亨通光电:亨通光电2022年第六次临时股东大会会议材料

2022年第六次临时股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2022年第六次临时股东大会
会议材料
二○二二年十二月二十九日2022年第六次临时股东大会会议材料
目录
一、会议议程
二、会议须知
三、2022年第六次临时股东大会议案序号议案名称
1预计公司2023年度发生的日常关联交易
22023年度为控股子公司及联营企业提供担保
3公司2023年度向金融机构申请综合授信额度
4公司2023年度开展外汇套期保值业务
5公司2023年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务
6公司2023年度开展票据池业务
7与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
关于2019年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补
8
充流动资金的议案2022年第六次临时股东大会会议材料江苏亨通光电股份有限公司
2022年第六次临时股东大会议程
会议时间：现场会议：2022年12月29日下午14:30
网络投票：2022年12月28日下午15:00至2022年12月29日下午
15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决序号议案名称
1预计公司2023年度发生的日常关联交易
22023年度为控股子公司及联营企业提供担保
3公司2023年度向金融机构申请综合授信额度
4公司2023年度开展外汇套期保值业务
5公司2023年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务
6公司2023年度开展票据池业务
7与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易2022年第六次临时股东大会会议材料
关于2019年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补
8
充流动资金的议案
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束2022年第六次临时股东大会会议材料江苏亨通光电股份有限公司
2022年第六次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填
写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。2022年第六次临时股东大会会议材料议案一预计公司2023年度发生的日常关联交易
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第5号——交易与关联交易》的相关规定，截止2022年9月30日公司日常关联交
易执行情况以及2023年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）截止2022年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）
经公司第八届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了关
于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案，公司2022年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易88650.00万元，与联营企业发生关联交易223000.00万元，日常关联交易预测总额为
311650.00万元。
截止2022年9月30日，公司2022前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易总额实际为
230104.19万元。具体如下表所示：
单位：万元
2022年预计金2022年1-9月
关联交易类型关联人额（未经审计）
亨通集团有限公司及其子公司13000.006586.63
江苏亨鑫科技有限公司3000.001106.25
西安西古光通信有限公司30000.0021841.33
PT Voksel Electric Tbk. 8000.00 9796.71
销售产品/提供劳务江苏盈科光导科技有限公司12000.008873.47
江苏华脉光电科技有限公司10000.008912.41浙江东通光网物联科技有限公
40000.0037303.55
司
J-fiber Hengtong GmbH 6500.00 1931.05
亨通集团有限公司及其子公司46000.0027634.38
江苏亨鑫科技有限公司5000.00-
产品采购/接受劳务西安西古光通信有限公司3000.00343.46
PT Voksel Electric Tbk. 2000.00 3688.75
江苏盈科光导科技有限公司15000.0010646.75
42022年第六次临时股东大会会议材料
江苏华脉光电科技有限公司2500.008016.79浙江东通光网物联科技有限公
88000.0067031.85
司
J-fiber Hengtong GmbH 6000.00 972.57
收取水电费、房租、餐
亨通集团有限公司及其子公司1500.001018.34饮等服务费
采购农产品亨通集团有限公司及其子公司500119.73
支付运费亨通集团有限公司及其子公司16000.0013751.34
支付餐饮、住宿、房租、
亨通集团有限公司及其子公司1500.00528.84水电等费用
支付房租崔根良150-
支付担保费亨通集团有限公司及其子公司2000.00-
支付利息及手续费等云南联通新通信有限公司38.11
合计311650.00230104.19
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2023年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采
购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐
饮住宿服务、资产租赁及水电费等，根据截止2022年9月30日实际执行的关联交易情况和公司2023年经营情况预测分析，2023年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测总
