三花智控:前次募集资金使用情况报告

股票代码：002050股票简称：三花智控公告编号：2022-115
债券代码：127036债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1．2017年度募集资金
经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买相关资产、并募集配套资金不超过1322310000.00元。2017年8月2日，浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称“三花汽零”）100.00%股权已变更至本公司名下，交易各方已办理完毕工商变更登记手续。本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 88154000 股，共募集资金1322310000.00元，扣除发行费用13078480.00元后的募集资金净额为
1309231520.00元。前述募集资金于2017年9月1日到账，到位情况业经天健
会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327号）。
因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）
及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金1301310000.00元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金503620000.00元以增资方式拨付给绍兴汽部。
2.2021年度募集资金
经中国证监会以证监许可〔2021〕168号核准，本公司于2021年6月公开发行3000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，发行总额
300000万元，共募集资金发行总额300000万元。主承销商浙商证券股份有限
公司直接坐扣承销及保荐费10377358.49元（不含税）后，于2021年6月7日
1向本公司汇入募集资金2989622641.51元。另扣减律师费、会计师费用、资信
评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
2091633.10元（不含税）后，实际募集资金净额为2987531008.41元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金1487000000.00元以增资方式拨付给三花商用。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1．2017年度募集资金
截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元开户主体开户银行银行账号初始存放金额募集资金余额备注
本公司中国农业银行新昌县支行19-525201040110819592.150.00已注销
三花汽零中国银行杭州冠盛支行37537326595734274.000.00已注销
三花汽零兴业银行杭州经开支行35690010010015801445495.000.00已注销
三花汽零宁波银行杭州分行710101220017265280.000.00已注销
三花汽零上海浦东发展银行嵊州支行85090078801800000060—0.00已注销
三花汽零广发银行杭州萧山支行134028511010003325—0.00已注销
绍兴汽部宁波银行杭州分行7101012200173173950362.000.00已注销
绍兴汽部广发银行杭州萧山支行9550880209872700179—0.00已注销
合计130723.150.00
2.2021年度募集资金
截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元开户主体开户银行银行账号初始存放金额募集资金余额备注
本公司中国农业银行新昌县支行195252010401176160.00已注销
本公司中国农业银行新昌县支行1952520104011762480462.260.58
本公司中国农业银行新昌县支行1952520104011763269800.0058051.23含大额存单
137000万元
三花商用中国工商银行新昌支行1211028029201553113148700.0079676.32
合计298962.26137728.13
注:募集资金余额包含募集资金累计收益净额。
2二、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
1．2017年度募集资金
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。
2.2021年度募集资金
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。
(二)其他说明
1．2017年度募集资金
(1)经2019年4月1日公司董事会审议通过，“730万套新能源汽车热管理系统组件项目”和“1270万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期
由2019年1月延期至2021年1月，项目其他内容保持不变。前述两个项目建设进度放缓的具体原因见下：
公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。
“1270万套汽车空调控制部件项目”已于2020年3月完结验收。“730万套新能源汽车热管理系统组件项目”已于2021年1月完结验收。
(2)经2020年4月27日公司董事会审议通过，“年产1150万套新能源汽车零部件建设项目”达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2021年12月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因如下：
公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。
公司结合客户反馈及排产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根据客户的时间节点要求，调整该募投项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。
“年产1150万套新能源汽车零部件建设项目”已于2021年12月完结验收。
2.2021年度募集资金无。
3三、前次募集资金变更情况
(一)2017年度募集资金无。
(二)2021年度募集资金无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一)2017年度募集资金
2017年度募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况及原因如下：
单位：万元承诺实际投资序承诺投资项目差异差异原因投资总额金额年产1150万套新能源汽车零部件
150362.0052726.952364.95
建设项目新增年产730万套新能源汽车热管
245495.0049343.683848.68在合理偏差幅度内
理系统组件技术改造项目新增年产1270万套汽车空调控制
320874.0019193.15-1680.85
部件技术改造项目扩建产品测试用房及生产主要系节省了内部装
413400.009686.65-3713.35
辅助用房项目修支出。
5支付中介费用2100.002057.85-42.15在合理偏差幅度内
合计132231.00133008.28777.28
(二)2021年度募集资金
2021年度募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况及原因如下：
承诺实际投资序承诺投资项目差异差异原因投资总额金额年产6500万套商用制冷空调
1148700.0070393.53-78306.47
智能控制元器件建设项目项目尚在建设中年产5050万套高效节能制冷
269800.0011927.55-57872.45
空调控制元器件技术改造项目
3补充流动资金81500.0081272.93-227.07在合理偏差幅度内
合计300000.00163594.01-136405.99
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)2017年度募集资金无。
(二)2021年度募集资金
4无。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1．2017年度募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．2021年度募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．2017年度募集资金本次募集资金用规划用于5个项目，分别为“年产1150万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、
“新增年产1270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“支付中介费用”。
“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产
1270万套汽车空调控制部件技术改造项目”由三花汽零实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。“支付中介费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。
上述募投项目的实施，对三花汽零整体经营业绩的提升产生了积极影响，相关财务指标见下表：
单位：人民币万元
项目2022年1—9月2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度
营业收入519958.11480248.89246918.62165090.07143223.19121039.03归属于母公司
66318.8357795.0233177.9029211.2026215.3918213.98
所有者的净利润
2．2021年度募集资金本次募集资金用规划用于3个项目，分别为“年产6500万套商用制冷空调
5智能控制元器件建设项目”、“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”、“补充流动资金”。
“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术，引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备，购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备，形成年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力，预计将对公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1．2017年度募集资金无。
2．2021年度募集资金
“年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”和“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”尚在建设之中。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一)2017年度募集资金
2017年8月，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司（原名为浙江三花钱江汽车部件集团有限公司)所持三花汽零的100%股权。1.三花汽零权属变更情况
