瑞华泰:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688323证券简称：瑞华泰
债券代码：118018债券简称：瑞科转债深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入61273852.34-25.71223425717.85-7.33归属于上市公司股东的
8313253.65-33.5835368964.98-20.19
净利润
1/142022年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2472045.00-78.7827029554.68-34.11利润经营活动产生的现金流
不适用不适用81022658.2673.00量净额基本每股收益（元/
0.05-28.570.20-28.57
股）稀释每股收益（元/
0.05-28.570.19-32.14
股）
加权平均净资产收益率减少0.53减少1.94个
0.923.96
（%）个百分点百分点
研发投入合计6655744.45-6.9820027901.992.64
研发投入占营业收入的增加2.19增加0.87个
10.868.96比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2286552762.741746480857.1230.92归属于上市公司股东的
1028056681.75881965321.6716.56
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
6443142.619396554.23
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
2/142022年第三季度报告
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
3/142022年第三季度报告
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他
428867.56422170.81
营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1030801.521479314.74少数股东权益影响额（税后）
合计5841208.658339410.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降，主要是由于以下两方-33.58
净利润_本报告期面原因所致：
归属于上市公司股东的1、结合下半年电子和通讯终端消费市场低迷，公扣除非经常性损益的净-78.78司适度控制经营风险保持良好现金流，同时为嘉利润_本报告期兴新建产能投产准备，加快在新能源等新应用领域的系列新产品上线出样、评估，影响三季度营业收入下降，特别对热控 PI 薄膜影响较大，年初至归属于上市公司股东的
报告期末热控 PI 薄膜收入同比下降 23.54%，本报扣除非经常性损益的净-34.11
告期热控 PI 薄膜收入同比下降 31.06%。
利润_年初至报告期末
2、2021年四季度以来主要化学品原材料及电力单
价上涨使营业成本上升，导致毛利率有所下降。
经营活动产生的现金流
量净额_年初至报告期73.00主要系收到的税费返还较去年同期增加所致。
末
稀释每股收益（元/股）主要系本报告期净利润下降及本期发行可转债使
-32.14
_年初至报告期末稀释的普通股股数增加所致。
主要系2022年8月公司可转债发行募集资金到
总资产_本报告期末30.92位及嘉兴募投项目建设增加所致。
4/142022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数4516优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量航科新世纪科技发展（深国有法人4208305923.384208305942083059无0
圳）有限公司
国投高科技投资有限公司国有法人2046644711.372046644720466447无0深圳泰巨科技投资管理合
其他176166129.791761661217616612无0伙企业(有限合伙）上海联升创业投资有限公
国有法人118374436.5800无0司
中国合伙人（上海）股权
投资基金管理有限公司－
其他89999005.0000无0宁波达科睿华创业投资合
伙企业（有限合伙）上海联升承业创业投资有
国有法人49130002.7300无0限公司境内自然
徐炜群42189742.3400无0人
中小企业（深圳）产业投
资基金管理有限公司－深
其他41762002.3200无0圳市华翼壹号股权投资合
伙企业（有限合伙）
国信证券－农业银行－国信证券鼎信12号员工参
其他36559472.0300无0与战略配售集合资产管理计划
杭州泰达实业有限公司其他21000001.1721000002100000无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量上海联升创业投资有限公司11837443人民币普通股11837443
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中国合伙人（上海）股权投资基金管理
有限公司－宁波达科睿华创业投资合8999900人民币普通股8999900
伙企业（有限合伙）上海联升承业创业投资有限公司4913000人民币普通股4913000徐炜群4218974人民币普通股4218974
中小企业（深圳）产业投资基金管理有
限公司－深圳市华翼壹号股权投资合4176200人民币普通股4176200
伙企业（有限合伙）
国信证券－农业银行－国信证券鼎信
12号员工参与战略配售集合资产管理3655947人民币普通股3655947
计划中国科学院化学研究所1927018人民币普通股1927018
中国银行股份有限公司－华安文体健
1588490人民币普通股1588490
康主题灵活配置混合型证券投资基金林茂波1561000人民币普通股1561000龚小萍1530831人民币普通股1530831
上述股东中，国投高科技投资有限公司、上海联升创业投资有限公司和上海联升承业创业投资有限公司分别持有公司
11.37%、6.58%和2.73%的股份。国投高科技投资有限公司持有
上海联升创业投资有限公司8.33%股权；上海联升创业投资有
限公司、上海联升承业创业投资有限公司系经基金业协会备案
的私募股权投资基金，双方的管理人均为上海联升投资管理有限公司。公司股东中小企业（深圳）产业投资基金管理有限公上述股东关联关系或一致行动的说明
司－深圳市华翼壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、龚小萍
女士分别持有公司2.32%、0.85%的股份。中小企业（深圳）产业投资基金管理有限公司－深圳市华翼壹号股权投资合伙企业（有限合伙）系经基金业协会备案的私募股权投资基金，其份额持有人和间接持有人与龚小萍存在亲属关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金434914911.18202868772.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据22168692.7347339620.66
应收账款74306694.8573185297.74
应收款项融资22226288.0716311953.90
预付款项2234739.616014519.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款706442.43481857.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货78726870.2551227829.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产634401.2912396310.11
流动资产合计635919040.41409826162.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15175307.667800379.79
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其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产438939904.55467084687.68
在建工程1004675272.78562025786.93生产性生物资产油气资产
使用权资产1415090.21726658.20
无形资产84970337.7986246018.87开发支出商誉
长期待摊费用4446689.015841513.91
递延所得税资产4321148.854227491.21
其他非流动资产96689971.48202702158.12
非流动资产合计1650633722.331336654694.71
资产总计2286552762.741746480857.12
流动负债：
短期借款50000000.00105000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8208396.0843242089.38
应付账款88614792.0077583085.77预收款项