额为378900.00万元。具体如下表所示：
单位：万元关联交易类型关联人2023年预计金额
亨通集团有限公司及其子公司14000.00
江苏亨鑫科技有限公司3100.00
西安西古光通信有限公司32000.00
PT Voksel Electric Tbk. 2500.00
销售产品/提供劳务
江苏盈科光导科技有限公司18000.00
江苏华脉光电科技有限公司17000.00
浙江东通光网物联科技有限公司55000.00
J-fiber Hengtong GmbH 6500.00
亨通集团有限公司及其子公司46000.00
江苏亨鑫科技有限公司4600.00
产品采购/接受劳务西安西古光通信有限公司2500.00
PT Voksel Electric Tbk. 1000.00
江苏盈科光导科技有限公司20000.00
52022年第六次临时股东大会会议材料
江苏华脉光电科技有限公司7000.00
浙江东通光网物联科技有限公司120000.00
J-fiber Hengtong GmbH 6000.00
收取水电费、房租、餐饮等服务费亨通集团有限公司及其子公司1500.00
采购农产品亨通集团有限公司及其子公司200.00
支付运费亨通集团有限公司及其子公司20000.00
支付餐饮、住宿、房租、水电等费
亨通集团有限公司及其子公司1500.00用
支付房租崔根良150.00
支付利息及手续费等云南联通新通信有限公司350.00
合计378900.00
二、关联方介绍及关联关系
（一）存在控制关系的关联方
截至2022年9月30日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为4.03%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为24.05%；同时崔根良先生持有亨通集团58.70%股份，崔根良先生为公司实际控制人。
亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。
2023年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内
容为：商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价
咨询、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。
（二）不存在控制关系的关联方序号关联人与本公司关系交易主要内容采购设备；支付咨询费；
1亨通地产股份有限公司受同一控股股东控制出售劳务；收取餐饮、住
宿费
2江苏亨通投资控股有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
采购商品；支付劳务费；
3亨通集团上海贸易有限公司受同一控股股东控制支付咨询费；收取餐饮、住宿费
出售劳务；收取餐饮、住
4亨通文旅发展有限公司受同一控股股东控制宿费；收取房租
62022年第六次临时股东大会会议材料
采购商品；采购设备；支付劳务费；销售商品；收
5江苏亨芯石英科技有限公司受同一控股股东控制
取水电费；收取房租；收
取餐饮、住宿费
支付运费；收取餐饮、住
6江苏亨通国际物流有限公司受同一控股股东控制宿费；收取房租
江苏亨通金服数字科技有限采购商品；收取餐饮、住
7受同一控股股东控制
公司宿费江苏尚吉亨通新材料有限公
8受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
司
9江苏亨通精密铜业有限公司受同一控股股东控制采购商品；销售商品
10江苏宇钛新材料有限公司受同一控股股东控制采购商品
销售商品；出售劳务；收江苏亨通龙韵新能源科技有
11受同一控股股东控制取餐饮、住宿费；收取房
限公司租苏州吴中亨通新能源科技有
12受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
限公司
江苏五一互联电子商务有限采购商品；收取餐饮、住
13受同一控股股东控制
公司宿费
支付房租；收取餐饮、住
14苏州亨通物业有限公司受同一控股股东控制
宿费苏州亨通金融大厦物业有限
15受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
公司
16上海国能物流有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
采购商品；收取餐饮、住
17江苏亨通储能科技有限公司受同一控股股东控制
宿费
亨通温泉乐园管理（苏州）有采购商品；支付招待费；
18受同一控股股东控制
限公司收取餐饮、住宿费
19苏州亨通朗铭置业有限公司受同一控股股东控制销售商品
吴江市苏商农村小额贷款股
20受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
份有限公司天津国安盟固利新材料科技
21受同一控股股东控制销售商品；出售劳务
股份有限公司北京盟固利新材料科技有限
22受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
公司出售劳务；采购商品；销国充充电科技江苏股份有限
23受同一控股股东控制售商品；收取餐饮、住宿
公司费上海鼎充新能源技术有限公
24受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
司湖北鼎充新能源技术有限公
25受同一控股股东控制支付租赁费
司
72022年第六次临时股东大会会议材料
南京曦光信息科技研究院有受同一控股股东控制公司
26采购商品
限公司的联营企业
27吴江亨通生态农业有限公司关联自然人控制采购农产品
采购商品；销售产品；提
28江苏亨鑫科技有限公司关联自然人控制供劳务；收取水电费；收
取餐饮、住宿费
亨通精密铜箔科技（德阳）有受同一控股股东控制公司
29采购商品；销售商品
限公司的子公司
江苏亨通数字智能科技有限销售运维服务费、信息化
30受同一控股股东控制
公司建设服务
31亨通新能源技术有限公司受同一控股股东控制采购商品
采购设备；支付咨询费；
32苏州易昇光学材料有限公司参股公司出售劳务；收取餐饮、住
宿费
（三）联营及合营企业序号关联人与本公司关系交易主要内容采购商品；销售商品；出售固定
1西安西古光通信有限公司联营企业资产；收取加工费；收取餐饮、住宿费
2 PT Voksel Electric Tbk. 联营企业 采购商品；销售商品
3江苏盈科光导科技有限公司合营企业采购商品；销售商品，收取房租
