螺纹2305主力合约12月16日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2022-12-16 08:26 编辑

一、分时图分析
螺纹2305合约夜盘在4083点大幅度高开52点---全天最高4149点---最低3972---收盘4049点---涨+18点，或+0.45%，持仓1898413手，大幅度减仓103721手，成交2765803手，较周四1932793手，大幅度增加833010手，大幅度放量 +43%，收出一根长影螺旋桨阴线。从5分钟趋势看今天分时图就是延续昨天形成的第九级阶梯，持续上攻创出4149新高并形成第十级阶梯后，回探夯实检验9-7级阶梯支撑强度的过程，收盘在4049点，再度站在了第八级阶梯之上。按运行特点主要分以下三个交易时段：

1、夜盘21点-----23点，夜盘4083大幅度高开52点后，向上放量增仓多单逼空，空单止损减仓接力上攻创出4149新高后，构筑第十级阶梯，并在最后20分钟明显减仓出货。开盘4083---最高4149---最低4079--收盘4135，最大波动70点，价格变化+52点。持仓1994338手，仓差-7796手，占全天减仓的7.5%，成交量910419手，占全天的32.9%，时间占比34.8%，这是一个放脉式多头逼空，空头止损，交替拉升后，多头锁仓或出货的过程。
2、9点-----13点2分，早盘4125跳空低开后，向下放巨量大幅度减仓多单跳水出货，形成二波震荡探底，到3972点止跌企稳，这是从第10及阶梯上向夯实9级阶梯后，跌穿8级阶梯，探底7级阶梯后企稳夯实的过程，也是多头获利盘主动减仓出货的止盈过程。开盘4125---最高4125---最低3972--收盘3979，最大波动153点，价格变化 -146点。持仓1891489手，仓差-102849手，占全天减仓的99.2%，成交量1158276手，占全天的41.9%，时间占比34.8%，是对于这次连续上攻10级阶梯的一个浮盈筹码的强势震仓洗盘。
3、13点3分-----15点，在3979开盘，向下放巨量大幅度减仓多单跳水出货，形成二波震荡探底，到3972点止跌企稳，这是从第10及阶梯上向夯实9级阶梯后，跌穿8级阶梯，探底7级阶梯后企稳夯实的过程，也是多头获利盘主动减仓出货的止盈过程。开盘3979---最高4052---最低3978--收盘4049，最大波动74点，价格变化 +70点。持仓1898413手，仓差+6924手，占全天减仓的（-6.7%），成交量697108手，占全天的25.2%，时间占比30.4%，这是立足第七级阶梯向上突破八级阶梯，上攻九级阶梯之下的过程，尽管反弹了70点，但是显著缩量，小幅度增仓，说明主力多头并不敢真正抄底，只是一个技术性反抽检验均线压制的诱多行情。说明二波探底杀跌并没有安全到位，洗盘没结束。

二、日线分析
1、周四收出一根长实体大阳线：上影线1点---实体91点---下影线5点后，今天收出一根长影螺旋桨阴线：上影线100点---实体34点---下影线111点。上、下影线都在100点以上超长、阴线实体超短，说明今天多空双方博弈较为激烈，形成上有压力下有支撑的均衡状态，在4049---4083之间形成多空对峙局面。今天开盘4083点站在布林通道上限4054之上，在向上冲击创出4149高点后，在上升甘氏线3道线4174压力之下受阻回落，向下跌穿了布林通道上限4054--5日线3998后，探底3972点受到了上升甘氏线4道线3955---下降甘氏线3950---多空分水岭3923三线密集支撑位支撑而止跌反弹，收盘3949点重新站上5日线3998支撑之上。这里一方面表明主力具有强烈的上攻上升甘氏线3道线4174----年线4237双线压力区的意图和决心，这同时表明这个压力区具有强大的阻力，需要震仓洗盘，夯实基础。另一方面也说明上升甘氏线4道支撑3955------下降甘氏线3950---多空分水岭3923三线密集支撑位支撑也是具有强大的支撑作用，向下洗盘深度有限，而且在洗盘过程中并非无节制的跳水，还具有反抽的势能。目前中短期均线发生多头排列：5日线3998---13日线3879---21日线3794---34日线3701一55日线3660，这标志着12月底前会继续震荡上攻为主，最终实现突破年线的阶段目标。
