鸿褔黑金群：铁矿2月再创新高后或许暴跌

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本帖最后由鸿福于 2019-2-8 18:03 编辑

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2019年2月1日铁矿1905行情技术分析

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1*20大主力多头减仓13503手-----空头增仓9091手，净减仓多单22594手，双向减仓合计4412手，占全天减仓53436手的8.2％，也就是说今天的大幅度减仓冲高行情还是散户集中减仓形成的

鸿福:
今天散户净减仓49024手，具体结构：

鸿福:
减仓多单：- 13215手

鸿福:
减仓空单： -35809手

鸿福:
很明显今天面对铁矿连续冲高后横盘强势恐惧了，选择高位止损空单的做法，所以，收盘出现了非常显著的减仓放量拉升翘尾行情。

鸿福:
2、20大主力持仓354357----328419手，净持多单25938手，多头优势可以覆盖7.9%的空单头寸，净持多头明显下降，现在已经是多空强势均衡状态了

鸿福:
3、多空主力变动态度：

鸿福:
看多机构：看空机构=（6+6）：（14+14）=12 : 28             空头席位多了16家，优势明显

鸿福:
做多：做空=（9443+16344）：（25435+22946）=25787 : 48381 从多空头寸变化上看，净增空单头寸多了22594手，所以后市很可能出现冲高回落。

鸿福:
这里可以看出从多空增仓角度对比：9443 : 25435 空头多增仓15992手，说明做空做空动力比多头还有优势

鸿福:
从多空减仓角度对比：22946 : 16344  多头多减仓了6602手，说明多头获利平仓者有所增加

鸿福:
4、铁矿著名反指永安席位主力本轮行情可是较真了，一改不敢打阵地战的形象，加大了博弈持仓，不再一被围剿就转身逃跑的形象。周五永安持有多单79585手、减仓5020手---持空单22296手、减仓7029手---持净多单57289手、增仓净多单2009手，可以说在这次铁矿大幅度拉升行情中，不断增持多单、减仓空单，获得了巨大成功！

鸿福:
我们再来看看永安截止周五收盘时的头寸对冲策略：

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铁矿1905净持多单  57289手

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螺纹1905净持多单  117568手

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热卷1905持净空单  26998手

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焦炭1905持净空单 8733手

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焦煤1905持净空单 1495手

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动力煤持净空单 10158手

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这里很明显的变化是大幅度减少了焦煤和动力煤空单净持仓

鸿福:
增加了铁矿多单净持仓

鸿福:
对冲的结构配置有所调整，方向策略没变

鸿福:
5、周五铁矿在587.5高开3点，然后高举高打，开盘后就来了一轮拉升冲击600整数关口，21点52分600关口前突然出现减仓杀跌反压590，受到支撑后开始了横盘震荡消化获利盘；周五早盘开始后集中放量增仓一飞冲天。直接突破了600大关并在9.18分创出了反弹以来的高点612，然后开始了一天的横盘，一直到14点45分再次回到612一带，日盘就在605--612之间做窄幅强势横盘，先增仓后减仓，最后15分钟突然来了个家数减仓翘尾拉升，创出全天最高点623点。这个位置与我本周判断的635得调整目标已经差距不大了。

鸿福:
从日线来看，目前已经出现红三兵组合后，冲出了下降通道上轨长期压制线，并持续重回到了上升通道下轨618内。再向上阻力位：SAR线630.5----布林通道上限654，也就是说布林通道上限已经开始向上发散了，从635---654，这是新的迹象，可能会将反弹行情引向深入。

鸿福:
我们来看看铁矿主力的操盘特点：

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这是月线图：

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（1）2016年2月（最低321.5点）----2016年4月（最高549.5点），连续拉升3个月，涨228点，涨幅71%

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然后2016年5月从572点高开后跳水----302.5点，杀跌269.5点建前4个月的涨幅一起跌回来。

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月线红三兵+飞流直下

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（2）2016年10月（最低373点）----2016年12月（最高657点），连续拉升3个月，最高涨284点

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然后于2016年12月当月出现调整反抽529低点，回调128点

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2大阳+螺旋桨线长上影

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（3）2017年1月（最低531点）---2月（最高741.5），涨210.5点

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然后3月（最高点735）---5月（最低点401）跌334点

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2阳线+三只乌鸦

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（4）2017年6月（最低399.5点）---8月（最高点578.5），涨178点

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9月从573.5---跌倒437，当月大跌136.5点

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红三兵+飞流直下

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（5）2017年10月（最低点420）---12月（最高555）涨135点

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12月份从555点---回调到490点，收十字星，当月最大跌幅65点

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2阳线+十字星

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（6）2018年1月（最低504.5）---2月（最高556.5），涨52点

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3月收大阴线，从548----427.5点，跌120.5点

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高位横向震荡3个月+飞流直下

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（7）2018年9月（最低485）---10月（最高541），涨56点

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11月从522---445跌77点

鸿福:
2阳线+飞流直下

鸿福:
也就是说，从月线角度来看铁矿这个品种自2015年12月见底282.5点以来，无论是连续拉升阶段的18个月（2015.12---2017.5），还是横盘阶段的18个月（2017.6--2018.11），期间发生的7次典型性拉升，都出现了干净利索的飞流直下调整月。

鸿福:
疯狂上涨  +  恐慌跳水

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这是该品种的最大特点

鸿福:
（8）2018年12月（最低448点）-----2019年2月1号（最高623）涨了175点-------------到2月28号期间假如到657一带的话，可以涨209点

鸿福:
我们来看看这8次上涨（下跌）的点数：228（269.5）---284（128）----210.5（334）-----178（136.5）-----135（65）----52（120.5）-----56（77）----175或209（？）

鸿福:
看出了什么？

鸿福:
A.2月份或者继续最后一个月涨，或者冲高回落

鸿福:
B、如果2月涨的话，最高点就是3月份杀跌的最高点参考值，3月再上冲也不会太高

鸿福:
C、如果2月份过早地冲出高点，可能当月回落调整，收长上影线，也就是说回调

鸿福:
无论什么情况，接下来的冲高跳水值得期待，就是这个选点问题了

鸿福:
也就是说657---741.5之间，怎么下手的问题

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对照图形就是布林通道上限--------上升通道中轨

鸿福:
所以说做空的选点要看布林通道上限位置，目前上限是657，随着节后开盘后继续拉升的话，看这个上限的上拐程度

鸿福:
我的建议是：在657左右就可以建空单底仓----计划到741.5逢高加仓---------回调50点锁仓操作，高抛低吸、四轮驱动

这是鸿福在技术分析群里对2019年2月1日铁矿1905行情盘后的技术分析实录。

鸿福先生为“黑色能化”行业《生意社特约研究员》，5E天资《鸿福期货分析》首席分析师，2018年获“期货分析冠军”称号，获“天品封神”称号，金融专业38年，已退居二线。目前可以为需要期货投顾服务的机构提供期货品种的套保和投机策略服务，也为期货爱好者个人提供盘前（中）专业技术分析黑金群参考服务！有需要的期友，可以加鴻福微信号：LLZ0537，合作方式具体沟通交流！