九洲集团:关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2022-142
债券代码：123089债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为488111.22万元，占最近一期经审计净资产的179.52%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为196032.80万元，占最近一期经审计净资产的72.10%，因连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述为满足项目的日常运营，同意富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕九洲”）向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请总额度4900万元人民币
的额度授信，借款期限12个月。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。
公司于2022年12月8日召开了第七届董事会第三十八次会议审议通过了
《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
1同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、担保额度预计情况担保额度占被担保方最截至目前本次新增上市公司最是否关担保方被担保方担保方持股比例近一期资产担保余额担保额度近一期净资联担保负债率产比例
九洲集团富裕九洲100%76.71%48.81亿元4900万元1.80%否
三、被担保人的基本情况
1、被担保人工商情况
名称：富裕九洲环境能源有限责任公司
统一社会信用代码：91230227MA1BGCU930
住所：富裕县龙安桥镇
法定代表人：李树斌
注册资本：15000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生物质能发电、太阳能发电；电气设备修理，电气安装，生物质致密成型燃料加工、销售；秸秆回收、销售，污水处理及其再生利用。
成立日期：2019年3月6日
2、被担保人股东情况
九洲环境能源科技集团有限公司持有富裕九洲100%股权。公司通过融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制九洲环境能源科技集团
有限公司及富裕九洲，将其100%股权纳入合并范围内。
3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：元
2022年9月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（已审计）
资产总额359641020.65200312449.36
负债总额275892614.11139328353.78
2所有者权益总额83748406.5460984095.58
2022年1-9月2021年1-12月
项目（未经审计）（已审计）
营业收入2531195.85209589.36
利润总额21270.054320.04
净利润14310.964320.04
注：2021年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2022]4822号《审计报告》，
2022年9月30日财务数据未经审计。
4、被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容公司拟为富裕九洲向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请的总额度4900万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。
五、董事会意见公司董事会认为富裕九洲未来每年的发电及供热收益能够偿还银行借款的
本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，财务风险可控。公司第七届董事会第三十八次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
六、监事会意见
公司监事会认为本次担保主要是富裕九洲日常运营需要，不存在损害公司及中小股东的权益。公司第七届监事会第三十三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过上述议案。
七、独立董事意见公司为富裕九洲提供担保有助于保证其日常运营。电力及供热相关产品的未来收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为富裕九洲提供担保的议案并提交股东大会审议。
3八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，哈尔滨九洲集团股份有限公司及控股子公司实际提供担保总额为493011.22万元，占最近一期经审计净资产的181.32%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为196032.80万元，占最近一期经审计净资产的
72.10%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月八日
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