2、从成本集中区来看，最近半年成本集中区形成了工字形，就是上下成本集中，中间稀有，具体的：底层（3800---3841）---------高层（3955---4003）；今天运行在3972-------4149点之间，这是直接从工字型高层上部开始，向上冲出新高后，再回探跌回高层之内检验中部3972支撑后，再度上攻突破高层上沿后，重新飞在了空中。我们昨天分析提示的：周五向上发射起飞，到了大气层中的飞行过程，向上看出现了黑障区成本集中在4093---4150之间，而且强度一般，很可能周五会突破上去，直接面对4174---4238双线压力区。今天最高到4149点没有最中突破黑障区边缘，没有完成直接面对4174---年线。这说明这个黑障区的阻力被低估了。因为轴--周四连续二天增仓超过15万手，在大幅度拉升10级阶梯后，已经产生了巨量的获利盘抛压，所以，需要震仓洗盘，从今天减仓10万手来看，洗盘还不够彻底，至少新增的持仓还有5万手不稳定。
3、今天收出一根长影螺旋桨阴线，与昨天的一根长实体大阳线构成了上涨捉腰带线K线组合，后市继续看涨形态。从辅助指标看，MACD0轴之上金叉持续向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标继续向上发散，多头趋势进一步加强。

三、周线分析
上周开盘3805点---最高3960点---最低3772点-----收盘3945点--上涨+137点或+3.60%，收出一根长实体倒蜡烛阳线：上影线15点----实体140点---下影线33，形成多头上攻六阳线K线组合；本周开盘3945点站在上周收盘价之上，在震荡回探夯实3906支撑后，止跌反弹，突破了第一道双向强阻力位：233周线4000---34周线4013，并继续增仓放量创新高4149点后，出现回调洗盘，收在4049点。形成长上影棒槌阳线：上影线100点----实体104点---下影线39点，从技术上来说：一方面多头强上上攻，突破了第一道周线强压力瓶颈区233周线4000---34周线4013，并经历巨震后站在双周线支撑之上，多头势能强劲；另一方面在上攻第第二个四线阻力区：布林通道上限4212---144周线4269----55周线4269---下降通道上限4285密集阻力区过程中，受到了多头获利盘抛压，回撤幅度巨大，说明后面面临反复洗盘震荡，不能把上攻四线密集区看做很容易的事情。目前从周线成本集中核心区也是工字形状态：底层：（3583---3466）-------高层（4249---4286---4340---4426）；也就是说目前在3583----4249之间筹码区是稀有位置，压力和支撑看上去都不强，但是随着行情放量增仓上涨，也会有新的获利盘抛压需要消化。上攻或者下探都要看多空主力博弈的投入实力和决心而确定。所以最近连续三天放量+28%---+29%---43%，大幅度增仓+62225手---+91190手向上强攻---大幅度减仓-103721手震荡回探，实现了多头集中投入下的上涨+56点----+131点---+18点，完全符合技术逻辑。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步加强。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1174135手----空单1200674手-----持净空单26539手---净空头优势2.2%，比周四持净空单9594手---净空头优势0.8%，大幅度净增空单16945手，净空头优势大幅度提升1.4个百分点，连续二天累计下降6.3个百分点后，首次出现反复。
2、20家主力出现非对称减仓：减多单58116手占比全天减多单的56%---减空单48297手占比全天减空单47%---净减多单9819手，这说明20家大主力成为今天逢高出货的主力。
3、14大双向主力持仓多单871695手----空单811013手---持净多单60682手---净多头优势7.0%。较周四12大双向主力持仓多单862101手----空单815085手---持净多单47016手---净多头优势5.5%，大幅度增仓净多单13666手，多头优势提升1.5个百分点，说明双向主力逢低在抄底。
4、今天14大双向主力是减仓多单49182手---减空60962手---净减空单11780手----与今天20家主力净减多单9819手形成了对手盘交易，正是因为双向主力减空单才形成了托底反弹。
