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[普通] 期货交易策略知多少?

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[普通] 期货交易策略知多少?

鸿福 发表于 2019-2-14 00:03:26 浏览:  80199 回复:  177 [显示全部楼层] 复制链接

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本帖最后由 鸿福 于 2019-2-14 00:03 编辑

 1、 跟随趋势,让利润奔跑

  股指期货是标准的零和交易,你只有赔钱和赚钱两种结果,赚钱的人是赚那些赔钱人的钱,赔钱的人则是赔钱给那些赚钱的人,所以想要成为赚钱的人,自然要想办法赚得比人家多,赔得比人家少。进一步来说,当波段趋势产生而你也持有同方向的仓位时,千万不要只是赚个3、5点就轻易获利平仓,而应该一直持有头寸知道价格趋势结束,涨不动或者跌不下去的时候,才顺势获利平仓,如此才使一个正确的操作;相反,若看错行情,应该严格执行止损,如此才能赚多赔少实现整体盈利。所以真正的赢家,并不在于输赢的次数多寡,而在于赢的时候要赚足波段利润,输的时候,则要尽快认赔使损失降到最小。

  2、 严格遵守操作策略及交易纪律

  正因为每个投资人分析基本面与技术面各不相同,若要成为赢家,就必须严格遵守操作策略与交易纪律:每个投资者都应该有一套适合自己而且能够赚钱的操作策略,以此为交易纪律。符合交易原则才进场交易,即使进场交易,也应该先测试多空方向,分步进场,等趋势确立后,才进一步加码乘胜追击;相反,若持有反向头寸时,应该避免在赔钱的头寸上面继续加码摊平成本,到达止损应该严格止损,切忌不能死扛。只有遵守交易纪律,才能够提高你的胜率。

  3、 风险永远在利润之上

  台风侵袭可能带来巨大的灾难,相信没有人敢掉以轻心,必先做好一切防台措施,操作股指期货也是这样,由于利润和风险是相伴而生的,所以投资者在追求利润的同时也必须先知道可能面临风险的大小。但往往很多投资者本末倒置,大都先问:我可以赚多少钱?而不是我的风险有多大?我赔得起多少钱?由于股指期货是一种高杠杆的操作,所以风险的重要性绝对应该置于利润之上,要先求避险然后再追求利润,如此风险才能够控制在可承受范围内,长期才能够赚多赔少。

  4、 设好止损,严格执行

  亚当理论中提到,当你战斗中受轻伤的时候,如果不及时止血,等到下一次你再受伤的时候,原来的小伤口可能就会变成大伤口而血流如注。同样地,操作股指期货也是这样,一旦看错趋势,就要冷静的面对亏损,一旦达到止损点的时候,必须义无反顾地执行止损。正所谓留得青山在,不怕没柴烧,唯有严格的止损,才能够确保亏损得到有效控制,千万不能死抱住亏损头寸期待反弹,这样可能由小损失变成无法想象的损失,甚至被市场淘汰出局。

  5、 顺势操作,切勿螳臂挡车

  顺势操作是亚当理论的核心观念,所有的操作心法也是从这个核心观念所衍生出来的。它告诉我们,没有一项技术分析工具是完全可靠的,因为他们或多或少存在些许缺陷与例外,真正可靠的只有趋势,因此市场没有绝对的支撑,也没有绝对的压力,只有趋势引导市场的走向。

  6、 不做满仓,严格的资金管理

  在期货业界一般流传一个简单的资金管理法则,即做1手要有2手的钱,也就是说,你的交易资金必须是合约所需保证金的2倍以上,千万不能满仓交易。严格的资金管理,主要是因为股指期货的高杠杆与高风险;如果进行满仓交易,一旦行情瞬间大幅度波动时,马上就会由于追加保证金压力,这样容易给操作造成很大压力,影响交易情绪和结果。

  7、 休息是为了走更远的路

  当你有适当的操作策略,严格遵守交易纪律并顺势操作后,虽然胜算概率有所提高,但这并不能保证你稳赢不输;因为行情短期可能波动很大,暂时使你的操作策略出现失灵或者钝化,使你的头寸出现较大幅度的亏损,或者是因为连续性止损而使心理遭受严重的挫折。长期下来,将使你原本应有的客观性逐渐下降,进一步丧失对行情的敏感度并动摇自信心,这个时候,不如暂时休息一下,从负面的情绪中先跳脱出来,沉淀你所有的思绪,不要对单笔或连续性的亏损而患得患失,休息过后再出发,比较能迅速找回市场敏感度及更客观的理性判断,下一次再进场交易的胜算就会高一些。

