天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2022-临130
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十八次会议于2022年12月23日以书面和电子邮件方式通知各位监事，12月30日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于公司申请2023年度银行授信的议案；
同意公司向银行申请总计69.70亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、
供应链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。2023年公司银行授信额度明细如下：
序号银行名称授信额度（亿元）
1中国银行股份有限公司石河子市分行4
2国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行11
3中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行3
4中国工商银行股份有限公司石河子分行5.50
5中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行46中国建设银行股份有限公司石河子市分行3
7华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1.50
8上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行5
9交通银行股份有限公司石河子分行5
10广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行1.50
11招商银行股份有限公司石河子分行1
12兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行3
13乌鲁木齐银行石河子分行2
14中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行5
15中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行2
16中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行3
17平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行1
18昆仑银行克拉玛依分行2.50
19中国农业发展银行石河子兵团分行6.70
合计69.70此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2024年度银行授信之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司2023年度长期贷款计划的议案；
同意公司2023年度向银行申请总计不超过6亿元的长期借款。
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2024年度长期贷款计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司2023年度抵押计划的议案；
同意公司2023年度计划抵押（机器设备）原值30亿元，净值20亿元用于贷款抵押。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案；
同意将原章程第十四条修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计、供热；仪器仪
表生产、销售、安装；供热保温管生产、销售；阀门生产、销售；供
热设备生产、销售、安装；电力行业技术咨询、技术服务；供热管网维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力
设备安装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外；环保技术的开发、转让和服务；物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联产技
术的开发与利用；工程设计及相关技术服务；建筑材料、建筑防水卷材产品、润滑油销售；煤炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
《公司章程》其它内容保持不变。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临132《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供担保的议案；
同意公司2023年度向所属全资子公司提供共计13.70亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富绿能光伏发电有限责任公司新增6.70亿元担保，向新疆天富天源燃气有限公司新增5亿元担保，向石河子泽众水务有限公司新增2亿元担保。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2024年度新增为子公司提供担保计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临133《关于预计2023年度新增为全资子公司提供担保的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；
同意公司为控股股东天富集团提供担保金额合计不超过2.60亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
6.01、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过0.30亿元
借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在北京银行不超过0.30亿元借款提供担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
6.02、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借
款提供担保的议案同意公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借款提供担保。同意3票，反对0票，弃权0票。
6.03、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.30亿元
借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.30亿元借款提供担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临134《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》。
7、关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签
订相关合同暨关联交易的议案；
同意公司及其全资子公司石河子泽众水务有限公司租赁控股股
东新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产以及团场和红山嘴电厂共14处房产，租金总计
2228.38万元。其中：“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产，租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计算，租期一年，自2023年1月1日至2023年12月31日，租金合计2119.84万元，其中“三供一业”项目租金2019.07万元/年，“天富通达物资平台”项目租金100.77万元/年（土地使用税由承租方承担）。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由承租方承担；团场和红山嘴电厂共14处房产，租赁价格以房产年折旧额加相关税金确定，租期三年，自2023年1月1日至2025年12月31日，租金标准为36.18万元/年，租金合计108.54万元。租赁期间承租方承担租赁范围内资产保养、维修（或修理费用），独立结算生产、生活所用的水、电费用。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-临135《关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
8、关于公司及分子公司向石河子开发区天富房产开发有限责任
公司租赁资产暨关联交易的议案；
同意公司及分子公司向石河子开发区天富房产开发有限责任公
司租赁位于石河子开发区北一东路2号（天富春城办公楼）部分办公
室及地下停车位。其中：办公楼合计建筑面积23525.13平方米，租金按建筑面积计算为1.60元/天/平方米，办公楼年租金合计
13738675.92元；地下停车位53个，租金按照300元/个/月，地下停
车位年租金合计190800.00元。上述办公室和地下停车位年租金总计
13929475.92元，租期一年，自2023年1月1日至2023年12月31日。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-临136《关于公司及分子公司向石河子开发区天富房产开发有限责任公司租赁资产暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
9、关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋暨关联交易的议案；
同意公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）签订房屋租赁合同，将公司坐落在石河子乡山丹湖村三栋闲置建筑物出租给天富易通，出租面积10208.70㎡，其中：办公楼5060.14㎡、宿舍3573.56㎡、食堂1575㎡，租期三年，自2023年1月1日至2025年12月31日，租金标准为256万元/年。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-临137《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
10、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；
同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司与新疆天富
易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过50.60万吨，煤炭承运价格不超过天富易通中标公司2023年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过10000万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-临138《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订并预付煤炭运费暨关联交易的公告》，以及2022年12月21日披露的2022-临127《关于公司2023年煤炭运输项目招标中标结果暨关联交易的公告》。同意3票，反对0票，弃权0票。
11、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。
同意公司召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请2023年度银行授信的议案》、《关于公司2023年度长期贷款计划的议案》、《关于公司2023年度抵押计划的议案》、《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》及相关子议案。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临131《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2022年12月30日