5、上周五2305合约主导行情趋势运行的四大主力延续前二天大幅度增多分化为主的操作：国泰净减空单13109手---净持空单108917手；华泰净增多单1389手---持净多单38518手；中信净增空单2900手---持净空单7558手；永安净增空单2905手----持净空单3513手。以上四大主力合计持有净空单81470手，较周四减少净空单8633手，显然四大主力在连续三天净减空单向上冲击。
本周一以分化增空看回调为主：  国泰净减空单7100手---净持空单101818手；永安净增多单3083手---持净空单430手；而中信净减多单4622手---持净空单12180手；华泰净减多单8555手----持净夺单329963手。以上四大主力合计持有净空单84464手，较周五增加净空单2994手，显然四大主力今天形成了分化和对冲，净空头优势略站上风。
周二以净增空单看回调为主：  国泰净减多单9102手---净持空单110919手；永安净减多单6988手---持净空单7418手；华泰净减多单1151手---持净夺单28812手；而中信净减空单992手----持净空单11188手。以上四大主力合计持有净空单100713手，较周一增加净空单16249手，显然四大主力今天强化了做空动能，是震仓洗盘的主导者。周三以净增多单看涨为主：  国泰净增多单17067手---净持空单93852手；永安净增多单7911手---持净多单493手；中信净增多单4779手---持净空单6409手；而华泰净减多单1589手----持净多单27223手。以上四大主力合计持有净空单72545手，较周二大幅度减少净空单28168手，显然四大主力今天主导了增仓多单强攻行情。
周四以净增多单看涨为主，略有分化：  国泰净增多单16073手---净持空单77779手，相比月初减净空单50%以上了；中信净增多单11749手---持净多单5340手，空翻多；华泰净增多单9962手---持净多单37185手；而永安净减多单14098手----持净空单14098手，多翻空了，这需要引起重视，连续大涨后，注意多头割韭菜。以上四大主力合计持有净空单48859手，较周三大幅度减少净空单23686手，显然四大主力连续二天主导了净增仓多单强攻行情。                                                                               周五四大主力明显出现分化：  国泰净减空单9607手---净持空单68172手，相比月初减净空单60%以上了；中信净减空单15737手---持净多单21077手；而永安净减多单15670手----持净空29670手，这是昨天净减多单14098手多翻空后，继续净减多单，我昨天就提示了：这需要引起重视，连续大涨后，注意多头割韭菜。华泰净减多单12791手---持净多单24394手；以上四大主力合计持有净空单51976手，较周四小幅度增仓净空单3117手，显然四大主力在连续二天主导了净增仓多单强攻行情后，还是出现了认识上的不一致，形成了内部势能对冲。后续还会进一步展开震荡。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓783845手，大幅度减仓47380手，说明10大多头主力在大幅度强攻创新高后，多头开始集中获利减仓，其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减仓多单48404手，占比10大多头减仓的102%，显然四大主力是减仓砸盘的主导者。
2、10大空头持仓869768手，大幅度减仓30076手，说明空头主力也在回调探底后减空单割韭菜。而其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单45287手，占比10大空头减仓的150%，说明四大主力在大幅度减多单砸盘后，也在逢低大幅度减空单抄底形成反弹，真是成也萧何败萧何！行情就按照四大主力意图搞巨震。
3、10大多空比较，净持空单85923手，比周四大幅度净增空单17304手。而四大主力今天净增空单3117手，仅占10大多空主力净增空单的18%，意图并非要结束多头行情，不过是双向割韭菜而已。
综合以上情况分析，周五行情很可能会继续震荡夯实上升甘氏线4道支撑3955------下降甘氏线3950---多空分水岭3923三线密集支撑位后，继续向上挑战上升甘氏线3道线4174---年线4238阻力区。