  8、 培养市场敏感度,不摸头抄底

  操盘启示很象学游泳,没有什么人是天生的好手,必须经过长时间严格 的训练才有骄人的成绩;同样地,股指期货交易也是同样的道理,很多操作者都想去摸头抄底,但这个和中彩票的概率其实并没有什么两样。其实成功的交易策略往往需要耐心等待,也就是说,有大的胜算才进场交易,完全符合做多的条件,才进场做多,完全符合做空的条件,才进场做空,这些并不是单纯靠个人感觉的,而是要透过长期的观察与等待,培养对于市场波动的敏感度,如此交易的节奏才能够油然而生。

  9、 交易策略拟定后要有执行力

  执行是策略的根本,具有塑造策略的作用,因为不先衡量执行力,就不可能规划出什么像样的策略;一个好的交易策略,如果不去执行,那也是枉然,所以我们不仅要制定交易策略,还要去执行。策略只是创造差异性,而执行力是将策略变成现实,两者相辅相成,才能够提高整体胜算。

  10、最重要的三大原则

  所有的操作心法归结到最后还有一个最重要的三大法则纪律、纪律还是纪律,这不是绕口令,而是让你通盘了解真正成功的操作心法与技巧。有了纪律你才不会忘记股指期货的高杠杆高风险,才会严格的进行资金管理,而不会逆势操作;有了纪律,当你看对行情的时候,你才能够持有头寸不动,赚到尽量多的利润,而看错行情的时候能够坚决止损,使损失降到最低;有了纪律,当你操作不顺利的时候,你不会因此而茫然失措,暂时退出市场消除负面情绪后,当你再进场交易时,纪律终究会帮助你找回自信心,再次获取胜利。转载来自网络

鸿福先生为“黑色能化”行业《生意社特约研究员》,5E天资《鸿福期货分析[size=14.6667px]首席分析师,2018年获“期货分析冠军”称号,获“天品封神”称号,金融专业38年,已退居二线。目前可以为需要期货投顾服务的机构提供期货品种的套保和投机策略服务,也为期货爱好者个人提供盘前(中)专业技术分析黑金群参考服务!有需要的期友,可以加鴻福微信号:LLZ0537,合作方式具体沟通交流




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执念之年 发表于 2019-2-14 05:00 显示全部楼层
股市是个充满不确定性的地方,唯一可以确定的那就是股市不是零和,凡是相信股市是零和游戏的都错误的理解了股市,输钱是正常的,散户大都认为股市是零和,很奇怪,居然有蛮多散户是赢的,所以说股市真是个充满不确定性的地方。
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无视一切 发表于 2019-2-14 05:08 显示全部楼层
无论这只股票的价格今天跌了多少,也永远不要把你全部的钱一次投入
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悄然等待 发表于 2019-2-14 05:22 显示全部楼层
铁底之后还有地底,地底之后就越来越没底
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匆匆过客 发表于 2019-2-14 05:37 来自手机 显示全部楼层
您的姓名,决定了你一生财运深浅,苦难长短,如果你炒股一直赔钱,那要考虑赶紧换名字
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不爱才搞暧昧 发表于 2019-2-14 05:47 来自手机 显示全部楼层
命运就是臭不要脸,不能左右你想法,只是一直让你保持你现在的样子,不论你怎么想和做,就比如我买的股票老是亏!
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月上西楼 发表于 2019-2-14 06:03 显示全部楼层
常在江湖漂啊,哪能不挨刀啊?!
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闺蜜胸点豆豆 发表于 2019-2-14 06:17 显示全部楼层
这个社会的变化真是太快了,小的时候,妈妈给一块钱,我能从超市里拿一盒饼干,两袋面包,两瓶牛奶,还有几盒牙膏什么的,现在根本不行。毕竟现在超市基本都装上了监控摄像头!时代发展太快了!
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不必眼泪取暖 发表于 2019-2-14 06:29 来自手机 显示全部楼层
看完了楼主的帖子,我想说点什么,又不知道说些什么,只有想来想去。
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挥霍的年华 发表于 2019-2-14 06:42 来自手机 显示全部楼层
吃最香的饭,买最高的股,跳最高的楼,是这样说吗?
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