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东华科技:东华科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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东华科技:东华科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

浩瀚 发表于 2022-12-24 00:00:00 浏览:  684 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002140证券简称:东华科技公告编号:2022-110
东华工程科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“东华科技”)于2022年12月23日召开七届二十九次董事会、七届二十一次监事会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用并有效保证资金安全性、流动性的前提下,使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。独立董事对此发表了独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具专项核查意见。具体情况如下:
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2413号)核准,本公司本次非公开发行实际发行普通股为163557432股,发行价格为5.54元/股,共募集资金计人民币906108173.28元。扣除承销费用(含税)人民币13341676.97元,本公司于2022年11月11日实际收到货币资金计人民币892766496.31元。本次非公开发行累计发生发行费用13705814.71元(不含增值税,其中:承销费用12586487.71元、律师费用518867.92元、审计及验资费用330188.68元、上市公告费用47169.81元、印花税223100.59元),扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币892402358.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字【2022】第 ZG12468 号)。本公司在相关商业银行设立专项账户,对募集资金实行专户存储管理,募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户中,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相关商业银行签署《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》,保证募集资金得到有效监管。
二、募集资金投资项目情况
根据《东华科技非公开发行股票预案(修订稿)》,本次募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:
序拟投资金额拟投入募集资金项目名称号(万元)(万元)
1东至经济开发区污水处理厂二期工程项目24112.3813000.00
2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 19200.00 17000.00
3偿还银行借款及补充流动资金60610.8260610.82
合计103923.2090610.82
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的:由于募集资金投资项目存在一定的建设周期,按照募投项目的实施计划,本公司部分募集资金将存在暂时闲置情况。
本公司在不影响募集资金正常使用并有效保证资金安全性、流动性的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益,保障公司和全体股东利益。
(二)购买产品品种:本公司使用暂时闲置的募集资金将购买安全
性高、流动性好的投资品种,以保证募集资金正常使用和控制投资风险。
投资产品包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、
协定存款等,并需满足下列条件:
1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
3.投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的投资产品。
4.投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者
用作其他用途;开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当在2个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。
(三)现金管理额度:使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理;在上述额度内资金可滚动使用。(四)投资产品期限:投资产品的期限不超过12个月,以确保募投项目实施需要和募集资金安全。
(五)现金管理执行:董事会授权公司财务总监在上述额度和决议
的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业
务品种、签署合同及协议等。
(六)决议有效期:自董事会决议通过之日起一年内有效。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的影响
在符合国家相关监管要求的条件下,在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,本公司运用暂时闲置的募集资金,择机投资安全性高、流动性好的结构性存款或保本型投资产品,有利于提高募集资金的使用效益及现金管理收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常经营和募集资金的正常使用,不损害公司和全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
本公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好
的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小且在公司可控的范围之内。
本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、公司《章程》及《募集资金管理办法》等规定,规范办理相关现金管理业务;本公司独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;本公司将依据深圳证券交易所的相关规定,规范履行信息披露义务。
六、内部决策程序的履行情况
1.董事会审议情况
本公司于2022年12月23日以现场结合通讯方式召开七届二十九
次董事会,以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过
12个月。2.监事会审议情况
本公司于2022年12月23日以现场方式召开第七届监事会第二十
一次会议,以“3票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核,监事会认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益;公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常建设、募集资金的正常使用和主营业务的正常开展;上述事项
的决策程序符合相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
3.独立董事发表的独立意见
本公司三位独立董事一致认为:公司在保证募集资金投资项目建
设、募集资金使用以及有效控制风险等前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效益并依法获得收益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,上述事项及决策程序符合相关监管规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构发表的专项核查意见情况经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公
司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。八、备查文件
1.东华科技七届二十九次董事会决议;
2.东华科技七届二十一次监事会决议;
3.东华科技独立董事发表的独立意见;
4.保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告东华工程科技股份有限公司董事会
2022年12月23日
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