螺纹2305主力合约12月15日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2022-12-15 08:07 编辑

一、分时图分析
螺纹2305合约夜盘在3993点大幅度高开40点---全天最高4085点---最低3988---收盘4084点---涨+131点，或+3.31%，持仓2002134手，大幅度增仓91190手，成交1932793手，较周三1500044手，大幅度增加432749手，大幅度放量 +29%，收出一根长实体大阳线。单纯看今天分时图就是在昨天收复第七级台阶基础上跳空开盘，向上反弹创出第八级台阶后，回调夯实第七级台阶，然后止跌翻转向上收复第八级台阶后，持续上攻创出4085新高，形成第九级阶梯，收盘在4084高位，大幅度增仓放量上涨延续了有效突破，大幅度拓展了上升空间。按运行特点主要分以下三个交易时段：

1、夜盘21点-----早盘9点27分，夜盘3993大幅度高开40点突破第七级台阶后，大幅度放量增仓强攻创出4039高点一带转入横盘震荡，构筑第八级台阶，最高到4047点。开盘3993---最高4047---最低3988--收盘4043，最大波动59点，价格变化+50点。持仓1991679手，仓差+80735手，占全天增仓的88.5%，成交量923806手，占全天的47.8%，时间占比42.6%，这是一个新的大幅度放量增仓突破冲高后构筑新平台的行情。
2、早盘9点28分-----早盘11点5分，高位受阻回落，减仓洗盘夯实的过程，再度检验第七级台阶上沿的支撑。开盘4043---最高4045---最低4000--收盘4002，最大波动45点，价格变化-41点。持仓1975893手，仓差-15786手，占全天增仓的（-17.3%），成交量381188手，占全天的19.7%，时间占比24%，这是一个高位受阻缩量减仓回调洗盘夯实的过程。
3、11点6分-----15，4000点低位震荡企稳后，增仓放量向上强攻创新高4078点，构筑第九级台阶。开盘4002---最高4085---最低4001--收盘4084，最大波动84点，价格变化+82点。持仓2002134手，仓差+26241手，占全天增仓的28.8%，成交量627799手，占全天的32.5%，时间占比33.3%，这是底部夯实后的增仓反转继续上攻创新高的过程。

二、日线分析
1、周三收出一根长实体中阳线：上影线4点---实体53点---下影线10点后，今天收出一根长实体大阳线：上影线1点---实体91点---下影线5点。上、下影线都超短、阳线实体超长，说明今天多空双方博弈中多头继续占据绝对优势地位，收盘多头向上强势增仓放量强攻为主，继续拓展新的高度，空头表现非常被动。今天开盘3993点直接在前高点3991---昨天收盘价3986双支撑之上向上跳空高开，在瞬间夯实震荡3988点后，得到了5日线3977强势支撑，瞬间反转向上攻击，突破了布林通道上限4026点后---向上创出4085新高点，并在4084高位收盘。这是一个立足于下降甘氏线7道线3970支撑，向上升甘氏线3道线4174冲锋的过程，而这个3道线一旦突破后，上面就可以直接面对我一直以来看好的年限4238阶段目标位。同时目前技术形态看，行情已经彻底将缠绕阻碍行情运行的密集长中短期均线系统踩在了脚下，形成了强势支撑，目前处于火箭发射后突破了黑障区的过程，很快将要到达预定轨道位置：上升甘氏线3道线4174----年线4238双线压力区，这也是我预期的12月底前的高点攻击目标区。昨天我判断的下档支撑确立了3906新的强势回调底部区域，以及支撑关键点位：3980--3978---3928---3906，今天最低3988得到了检验证实。目前中短期均线发生多头排列：5日线3977---13日线3855---21日线3776---34日线3680一55日线3653，这标志着今后2-3周会继续震荡上攻为主，最终实现突破年线的阶段目标。
2、从成本集中区来看，最近半年成本集中区形成了工字形，就是上下成本集中，中间稀有，具体的：底层（3800---3841）---------高层（3955---4003）；今天运行在3988-------4085点之间，这是直接从高层中部位置向上突破后，向上发射起飞，到了大气层中的飞行过程。向上看出现了黑障区成本集中在4093---4150之间，而且强度一般。很可能周五会突破上去。直接面对4174---4238双线压力区。我前面反复提示：一方面要对震荡夯实保持足够的忍耐力，另一方面还要对年底上攻年线保持足够的信心。这二天的快速上攻可能大家做多信心大增了，反而是空头难受了。
3、今天一根长实体大阳线，昨天是一根长实体中阳线，这是一个明显的多头连续突破形态，是在周初前二天形成的双螺旋桨线构成的标准揉搓线K线组合基础上，打破了多空均衡向上的有效持续突破。后市继续看涨形态。从辅助指标看，MACD0轴之上金叉持续向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标继续向上发散，多头趋势进一步加强。

