东土科技:北京东土科技股份有限公司截止2022年9月30日止前次募资资金使用情况报告

北京东土科技股份有限公司
截至2022年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
北京东土科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管
理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会第168号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2021年12月募集的人民币普通股资金截至2022年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）20253164 股，发行价格为 7.90 元/股，募集资金总额为159999995.60元，扣除总发行费用5288918.08元，实际募集资金净额为人民币154711077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用3867924.53元，实际募集资金到账金额为156132071.07元）。募集资金已于2021年12月31日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2021TJAA10171 的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年9月30日，募集资金的存储情况列示如下:单位：人民币元备银行名称账号初始存储金额截止日余额注北京银行中关村
2000001056660006757022235000000.0018752233.65
海淀园支行建设银行北京石
11050164530000001065121132071.0726625518.00
景山支行
合计—156132071.0745377751.65—二、前次募集资金实际使用情况前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：16000.00已累计使用募集资金总额：6815.10
各年度使用募集资金总额：6815.10
变更用途的募集资金总额：2019年：不适用2021：0.00
变更用途的募集资金总额比例：2020年：不适用2022年1-9月：6815.10投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使
实际投资金额与用状态日期/或截止募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资日项目完工程度投资金额投资金额金额投资金额投资金额资金额金额的差额工业互联网通信设备工业互联网通信设备
18850.008850.008850.008850.008850.002355.13-6494.872024年12月31日
研发升级建设项目研发升级建设项目
2信息化升级项目信息化升级项目2350.002350.002350.002350.002350.00217.19-2132.812022年12月31日
3补充流动资金补充流动资金4800.004271.114271.114800.004271.114242.78-28.33不适用
合计16000.0015471.1115471.1116000.0015471.11681510-8656.01—（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异根据《北京东土科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，原计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币16000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于工业互联网通信设备研发升级建设项目、信息化升级项目及补充流动资金。公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币154711077.52元，少于拟募集资金总额。
本公司于2022年1月25日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币154711077.52元，公司对原募集资金投资项目的投入募集资金金额做出如下调整：
单位：人民币万元调整前承诺募集资调整后承诺募集资金序号承诺投资项目金投入金额投入金额
1工业互联网通信设备研发升级建设项目8850.008850.00
2信息化升级项目2350.002350.00
3补充流动资金4800.004271.11
合计16000.0015471.11根据本公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（二）前次募集资金实际投资项目变更的情况本公司不涉及变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
本公司 2021 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票的实际投资项目未发生对外转让或置换。
（四）闲置募集资金临时用于其他用途的情况
2022年1月15日本公司召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币
5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期归还至本公司募集资金专用账户。
（五）未使用完毕的前次募集资金的情况
截至2022年9月30日，本公司未使用完毕的前次募集资金金额为86499269.81元，（含用于暂时补充流动资金的募集资金49966158.07元，以及扣除尚未支付的发行费用200000.00元），占前次募集资金净额的55.40%。根据本公司2022年1月15日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司拟使用闲置前次募集资金不超过人民币5000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户。剩余前次募集资金将按计划投入工业互联网通信设备研发升级建设项目及信息化升级项目，目前尚未达到投入资金时间。
单位：人民币元银行名称账号截止日余额
北京银行中关村海淀园支行2000001056660006757022210019585.24
建设银行北京石景山支行1105016453000000106526713526.50
截止日银行存款余额合计36733111.74
加：用于暂时补充流动资金的募集资金金额49966158.07
减：尚未支付的发行费用200000.00
未使用完毕的前次募集资金金额86499269.81
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募投项目工业互联网通信设备研发升级建设项目、信息化升级项目和补
充流动资金均不产生直接经济价值，不涉及经济效益承诺。
四、认购股份资产的运行情况本公司2021年向特定对象发行股票募集资金不涉及认购股份资产。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
截至2022年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、其他无。
北京东土科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月一日