中国软件:中国软件关于股东公开发行可交换公司债券到期赎回暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2022-063
中国软件与技术服务股份有限公司
关于股东公开发行可交换公司债券到期赎回
暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2022年11月29日收到实际控制人中国电子《关于可交换公司债券到期赎回暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的通知》，中国电子已于
2022年11月28日完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，本期可交
换债券合计换股35966580股，占中国软件总股本的5.45%。本次解除担保及信托登记手续完成后，中国电子将直接持有中国软件42033420股，占中国软件总股本的6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件236506200股，占中国软件总股本的35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。
一、中国电子发行可交换公司债券基本情况
2019年，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）发行
了“中国电子信息产业集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，“19 中电 EB”），标的股票为中国软件与技术服务股份有限公司 A 股股票，发行规模为 21 亿元，期限为 3 年。中国电子将其持有的中国软件 60000000 股标的股票划转至“中国电子-中信证券-19 中电 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“19 中电 EB 专户”，因中国软件实施 2021 年权益分派，19 中电 EB 专户持股数量由 60000000 股转增至 78000000 股）。
中国电子已于2022年11月28日完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，本期可交换债券合计换股35966580股，占中国软件总股本的5.45%。
1二、中国电子拟办理解除担保及信托登记情况
鉴于中国电子已完成本期债券到期赎回及摘牌工作，中国电子与 19中电 EB的受托管理人中信证券股份有限公司拟申请办理解除担保及信托登记（退出登记）手续，将 19 中电 EB 专户中剩余未交换的 42033420 股标的股票划转回中国电子证券账户。
截至目前，19 中电 EB 专户持有中国软件股份 42033420 股，持股比例为
6.37%。本次解除担保及信托登记手续完成后，19 中电 EB 专户中的 42033420
股中国软件股份将划转至中国电子证券账户，19中电 EB专户将不再持有中国软件股份；中国电子将直接持有中国软件42033420股，占中国软件总股本的
6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件236506200股，占中国软
件总股本的35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022年11月30日
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