宝新能源:关于2023年度为子公司宝丽华电力、陆丰电力日常经营融资提供担保的公告

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2022-047
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、
陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆
丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司2023年度拟为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度（包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品），为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度（包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品）。在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。
截止2022年9月30日，公司为宝丽华电力提供的日常经营融资担保额度为25亿元，实际担保金额为17.2亿元；为陆丰电力提供的日常经营融资担保额度为23亿元，实际担保金额为12.66亿元。
2、本担保事项已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。
二、上市公司及子公司日常经营融资担保额度预计情况被担保方最截至目前本次担保额度占担保方本次新增是否
近一期经审（11.18）上市公司最近一担保方被担保方持股担保额度关联计资产负债担保余额期经审计净资产比例（万元）担保率（万元）比例广东宝丽华新能广东宝丽华电力
100%38.04%177570300000.0027.10%否
源股份有限公司有限公司广东宝丽华新能陆丰宝丽华新能
100%61.84%91521300000.0027.10%否
源股份有限公司源电力有限公司
合计--269091600000.00--
三、被担保人基本情况
（一）广东宝丽华电力有限公司
1、基本情况
成立日期：2003年09月22日
注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园
法定代表人：李荣康
注册资本：人民币壹拾捌亿玖仟万元
主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系：本公司的全资子公司
2、控制关系：
广东宝丽华新能源股份有限公司
100%
广东宝丽华电力有限公司
3、最近一年又一期财务情况：单位：元项目2022年三季度2021年度
资产总额5214079715.395609773737.10
负债总额2346102471.152743302515.66
其中：银行贷款总额1568821308.831930566370.99
流动负债总额2032602223.312310612365.83
或有事项涉及的总额--
净资产2867977244.242866471221.44
营业收入4049859442.136047991948.18
利润总额2008030.40800274585.41
净利润1506022.80652195438.31
信用等级状况 AA+ AA+
4、宝丽华电力不是失信被执行人。
（二）陆丰宝丽华新能源电力有限公司
1、基本情况
成立日期：2007年05月23日
注册地点：陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地
法定代表人：王华清
注册资本：人民币叁拾叁亿捌仟伍佰零壹万捌仟元
主营业务：风力发电、火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务；销售：粉煤灰、灰渣、石膏；煤炭批发和进出口；仓储业务；港口专用码头设施的建设、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系：本公司的全资子公司
2、控制关系：
广东宝丽华新能源股份有限公司
100%
陆丰宝丽华新能源电力有限公司3、最近一年又一期财务情况：单位：元项目2022年三季度2021年度
资产总额9436617547.6010012810685.02
负债总额5794527476.296473135332.75
其中：银行贷款总额5024272000.004988272000.00
流动负债总额2075915476.292336523332.75
或有事项涉及的总额--
净资产3642090071.313539675352.27
营业收入4990223258.744988844563.28
利润总额96489808.05115771619.27
净利润102414719.04107416232.86
信用等级状况 AA+ AA+
4、陆丰电力不是失信被执行人。
四、董事会意见
宝丽华电力、陆丰电力均为本公司的全资子公司。子公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高，宝丽华电力经营的梅县荷树园电厂及陆丰电力经营的陆丰甲湖湾能源基地为公司主要资产所在、主要营业利润及收入来源。为确保子公司宝丽华电力、陆丰电力正常生产经营的流动资金需要，公司2023年度为宝丽华电力、陆丰电力日常经营融资各提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展，是必须且重要的。
五、独立董事意见“广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司为公司的全资子公司，两家子公司均经营稳健、质地优良、资信良好。公司2023年度为广东宝丽华电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会对本次担保额度事项的审议程序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保，并同意将此议案提交公司股东大会审议。”六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司担保额度总金额为2178000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为196.72%；本次担保提供后公司对外担保总余额为1489090万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为134.50%。公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
（一）本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。
（二）备查文件目录
1、《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议》；
2、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
2022年11月24日