中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002179证券简称：中航光电公告代码：2022-087号
中航光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。截止本公告披露日，尚未到期的7.2亿现金管理仍在第六届董事会第二十次会议审议通过的有效期内。
一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707号）核准，非公开发行人民币普通股35576016股，共计募集资金总额3399999991.23元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7080188.68元，实际募集资金净额为人民币3392919802.55元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通
股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）予以确认。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用情况如下：
单位：万元募集资金拟投序号项目名称总投资金额入金额
中航光电（广东）有限公司华南产业基
1225544.87110000.00
地项目
2中航光电基础器件产业园项目（一期）167250.00130000.00
3补充流动资金100000.00100000.00
4合计492794.87340000.00注：中航光电（广东）有限公司系中航光电全资子公司，以下简称“广东公司”。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
2021年12月23日，以上募集资金已到账。截止本公告披露日，公司尚未
投入的募集资金金额为181695.15万元（含募集资金存款利息和现金管理）。
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
投资金序购买产品产品发产品资金预计年化赎回产品类型额（万起息日到期日号主体名称行主体代码来源收益率情况（万元）
元）
CSDV保本保最闲置本金全部收
中航 结构性 中国银 Y202 2022/1/ 2022/5 1.54%-3.6
1低收益型15100募集回，获得收益光电存款行212328/52%
产品资金61.80万元
93
CSDV保本保最闲置本金全部收
中航 结构性 中国银 Y202 2022/1/ 2022/5 1.53%-3.6
2低收益型14900募集回，获得收益光电存款行212328/52%
产品资金143.34万元
94
保本浮动闲置本金全部收
中航 结构性 中国工 22ZH 2022/1/ 2022/5 1.30%-3.6
3 收益型产 20000 募集 回，获得收益光电 存款 商银行 055J 28 /5 1%
品资金140.60万元
4106
保本浮动8620闲置本金全部收
广东结构性中国建2022/1/2022/51.60%-3.6
4收益型产020298000募集回，获得收益公司存款设银行27/51%
品2012资金949.88万元
7001保本浮动闲置本金全部收
中航流动利中国民2022/5/2022/81.3%-2.95
5 收益型产 -- 66000 募集 回，获得收益光电 D 生银行 16 /24 %
品资金536.80万元
4106
保本浮动8620闲置本金全部收
广东结构性中国建2022/5/2022/81.6%-3.46
6收益型产020281000募集回，获得收益公司存款设银行16/22%
品2051资金752.48万元
6001
2022年12月
4106
26日到期，
保本浮动8620闲置
广东结构性中国建2022/8/2022/11.6%-3.18本金及收益
7收益型产020260000募集
公司存款设银行252/26%预计于2022品2082资金年12月27
5001日到账增值服保本浮动务周期闲置
中航流动利中国民2022/8/1.3%-2.95
8 收益型产 — 72000 7天，可 募集 尚未到期 光电 D 生银行 25 %
品随时支资金取
注：以上现金管理额度均在2022年1月14日召开第六届董事会第二十次会议审议通过
的150000万元（含本数）（可以循环滚动使用）额度内，使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效。尚未到期的72000万元现金管理将于该次董事会审议通过的有效期内赎回。除上述尚未到账及到期的用于现金管理的募集资金外，公司募集资金专户余额为49695.15万元。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币60000万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金进行投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。
（三）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（四）关联关系说明
将根据产品报价竞争性选择交易对象，交易机构与公司不存在关联关系。
四、风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体
为商业银行的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资产品可能受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，此类产品风险较小。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，及时履行信息披露义务；
2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告;4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计与监督；
5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的必要程序本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第三
十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，审议程序符合监管要求。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
（一）董事会审议情况公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会审议情况公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
（三）独立董事意见经核查，根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：中航光电本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。因此，联合保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议；3、独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十七日