山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2022年第三季度报告（更正版）

2022年第三季度报告
证券代码：600022证券简称：山东钢铁
山东钢铁股份有限公司
2022年第三季度报告（更正版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入23046182033.87-19.0176596468255.70-12.25归属于上市公司股东
-755678091.06-200.54342654882.52-87.99的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-773028370.34-210.62208098028.98-92.56的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用4429736161.39-21.56流量净额
1/92022年第三季度报告
基本每股收益（元/股）-0.0706-202.770.0320-87.71
稀释每股收益（元/股）-0.0706-202.770.0320-87.71
加权平均净资产收益减少6.67减少14.80个
-3.434.71率（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产69335323824.7872545786300.59-4.43归属于上市公司股东
21637241339.0021926554492.11-1.32
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益829886.0940707443.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定33463872.00160884789.00标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36267.3833556496.92
减：所得税影响额-8575817.42-57494043.89
少数股东权益影响额（税后）-8331394.01-43097831.92
合计17350279.28134556853.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
受国际形势、疫情及产业链供应链运行不畅等不利形势影响，钢材市场整体呈现“供给减量、需求偏弱、库存上升、价格下跌、成本上涨、收入
归属于上市公司股东的净利润-87.99减少、利润下滑”的运行态势，下游需求急剧萎缩，钢材价格大幅下滑，原料市场尤其是煤焦价格震荡上行，公司本期盈利能力大幅减弱。
归属于上市公司股东的扣除非同上
-92.56经常性损益的净利润
2/92022年第三季度报告
基本每股收益（元/股）-87.71同上
稀释每股收益（元/股）-87.71
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数2474100数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份状数量数量态
山东钢铁集团有限公司国有法人388007665035.450无0
莱芜钢铁集团有限公司国有法人199678542418.240无0山东省财金投资集团有限公
国有法人1387104451.270无0司
卢林丙境内自然人372257880.340无0
卢木溪境内自然人276154000.250无0
方哲境内自然人269351000.250无0中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指未知257660150.240无0数证券投资基金
申艳青境内自然人212125690.190无0
方兴境内自然人207670000.190无0
招商银行股份有限公司－鹏
华国证钢铁行业指数证券投未知191505400.170无0
资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量山东钢铁集团有限公司3880076650人民币普通股3880076650莱芜钢铁集团有限公司1996785424人民币普通股1996785424山东省财金投资集团有限公
138710445人民币普通股138710445
司卢林丙37225788人民币普通股37225788卢木溪27615400人民币普通股27615400方哲26935100人民币普通股26935100
3/92022年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指25766015人民币普通股25766015数证券投资基金申艳青21212569人民币普通股21212569方兴20767000人民币普通股20767000
招商银行股份有限公司－鹏华国证钢铁行业指数证券投19150540人民币普通股19150540
资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公动的说明司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
前十名股东中回购专户情况2020年2月6日至2021年2月5日，公司实施股份回购，共实际回说明购公司股份247700062股，占公司总股本（10946549616股）的
2.26%，目前回购股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与
现金分配，不具有表决权。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/92022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金7704698327.669833750313.43
应收票据394382908.321628248469.96
应收账款219943102.36243865926.18
应收款项融资593539371.56630551551.80
预付款项665739050.75477711528.82
其他应收款464121170.63466700064.04
其中：应收利息
应收股利2500000.00
存货5660235340.896110839044.93
合同资产13300000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产578426959.20700202841.15
流动资产合计16294386231.3720091869740.31
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款50862936.8348532540.48
长期股权投资1994657867.122002579444.98
其他权益工具投资10961349.1011775640.05其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产39238445677.2437515022790.09
在建工程6094876587.186448991481.51生产性生物资产油气资产
使用权资产263446651.15355259639.9
无形资产4731899311.934816114158.62开发支出商誉
长期待摊费用2017824.122122194.24
递延所得税资产522241780.74642710562.41
其他非流动资产131527608.00610808108.00
非流动资产合计53040937593.4152453916560.28
资产总计69335323824.7872545786300.59
流动负债：
短期借款5810067222.346174793449.20
5/92022年第三季度报告
应付票据7816187391.699382575561.35
应付账款9805739245.3110077696666.98
预收款项6770236.94
合同负债3811892678.822984645678.04
应付职工薪酬388984195.52692254484.03
应交税费182015291.4379879402.86
其他应付款751891399.09585566277.42
其中：应付利息
应付股利1694029.601694029.60持有待售负债
一年内到期的非流动负债3374522888.063816167883.88
其他流动负债444157820.34387404693.61
流动负债合计32385458132.6034187754334.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3012330972.202646000000.00
应付债券99000000.0099000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债190175335.80257091219.61
长期应付款262143376.71738279690.01
长期应付职工薪酬1193315425.201227366458.08
预计负债21405522.9721405522.97
递延收益573916327.68621350250.53
递延所得税负债151319462.01153713553.72其他非流动负债
非流动负债合计5503606422.575764206694.92
