螺纹2305主力合约12月13日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2022-12-14 01:14 编辑

一、分时图分析
螺纹2305合约夜盘在3935点小幅度低开---全天最高3959点---最低3906---收盘3937点----跌11点，或-0.28%，持仓1848719手，小幅度减仓8350手，成交1171180手，较周一1544895手，大幅度减少373715手，大幅度缩量 -24%，收出一根长下影螺旋桨阳线。单纯看今天分时图今天就是延续夯实第六级台阶后，向下进一步夯实第无级台阶的一个震仓洗盘黄金坑行情。按运行特点主要分以下三个阶段：

1、21点-----21点36，夜盘3935点小幅度低开13点后，5分钟快速探底3919止跌反弹，然后增仓上攻到3959点受阻；开盘3935---最高3959---最低3919--收盘3959，最大波动40点，价格变化 +24点。持仓1868220手，仓差+11151手，占全天减仓的（-132.75%），成交量210361手，占全天的18%，时间占比10.4%，这是一个多头增仓强攻诱多的过程。
2、21点37-----14点12分，在全天最高位3959受阻后开始了持续的脉冲式放量减仓回落走势，直到3906点止跌企稳。开盘3959---最高3959---最低3906--收盘3910，最大波动53点，价格变化 -49点。持仓1853476手，仓差-14744手，占全天减仓的175.5%，成交量797431手，占全天的68%，时间占比75.6%，这是一个双向换手为主小幅度减持净多单的洗盘整固过程。
3、14点13-----15点1，在3906低位止跌企稳震荡后，最后30分钟建仓空单反弹上冲3937收盘，埋上部分黄金坑。开盘3910---最高3938---最低3910--收盘3937，最大波动28点，价格变化 +27点。持仓1848719手，仓差-4757手，占全天减仓的56.6%，成交量163388手，占全天的14%，时间占比14%，这是一个小幅度净减空单翘尾为主反弹诱多过程。

二、日线分析
1、周一收出一根长上影螺旋桨阴线：上影线46点---实体10点---下影线18点后，今天收出一根长下影螺旋桨阳线：上影线22点---实体2点---下影线29点。上影线稍短、下影线稍长，阳线实体超短，说明今天多空双方博弈非常激烈，上有压力下有支撑，在3935--3937之间形成多空对峙均衡。今天开盘3935点站在周一收盘价3835之上，开盘后震荡上攻突破布林通道上限3949后创出3959点，受阻于上周五最高点3960压力而回落，向下探底跌穿了上升甘氏线4道线3908后，创出3906低点，在5日线3888支撑之上止跌反弹，收盘3937点，重新站在了上升甘氏线4道线3908支撑之上。这里一方面向上反弹没有突破周五高点3960----以及周一最高点3991的压力位，表明盘中空头压力还没有完全释放，多头动能还不够强大；另一方面回探夯实上升甘氏线4道线3908跌穿了支撑，说明这里支撑位还不够强势，后续有可能会继续下探夯实5日线3888----半年线3857---多空分水岭3821三线支撑区。目前中短期均线发生多头排列：5日线3888---13日线3800---21日线3743---34日线3646一55日线3638，这标志着今后2-3周在完成探底夯实后会继续以上攻为主。通过震荡洗盘，把短线浮筹给洗出去，修复均线系统后，再继续上攻就比较强势。
2、从成本集中区来看，最近半年成本集中形成四层核心区：一层（3695---3720）------二层（3734---3762）-------三层（3780--3813）-------四层（3821--3850）；今天运行在3906-------3959点之间，这是已经远离了四层上沿支撑向上跳起冲高回落；对新的筹码集中区3955---4008发动冲击，突破下沿后4点又被压回来了，收盘站在了筹码稀有区；这说明这个新的筹码区压力3955---4008还需要强化多头势能进一步上攻，而4008这里一旦上去，向上一直到年线4241之间又成了筹码稀有区，压力非常小。所以，一方面要对目前震荡夯实保持足够的忍耐力，另一方面还要对年底上攻年线4241保持足够的信心。
3、今天收出一根长下影螺旋桨阳线，与昨天的一根长上影螺旋桨阴线构成了标准的揉搓线K线组合，与上周五长实体光脚蜡烛阳线，构成三根开线组成的上涨捉腰带线K线组合，是看涨形态。从辅助指标看，今天大幅度缩量减仓回调，洗盘还不够充分，尾盘反弹也缺少多头增仓，加上美联储要在14号3点钟公布12月加息结果，所以，夜盘很可能会延续震仓洗盘过程，加速筹码换手，如果届时不出意外加息50个基点的话，周三还会提振大宗商品多头行情。MACD0轴之上金叉持续向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标继续向上发散，多头趋势进一步加强。

