盟升电子:关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至2022年9月30日止）

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2022-080
成都盟升电子技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况，报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会2020年7月7日《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1361号)核准公司采
用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式进行，公开发行人民币普通股(A股) 2867万股，发行价格为人民币
41.58元/股，募集资金总额为人民币1192098600.00元。扣除为发行股票所支
付的承销保荐费人民币119209860.00元（不含税金额）后的资金净额计人民币
1072888740.00元，上述募集资金于2020年7月28日存入公司开立在中国民生
银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户中，在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币18637157.55元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币1054251582.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA90523号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2022年9月30日止，本公司累计使用募集资金75808.62万元，其中各项目使用情况及金额如下：
1募集资金计划投资金2022年度1-9月使累计使用金额
序号项目名称额（万元）用金额（万元）（万元）
1卫星导航产品产业化项目16948.255927.177800.92
2卫星通信产品产业化项目17635.745335.277504.27
3技术研发中心项目6200.002779.296263.44[注]
4补充流动资金10000.00-10000.00
5超募资金54641.1716000.0044240.00
合计105425.1630041.7375808.62
注：“技术研发中心项目”累计使用募集资金超出计划投资金额的原因为使用了理财产品投资收益和利息收入盈余。
1、募集资金实施主体变更
公司于2020年12月24日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意将募投项目“卫星导航产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）增加为盟升科技和盟升电子，将募投项目“卫星通信产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）增加为国卫通信和盟升电子。
具体内容详见公司2020年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2020-015）。
2、超募资金用于收购资产等的情况2021年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议表决通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》。同日，公司第三届监事会第十次会议表决结果通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》。
2021年5月6日，成都盟升电子技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金12240万购买南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权。
具体内容详见公司2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-004）。
3、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年11月16日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会
2议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用
超募资金16000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2020年12月2日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司2020年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-011）。
2021年12月20日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16000.00万元永久补充流动资金。
具体内容详见公司2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。
（三）募集资金期末余额
截至2022年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
实际募集资金净额1054251582.45
减：募投项目投入使用金额315686227.24
减：超募资金永久补充流动资金金额320000000.00
减：超募资金其他使用122400000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的
25413040.74
净额
募集资金余额321578395.95截至2022年9月30日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含募集资金扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）：
募集资金专户开户行账户名称账号金额（元）中国民生银行股份有限公司成都盟升电子技术
632161940149305244.11
成都分行股份有限公司
3募集资金专户开户行账户名称账号金额（元）
中国民生银行股份有限公司成都国卫通信技术
63216326974115742.64
成都分行有限公司上海银行股份有限公司青羊成都盟升电子技术
030041786681070761.09
支行股份有限公司中国建设银行股份有限公司成都盟升电子技术
5105011104570000016514924.68
成都自贸试验区分行股份有限公司中国农业银行股份有限公司成都盟升科技有限
2280490104001646897071723.43
成都长寿路支行公司
合计321578395.95
注：期末余额中包含自中国民生银行股份有限公司成都分行大额定期存单150000000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金不涉及投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司前次募集资金不涉及投资项目对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况2020年8月15日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过10亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。
具体内容详见公司2020年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
2021年7月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
4款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。
具体内容详见公司2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。
2022年7月25日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司2022年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。
截至2022年9月30日止，公司购买的理财产品余额如下：
银行名称产品名称金额（元）起息日到期日
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/5/202024/5/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/5/202024/5/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002020/11/302022/11/30
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
中国民生银行股份有限公司成都分行大额存单10000000.002022/9/202024/9/20
合计150000000.00
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
5（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况详见附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表注5。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022年12月6日
6附表1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：105425.16已累计使用募集资金总额：75808.62
各年度使用募集资金总额：75808.62
变更用途的募集资金总额：2020年：26000.00
变更用途的募集资金总额比例：2021年：19766.89
2022年1-9月：30041.73
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用募集前承实际投资金额与募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集后承诺投状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金实际投资金额募集后承诺投资投资金额资金额额资金额项目完工程度）额金额的差额
1卫星导航产品产业化项目卫星导航产品产业化项目16948.2516948.257800.9216948.2516948.257800.92-9147.332023/6/30[注1]
2卫星通信产品产业化项目卫星通信产品产业化项目17635.7417635.747504.2717635.7417635.747504.27-10131.472023/6/30[注1]
3技术研发中心项目技术研发中心项目6200.006200.006263.446200.006200.006263.4463.442022/12/31[注2]
4补充流动资金补充流动资金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-不适用
5超募资金超募资金-54641.1744240.00-54641.1744240.00-10401.17不适用
合计50783.99105425.1675808.6250783.99105425.1675808.62-29616.54
注1：“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”原计划工期24个月，原预计于2022年12月31日达到预定可使用状态。“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块，受疫情影响主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率较低，且受所在区域环保管控要求、疫情反复、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。截至目前，该等项目主体建筑工程已完成封顶，部分生产、检测设备已购买，目前公司正在加快推进项目实施，经审慎评估，决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至2023年6月30日。公司于2022年8月25日召开了第四届董事
7会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-061）。
注2：“技术研发中心项目”累计使用募集资金超出承诺投资金额的原因为使用了理财产品投资收益和利息收入盈余。
8附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日是否达到预计效实际投资项目截止日投资项目累计承诺效益最近三年实际效益累计实现效益益
产能利用率（达产年净利润）
序号项目名称2020年2021年2022年1-9月
1卫星导航产品产业化项目不适用2797.95不适用不适用不适用不适用不适用[注3]
2卫星通信产品产业化项目不适用2339.02不适用不适用不适用不适用不适用[注4]
3技术研发中心项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注5]
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
5超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计5136.97
注3：卫星导航产品产业化项目预计达产年净利润2797.95万元。
注4：卫星通信产品产业化项目预计达产年净利润2339.02万元。
注5：技术研发中心项目不直接产生经济效益，其效益将从公司研发新技术新产品、拓展新业务、提高产品品质等方面间接体现。通过本项目的实施，可以显著增强公司的技术研发能力和产品创新能力，提高公司在卫星导航和卫星通信行业的市场竞争力。
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