亿纬锂能:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2022-224
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币400000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币350000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品。现就具体情况公告如下：
一、近期购买理财产品情况产品金额预期年化收益受托方产品名称起息日到期日资金来源类型（万元）率共赢智信汇率挂钩
中信银行股份有结构性2022年122023年11.30%或2.85%本次募集人民币结构性存款16000
限公司惠州分行存款月21日月28日或3.25%资金
12928期
共赢智信汇率挂钩
中信银行股份有结构性2022年122023年21.30%或2.85%本次募集人民币结构性存款25000
限公司惠州分行存款月21日月20日或3.25%资金
12929期
共赢智信汇率挂钩
中信银行股份有结构性2022年122023年31.30%或2.85%本次募集人民币结构性存款48000
限公司惠州分行存款月21日月23日或3.25%资金
12931期
惠州亿纬锂能股份
兴业银行股份有结构性2022年122023年31.50%或2.73%本次募集有限公司90天封存20000
限公司惠州分行存款月21日月21日或2.94%资金式产品中国银行股份有结构性2022年122023年2本次募集
挂钩型结构性存款94991.39%或3.90%限公司惠州分行存款月22日月6日资金
1/3中国银行股份有结构性2022年122023年2本次募集
挂钩型结构性存款95011.40%或3.91%限公司惠州分行存款月22日月7日资金中国银行股份有结构性2022年122023年2前次募集
挂钩型结构性存款104991.39%或3.90%限公司惠州分行存款月22日月6日资金中国银行股份有结构性2022年122023年2前次募集
挂钩型结构性存款105011.40%或3.91%限公司惠州分行存款月22日月7日资金利多多公司稳利上海浦东发展银22JG8288 期（三层 结构性 2022 年 12 2023 年 2 1.30%或 1.45% 本次募集行股份有限公司30000
看涨）人民币对公结存款月22日月20日或1.65%资金惠州分行构性存款
中国民生银行股聚赢利率-挂钩中债结构性2022年122023年3本次募集
份有限公司惠州10年期国债到期收370001.50%或2.85%存款月22日月22日资金分行营业部益率结构性存款
“广银创富”G 款
2022年第143期人广发银行股份有民币结构性存款（挂结构性2022年122023年31.60%或3.10%本次募集
25000
限公司惠州分行钩沪深300指数看涨存款月21日月23日或3.35%资金阶梯式结构）（机构版）招商银行点金系列招商银行股份有结构性2022年122023年2本次募集
看涨两层区间62天350001.85%或2.75%限公司惠州分行存款月21日月21日资金结构性存款
关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届
董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会/股东大会审议。
三、现金管理的风险控制措施
公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风
险理财产品，公司将在股东大会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2/32、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资
金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司分别使用部分暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、产品说明书、存款协议书、风险揭示书、银行业务凭证/回单等。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2022年12月21日