合同负债2204846.612140843.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13851432.5618009854.85
应交税费9121625.093287334.64
其他应付款3203227.913378048.20
其中：应付利息1091280.56876126.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2024202.60
其他流动负债12350952.6527676241.93
流动负债合计187555272.90282341700.98
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款750650000.00562750000.00
应付债券301845979.58
其中：优先股永续债
租赁负债2167864.671453316.51长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债769230.76769230.76
递延收益15507733.0817201287.20递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1070940808.09582173834.47
负债合计1258496080.99864515535.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）180000000.00180000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积666618133.05543294895.10
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16438896.1616438896.16一般风险准备
未分配利润164999652.54142231530.41归属于母公司所有者权益（或股东权
1028056681.75881965321.67
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1028056681.75881965321.67负债和所有者权益（或股东权
2286552762.741746480857.12
益）总计
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华合并利润表
2022年1—9月
编制单位：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入223425717.85241107615.99
其中：营业收入223425717.85241107615.99
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本194728061.28194630032.68
其中：营业成本131658144.55131532162.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2965275.841910423.24
销售费用4428939.434689644.47
管理费用27573798.2230740233.83
研发费用20027901.9919512303.68
财务费用8074001.256245264.85
其中：利息费用10324842.748834983.48
利息收入1501620.271181291.80
加：其他收益9346554.233470339.69投资收益（损失以-125072.13-40022.35“－”号填列）
其中：对联营企业和
-125072.13-40022.35合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-48038.42-990474.74以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
37871100.2548917425.91“－”号填列）
加：营业外收入479053.83400000.00
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减：营业外支出6883.021824.18四、利润总额（亏损总额以
38343271.0649315601.73“－”号填列）
减：所得税费用2974306.085000563.09五、净利润（净亏损以
35368964.9844315038.64“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
35368964.9844315038.64（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”35368964.9844315038.64号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
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（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35368964.9844315038.64
（一）归属于母公司所有
35368964.9844315038.64
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.200.28
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.190.28
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金179846488.22188869648.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36376617.088617154.57
收到其他与经营活动有关的现金9021708.464817381.80
经营活动现金流入小计225244813.76202304184.50
购买商品、接受劳务支付的现金70465440.0884953432.55客户贷款及垫款净增加额
12/142022年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金50704617.1743765440.82
支付的各项税费10689359.8410677210.20
支付其他与经营活动有关的现金12362738.4116073516.61
经营活动现金流出小计144222155.50155469600.18
经营活动产生的现金流量净额81022658.2646834584.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
680.00900.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计680.00900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
355243009.46298432013.89
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
7500000.005000000.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计362743009.46303432013.89
投资活动产生的现金流量净额-362742329.46-303431113.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金234450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金663500000.00381000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13072912.0610433969.18
筹资活动现金流入小计676572912.06625883969.18
偿还债务支付的现金106100000.00239200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
37946445.3215491364.42
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6796462.5238915509.45
筹资活动现金流出小计150842907.84293606873.87
13/142022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额525730004.22332277095.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
132048.55-54214.61
响
五、现金及现金等价物净增加额244142381.5775626351.13
加：期初现金及现金等价物余额187262616.2252085573.90
六、期末现金及现金等价物余额431404997.79127711925.03
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022年10月28日