负债合计37889064555.1739951961029.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10946549616.0010946549616.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8195383401.458195383401.45
减：库存股319958380.44319958380.44
其他综合收益-2438650.90-1624359.95
专项储备11886246.101109017.53
盈余公积834137369.84834137369.84一般风险准备0
未分配利润1971681736.952270957827.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21637241339.0021926554492.11
少数股东权益9809017930.6110667270779.25
所有者权益（或股东权益）合计31446259269.6132593825271.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计69335323824.7872545786300.59
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
6/92022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-92021年前三季度（1-9一、营业总收入7659月6）468255.708729月0）934711.52
其中：营业收入76596468255.7087290934711.52
二、营业总成本75376130829.4481933395725.89
其中：营业成本71923956713.9478122328351.66
税金及附加275341537.14245418679.70
销售费用286667235.84303463108.56
管理费用959737812.38960140219.64
研发费用1602085102.981742213202.66
财务费用328342427.16559832163.67
其中：利息费用352953971.23482725973.26
利息收入90911302.6089172045.91
加：其他收益160884789.00129617707.95
投资收益（损失以“－”号填列）89015656.8879925829.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益89015656.8879460640.11
信用减值损失（损失以“－”号填列）9807876.03-5612699.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）-74495032.96-23930873.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）5854.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1405556569.585537538949.98
加：营业外收入93358572.2730469963.51
减：营业外支出19100442.6934106774.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1479814699.165533902138.57
减：所得税费用439421000.521133652124.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1040393698.644400250013.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1040393698.644400250013.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）342654882.522854170986.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）697738816.121546079027.26
六、其他综合收益的税后净额-814290.95-2098871.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-814290.95-2098871.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益-814290.95-2098871.70
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-814290.95-2098871.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1039579407.694398151142.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额341840591.572852072114.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额697738816.121546079027.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.03200.2607
（二）稀释每股收益(元/股)0.03200.2607
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
7/92022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：（1-9月）（1-9月）
销售商品、提供劳务收到的现金69270974674.9969740219748.61
收到的税费返还435240671.44198618764.90
收到其他与经营活动有关的现金299471482.77473905169.21
经营活动现金流入小计70005686829.2070412743682.72
购买商品、接受劳务支付的现金60632036288.4858820308526.25
支付给职工及为职工支付的现金3281923333.283702530824.45
支付的各项税费1370214526.831698974470.05
支付其他与经营活动有关的现金291776519.22543753274.32
经营活动现金流出小计65575950667.8164765567095.07
经营活动产生的现金流量净额4429736161.395647176587.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10856968.636858417.37
取得投资收益收到的现金89290346.7814100000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100147315.4120958417.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1769705547.921566603992.91
投资支付的现金220000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1769705547.921786603992.91
投资活动产生的现金流量净额-1669558232.51-1765645575.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8121345981.966693453934.00
收到其他与筹资活动有关的现金264537500.002500000000.00
筹资活动现金流入小计8385883481.969193453934.00
偿还债务支付的现金7028860017.059442888265.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2550650295.451068197510.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1548983949.2771252662.46
支付其他与筹资活动有关的现金2074552089.19748888514.42
筹资活动现金流出小计11654062401.6911259974290.24
筹资活动产生的现金流量净额-3268178919.73-2066520356.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1403949.416276941.92
五、现金及现金等价物净增加额-509404940.261821287597.79
加：期初现金及现金等价物余额6739652221.874344129309.70
六、期末现金及现金等价物余额6230247281.616165416907.49
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
8/92022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2022年12月30日