三、周线分析
上周开盘3805点---最高3960点---最低3772点-----收盘3945点--上涨+137点或+3.60%，收出一根长实体倒蜡烛阳线：上影线15点----实体140点---下影线33，形成多头上攻六阳线K线组合；本周开盘3945点站在上周收盘价之上，在攻击创出3991高点后，受到了我反复提示的双线压力阻碍：233周线3999---34周线4010---向下洗盘到3906点后止跌反弹----收盘3937点；这说明双线压力确实是本次行情反弹的初步目标，而且还有相当大的压力需要克服。因为233周线是7月15号周线破位后首次上攻，收复这个压力位不仅是技术要求，也是为后面上攻布林通道上限4199---144周线4267----55周线4267三线阻力区打开了反弹压力瓶颈。目前从周线成本集中核心区在上下二个位置：下面是：3583---3466，这个就是构成前几个月底部反转形态的支撑；上面是：4249---4286---4340---4426阻力区；也就是说目前在3583----4249之间筹码区是稀有位置，压力和支撑都不强，上攻或者下探都要看多空主力博弈的投入实力而确定。所以目前阶段可能会有比较激烈的反复震荡行情。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步加强。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1114928手----空单1200110手-----持净空单85182手---净空头优势7.1%，比周一持净空单56010手---净空头优势4.7%，大幅度净增空单29172手，净空头优势大幅度提升2.4个百分点。
2、20家主力减多单19585手占比全天减多单的235%---增空单9700手占比全天减空单（-116%）---净增空单29285手，这说明20家大主力今天整体上还是强化了空头趋势。
3、13大双向主力持仓多单757730手----空单832302手---持净空单74572手---净空头优势9.0%。较周一14大双向主力持仓多单835316手----空单853058手---持净空单17742手---净空头优势2.1%，大幅度增仓净空单56830手，空头优势大幅度提升6.9个百分点。
4、今天13大双向主力是减仓多单12831手---增空2004手---净增空单14835手----占今天20家主力净增空单29285手的50.7%，说明今天双向主力与20大主力一样的看空后市的心态。
5、上周五2305合约主导行情趋势运行的四大主力延续前二天大幅度增多分化为主的操作：国泰净减空单13109手---净持空单108917手；华泰净增多单1389手---持净多单38518手；中信净增空单2900手---持净空单7558手；永安净增空单2905手----持净空单3513手。以上四大主力合计持有净空单81470手，较周四减少净空单8633手，显然四大主力在连续三天净减空单向上冲击。
本周一以分化增空看回调为主：  国泰净减空单7100手---净持空单101818手；永安净增多单3083手---持净空单430手；而中信净减多单4622手---持净空单12180手；华泰净减多单8555手----持净夺单329963手。以上四大主力合计持有净空单84464手，较周五增加净空单2994手，显然四大主力今天形成了分化和对冲，净空头优势略站上风。
本周二以净增空单看回调为主：  国泰净减多单9102手---净持空单110919手；永安净减多单6988手---持净空单7418手；华泰净减多单1151手---持净夺单28812手；而中信净减空单992手----持净空单11188手。以上四大主力合计持有净空单100713手，较周一增加净空单16249手，显然四大主力今天强化了做空动能，是震仓洗盘的主导者。

二、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓756072手，小幅度减仓4578手，说明多头主力在平仓获利，调整结构，其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减仓多单13484手，占比10大多头减仓的294%，显然四大主力在部分多单获利平仓，落袋为安。
2、10大空头持仓890101手，小幅度增仓7264手，说明空头主力在回调过程中在增仓砸盘。而其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单2765手，占比10大空头增仓的38%，说明四大主力也加空单。
3、10大多空比较，净持空单134029手，比周一净增空单11842手。而四大主力今天净增空单16246手，说明目前四大主力在主导盘面做空。
综合以上情况分析，周三行情很可能会回调检验5日线3888----半年线3857---多空分水岭3821三线支撑后，继续震荡向上反弹，上攻233周线3999---34周线4010压力区。