道氏技术:关于对子公司格瑞芬增加担保额度的公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-113
广东道氏技术股份有限公司
关于对子公司格瑞芬增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）及其控股
子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2022年11月25日召开了第五届董事会2022年第15次会议，董事会以8票赞成、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司格瑞芬增加担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）本次增加担保额度情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟增加佛山市格瑞芬新能源有限公司（含其子公司，以下简称“格瑞芬”）向银行等金融机构申请综合授信的担保额度。本次增加担保额度前后情况如下：
本次新增后担是保额度被担保方本次新否担保方持截至目前原预计担占上市担保被担最近一期增担保关股比例担保余额保额度公司最方保方资产负债额度联（%）(万元）（万元）近一期
率(%)（万元）担经审计保净资产比例（%）道氏格瑞
61.2342.585530015000015000066.79否
技术芬
本次审议新增的担保额度占公司最近一期经审计净资产的33.39%，该担保为非关联担保。
上述担保有效期自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起至2022年年
度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
二、被担保人的基本情况
（一）佛山市格瑞芬新能源有限公司
1、住所：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座2楼203室（住所申报）
2、法定代表人：张翼
3、注册资本：31200万元
4、成立日期：2018年1月2日
5、经营范围：一般项目：石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及
碳素制品销售；新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用
材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、主要财务数据：
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日（经审计）
应收账款(元)138794128.20172113356.42
资产总额(元)1942730523.961037175762.95
负债总额(元)301145677.07441634051.78
净资产(元)1641584846.89595541711.17
或有事项涉及的金额(元)00
2022年1-9月（未经审计）2021年度（经审计）
营业收入(元)518122630.04573340226.36
利润总额(元)44035895.3372539186.71
净利润(元)42932658.7265740966.18经营活动产生的现金流净
-312432495.0916413925.53
额(元)
7、股权结构：8、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
2022年度公司增加为合并报表范围内子公司及其子公司向金融机构申请贷
款授信、关税保证保险等业务提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见第五届董事会2022年第15次会议审议通过了《关于对子公司格瑞芬增加担保额度的议案》。
董事会认为：因公司子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（含其子公司）业
务发展迅速，扩产项目进展顺利，原材料购买和项目建设的资金需求加大，董事会同意对格瑞芬向银行、保险公司等金融机构申请贷款授信、关税保证保险等业务增加担保额度150000万元。有效期自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。上述担保系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事独立意见
公司对佛山市格瑞芬新能源有限公司（含其子公司）增加担保额度主要为满
足子公司的融资需求，有助于促进子公司筹措资金和资金使用的良性循环，符合其经营发展的合理需求。本次新增担保额度已经履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次新增担保额度风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交至股东大会审议。
五、累计担保和逾期担保的情况
截至本公告披露之日，公司累计对外担保(除对全资及控股子公司的担保外)金额为零元。本次提供担保后，公司对子公司的担保额度总金额为92亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为204.81%。公司对子公司提供的担保总余额为43.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为96.95%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他公司将根据担保协议的签署进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会2022年第15次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会2022年第15次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年11月25日