2017年8月2日，三花汽零在杭州市市场监督管理局办妥工商变更登记，
其100%股权的持有人变更为本公司。
2.标的资产的账面价值变化情况
三花汽零经营业绩良好，资产规模与所有者权益持续增长，具体见下表：
单位：人民币万元
6项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
资产总额623207.30481118.35307051.57205566.78180405.77141185.22
负债总额326888.42252748.52141064.3674314.9679473.1766544.81所有者权
296318.88228369.83165987.21131251.82100932.6074640.41
益
注：资产总额和所有者权益已剔除股东增资和对股东分红的影响。
3.标的资产的生产经营情况
2017—2021年度及2022年1—9月，三花汽零生产经营扎实推进，各项财
务指标表现良好。
4.承诺事项履行情况
2017—2019年度，三花汽零实际盈利数达到利润承诺数的114.35%，超额完
成了2017—2019年度的累计利润承诺。
(二)2021年度募集资金不适用。
八、闲置募集资金的使用
(一)2017年度募集资金
经2017年10月18日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过110000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2017年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计104500万元，并于2018年4月全部归还募集资金专户。
经2018年10月26日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过100000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2018年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计83000万元，并于2019年10月全部归还募集资金专户。
经2019年10月24日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过65000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2019年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计51000万元，并于2020年10月全部归还募集资金专户。
经2020年10月20日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过20000
7万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2020年12月31日，公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计5000万元，并于2021年4月全部归还募集资金专户。
经2021年10月25日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过3900万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2022年9月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元。
(二)2021年度募集资金
经2021年7月16日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过50000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2022年9月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一)2017年度募集资金
本次募集资金总额132231万元，产生收益累计净额10123.72万元，累计已使用133008.28万元，募集资金结余9346.44万元。本公司已将节余募集资金永久补充流动资金。
(二)2021年度募集资金
本次募集资金总额300000万元，扣除发行费用后，募集资金净额298753.10万元。截止2022年9月30日，募集资金产生收益累计净额为2569.04万元，累计已使用163594.01万元，募集资金结余137728.13万元。该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表（2017年度募集资金）
附件2：前次募集资金使用情况对照表（2021年度募集资金）
附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年度募集资金）
8附件4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年度募集资金）特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2022年11月29日
9附件1
前次募集资金使用情况对照表
（2017年度募集资金）截至2022年9月30日止
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：132231.00已累计使用募集资金总额：133008.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
2017年：20116.53
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2018年：26207.20
2019年：35793.42
2020年：43306.99
2021年：7182.74
2022年1-9月：401.40
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日序实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资项目与募集后承诺期号项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额投资金额差额年产1150万套新能源汽车零部件
1同左50362.0050362.0052726.9550362.0050362.0052726.952364.952021年12月
建设项目新增年产730万套新能源汽车热管
2同左45495.0045495.0049343.6845495.0045495.0049343.683848.682021年01月
理系统组件技术改造项目新增年产1270万套汽车空调控制
3同左20874.0020874.0019193.1520874.0020874.0019193.15-1680.852020年03月
部件技术改造项目扩建产品测试用房及生产
4同左13400.0013400.009686.6513400.0013400.009686.65-3713.352019年12月
辅助用房项目
5支付中介费用同左2100.002100.002057.852100.002100.002057.85-42.15不适用
合计132231.00132231.00133008.28132231.00132231.00133008.28777.28
10附件2
前次募集资金使用情况对照表
（2021年度募集资金）截至2022年9月30日止
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：298753.10已累计使用募集资金总额：163594.01
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2021年：112860.65
2022年1-9月：50733.36
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资序号承诺投资项目与募集后承诺期项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额投资金额差额年产6500万套商用制冷空调
1同左148700.00148700.0070393.53148700.00148700.0070393.53-78306.472025年5月
智能控制元器件建设项目年产5050万套高效节能制冷
2同左69800.0069800.0011927.5569800.0069800.0011927.55-57872.452024年8月
空调控制元器件技术改造项目
3补充流动资金同左81500.0081500.0081272.9381500.0081500.0081272.93-227.07不适用
合计300000.00300000.00163594.01300000.00300000.00163594.01-136405.99
11附件3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2017年度募集资金）截至2022年9月30日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日累截止日投资项目承诺效益是否达到
2022年计实现效
序项目名称年度产能利用率[注1]2019年2020年2021年预计效益
1-9月益
1年产1150万套新能源汽车零部件建设项目87.78%13356.74334.001633.939951.4113399.9125319.25是
新增年产730万套新能源汽车热管理系统
279.24%18293.19—————[注2]
组件技术改造项目新增年产1270万套汽车空调控制部件
374.18%7357.58—————[注3]
技术改造项目扩建产品测试用房
4———————不适用
及生产辅助用房项目
5支付中介费用———————不适用
合计—39007.51334.001633.939951.4113399.9125319.25—
注1：表列承诺效益为达产后正常年份的年均净利润。
注2：“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益。
注3：“新增年产1270万套汽车空调控制部件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益。
12附件4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2021年度募集资金）截至2022年9月30日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日投资项目承诺效益截止日累计是否达到
累计产能利用率[注1]2022年1-9序号项目名称2019年2020年2021年实现效益预计效益月年产6500万套商用制冷空调
1—363200.00—————[注2]
智能控制元器件建设项目年产5050万套高效节能制冷
2—198000.00—————[注3]
空调控制元器件技术改造项目
3补充流动资金———————不适用
合计——————
注1：表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）。
注1：“年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产。
注2：“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，，无法单独核算实际效益。
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