.5472045544.82
应付账款254672173.90287911733.94预收款项
合同负债49686450.3233167529.05
应付职工薪酬2857465.879798121.67
应交税费1154544.072525682.57
其他应付款6542302.609267487.83
15/202022年第三季度报告
其中:应付利息51704.00应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3266667.144641349.27
其他流动负债58167311.7565209594.15
流动负债合计440770112.64532914857.75
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2399758.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2399758.46
负债合计440770112.64535314616.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)102760000.00102760000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积615807419.60615807419.60
减:库存股10000168.30其他综合收益专项储备
盈余公积22959430.9522959430.95
未分配利润209566332.61178092534.40
所有者权益(或股东权益)
941093014.86919619384.95
合计负债和所有者权益(或股
1381863127.501454934001.16东权益)总计
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:谭婷会计机构负责人:车苗苗母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:金科环境股份有限公司
16/202022年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入211410629.65243128677.80
减:营业成本140298745.75179984810.24
税金及附加1004296.81361679.99
销售费用10135891.769426826.90
管理费用30389653.0927194385.90
研发费用10839169.7610863521.78
财务费用-655842.22-2919838.19
其中:利息费用1237828.38717374.42
利息收入2129985.273794389.03
加:其他收益1791901.44557301.67投资收益(损失以
16309126.088188502.94“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损
131860.74443055.67失以“-”号填列)信用减值损失(损失以
1965783.46-6684201.33“-”号填列)资产减值损失(损失以
1504651.17“-”号填列)资产处置收益(损失以-35157.86“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号
41066879.7320721950.13
填列)
加:营业外收入282652.623000000.00
减:营业外支出-281.17三、利润总额(亏损总额以
41349532.3523721668.96“-”号填列)
减:所得税费用3607374.143558250.34四、净利润(净亏损以“-”号
37742158.2120163418.62
填列)
(一)持续经营净利润(净
37742158.2120163418.62亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
17/202022年第三季度报告
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:谭婷会计机构负责人:车苗苗母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金221948298.04149125229.29
收到的税费返还17246.53
收到其他与经营活动有关的现金18721059.3733515496.74
经营活动现金流入小计240669357.41182657972.56
18/202022年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金206084050.37244569128.35
支付给职工及为职工支付的现金45293471.8938537512.48
支付的各项税费12808104.1814574801.85
支付其他与经营活动有关的现金53832567.8665891935.32
经营活动现金流出小计318018194.30363573378.00
经营活动产生的现金流量净额-77348836.89-180915405.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80000000.00110000000.00
取得投资收益收到的现金7909126.088461319.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计87909126.08118461319.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2286542.863570171.74
支付的现金
投资支付的现金273100000.00129231860.90取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计275386542.86132802032.64
投资活动产生的现金流量净额-187477416.78-14340713.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金31976721.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计-31976721.00
偿还债务支付的现金31976721.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7397709.637899052.42
支付其他与筹资活动有关的现金13617316.470.00
筹资活动现金流出小计52991747.1027899052.42
筹资活动产生的现金流量净额-52991747.104077668.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3329.80-152340.10
五、现金及现金等价物净增加额-317821330.57-191330790.50
加:期初现金及现金等价物余额442637809.05415615659.28
六、期末现金及现金等价物余额124816478.48224284868.78
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:谭婷会计机构负责人:车苗苗
19/202022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2022年10月28日
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