三、周线分析
上周开盘3805点---最高3960点---最低3772点-----收盘3945点--上涨+137点或+3.60%，收出一根长实体倒蜡烛阳线：上影线15点----实体140点---下影线33，形成多头上攻六阳线K线组合；本周开盘3945点站在上周收盘价之上，在震荡回探夯实3906支撑后，止跌反弹，突破了第一道双向强阻力位：233周线4000---34周线4014，并继续增仓放量创新高4085点后，收在4084高位。这打开了第一道周线强压力瓶颈区，后续将继续向上攻击第二个四线阻力区：布林通道上限4217---144周线4268----55周线4270---下降通道上限4286密集阻力区。目前从周线成本集中核心区也是工字形状态：底层：（3583---3466）-------高层（4249---4286---4340---4426）；也就是说目前在3583----4249之间筹码区是稀有位置，压力和支撑都不强，上攻或者下探都要看多空主力博弈的投入实力而确定。所以今连续二天放量+28%---+29%，增仓+62225手---+91190手向上强攻，实现了多头集中投入下的上涨+56点----+131点，完全符合技术逻辑。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步加强。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1240531手----空单1250125手-----持净空单9594手---净空头优势0.8%，比周三持净空单49811手---净空头优势4.1%，大幅度净减空单40217手，净空头优势大幅度下降3.3个百分点，连续二天累计下降6.3个百分点。
2、20家主力显著非对称增仓：增多单78652手占比全天增多单的86%---增空单41337手占比全天增空单45%---净增多单37315手，这说明20家大主力为今天整体增仓净多单强攻提供了充足动力。
3、12大双向主力持仓多单862101手----空单815085手---持净多单47016手---净多头优势5.5%。较周三13大双向主力持仓多单818629手----空单839184手---持净空单20555手---净空头优势2.4%，大幅度增仓净多单67571手，直接实现空翻多优势。
4、今天12大双向主力是增仓多单76204手---增空2987手---净增多单73217手----占今天20家主力净增多单37315手的196%，说明今天双向主力完全主导了20大主力的增仓多单强攻交易。
5、上周五2305合约主导行情趋势运行的四大主力延续前二天大幅度增多分化为主的操作：国泰净减空单13109手---净持空单108917手；华泰净增多单1389手---持净多单38518手；中信净增空单2900手---持净空单7558手；永安净增空单2905手----持净空单3513手。以上四大主力合计持有净空单81470手，较周四减少净空单8633手，显然四大主力在连续三天净减空单向上冲击。
本周一以分化增空看回调为主：  国泰净减空单7100手---净持空单101818手；永安净增多单3083手---持净空单430手；而中信净减多单4622手---持净空单12180手；华泰净减多单8555手----持净夺单329963手。以上四大主力合计持有净空单84464手，较周五增加净空单2994手，显然四大主力今天形成了分化和对冲，净空头优势略站上风。
周二以净增空单看回调为主：  国泰净减多单9102手---净持空单110919手；永安净减多单6988手---持净空单7418手；华泰净减多单1151手---持净夺单28812手；而中信净减空单992手----持净空单11188手。以上四大主力合计持有净空单100713手，较周一增加净空单16249手，显然四大主力今天强化了做空动能，是震仓洗盘的主导者。周三以净增多单看涨为主：  国泰净增多单17067手---净持空单93852手；永安净增多单7911手---持净多单493手；中信净增多单4779手---持净空单6409手；而华泰净减多单1589手----持净多单27223手。以上四大主力合计持有净空单72545手，较周二大幅度减少净空单28168手，显然四大主力今天主导了增仓多单强攻行情。
周四以净增多单看涨为主，略有分化：  国泰净增多单16073手---净持空单77779手，相比月初减净空单50%以上了；中信净增多单11749手---持净多单5340手，空翻多；华泰净增多单9962手---持净多单37185手；而永安净减多单14098手----持净空单14098手，多翻空了，这需要引起重视，连续大涨后，注意多头割韭菜。以上四大主力合计持有净空单48859手，较周三大幅度减少净空单23686手，显然四大主力连续二天主导了净增仓多单强攻行情。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓831225手，大幅度增仓72542手，说明10大多头主力在大幅度增仓强攻，其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增仓多单16945手，占比10大多头增仓的23%，显然四大主力并非是增仓强攻的主导者，只是跟随者，这其中主要是永安减多单8447手获利平仓。
2、10大空头持仓905949手，小幅度增仓12254手，说明空头主力在增仓强攻中没敢硬抗死拼，但也不是像周三那样只是观望了，而是有了少量的增仓空单抵抗。而其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单6741手，占比10大空头增仓的（-55%），说明四大主力连续二天增多单的同时也在减持空单，同样看涨。
3、10大多空比较，净持空单74724手，比周三大幅度净减空单60288手。而四大主力今天净减空单23686手，占10大多空主力净减空单的39.3%，并非是今天盘面做多的最大主力。
综合以上情况分析，周五行情很可能会立足日布林通道上限4026----34周线4014----233周线4000三线密集线支撑区后，尽可能向上挑战上升甘氏线3道线4174---年线4238阻力区。