4江苏华脉光电科技有限公司联营企业采购商品；销售商品；支付房租
浙江东通光网物联科技有限公
5联营企业采购商品；销售商品
司
6 J-fiber Hengtong GmbH 联营企业 采购商品；销售商品
7云南联通新通信有限公司联营企业支付手续费、借款利息等
（四）关联方基本情况如下：
注册资金序号关联人主营业务或者主要产品（万元）
82022年第六次临时股东大会会议材料
1亨通地产股份有限公司20000商品房开发、销售
2江苏亨通投资控股有限公司46500项目投资、管理
3亨通集团上海贸易有限公司3000贸易
4亨通文旅发展有限公司50000文化旅游
5江苏亨芯石英科技有限公司10000智能装备制造
6江苏亨通国际物流有限公司10000软件开发
7江苏亨通金服数字科技有限公司4000新能源技术开发
8江苏尚吉亨通新材料有限公司1000新材料技术
9江苏亨通精密铜业有限公司14000有色金属合金制造
10江苏宇钛新材料有限公司15000有色金属合金制造
11江苏亨通龙韵新能源科技有限公司4000新能源汽车
12苏州吴中亨通新能源科技有限公司200新能源汽车
13江苏五一互联电子商务有限公司7750有色金属、电工器材
14苏州亨通物业有限公司300物业管理
15苏州亨通金融大厦物业有限公司50物业管理
16上海国能物流有限公司5102.1区内仓储、物流业务
17江苏亨通储能科技有限公司5000新能源技术
18亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司3000游乐园管理
19苏州亨通朗铭置业有限公司5000房地产开发经营；物业管理
20吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司20000财务管理
21天津国安盟固利新材料科技股份有限公司40161.6438电池材料研发生产
22北京盟固利新材料科技有限公司14600.65生产电池材料及电池
23国充充电科技江苏股份有限公司21462.434新能源汽车
24上海鼎充新能源技术有限公司20000新能源汽车
25湖北鼎充新能源技术有限公司3000新能源汽车
26南京曦光信息科技研究院有限公司1600传感技术研发
27吴江亨通生态农业有限公司100农产品种植、销售
13800射频同轴电缆、移动通信系
28江苏亨鑫科技有限公司（美元）统交换设备等
29亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司50000有色金属合金制造
92022年第六次临时股东大会会议材料
物联网技术研发；物联网技
30江苏亨通数字智能科技有限公司10000
术服务新能源技术领域内的技术
31亨通新能源技术有限公司8000开发、技术转让、技术咨询
及技术服务
32 苏州易昇光学材料有限公司 8872.71 背板、胶膜、GPU
33西安西古光通信有限公司22725.2774光纤、光缆
4155.6电力通讯线缆，漆包线与电
34 PT Voksel Electric Tbk.（万印尼盾）力通信设备
35江苏盈科光导科技有限公司15000光纤预制棒的研发和生产
36江苏华脉光电科技有限公司10000光纤、光缆
光纤光缆、物联网、通信技
37浙江东通光网物联科技有限公司31000
术、工业自动化系统
20
38 J-fiber Hengtong GmbH 光纤、光缆（万欧元）
39云南联通新通信有限公司3000通信、信息服务
（五）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、
贸易及物流服务、工程造价咨询、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。
公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。
公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。
102022年第六次临时股东大会会议材料
公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。
公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
112022年第六次临时股东大会会议材料
议案二
2023年度为控股子公司及联营企业提供担保
各位股东：
一、担保情况概述（一）根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）及控股子公司计划2023年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币2063200万元和欧元1130万元的担保。
其中，控股子公司华海通信国际有限公司（以下简称“华海国际”）拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信技术”）提供担保
10000万元；控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为
公司控股子公司华海通信技术有限公司提供担保70000万元；控股子公司亨通
光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为公司控股子公司 Aberdare
Holding Europe B.V.提供担保 1130 万欧元，其余均为公司提供的担保。具体情况如下：
金额单位：万元人民币序2023年预持股比号担保人被担保公司名称计担保金例额
子公司：
1亨通光电江苏亨通电力电缆有限公司100.00%350000
2亨通光电江苏亨通线缆科技有限公司100.00%180000
3亨通光电国际海洋网络系统有限公司100.00%140000
4亨通光电亨通光电国际有限公司100.00%75000
5亨通光电数字蓝海海洋工程（天津）有限公司56.54%70000
6亨通光电江苏亨通数云网智科创园有限公司100.00%20000
7亨通光电亨通世贸有限公司100.00%55000
8亨通光电江苏亨通蓝德海洋工程有限公司90.00%5000
9亨通光电江苏亨通电力特种导线有限公司100.00%80000
10亨通光电华海通信技术有限公司56.54%180000
11华海国际华海通信技术有限公司100.00%10000
12华海智汇华海通信技术有限公司0%70000
13 亨通光电 Aberdare Cables Proprietary Limited（南非） 74.90% 60000
122022年第六次临时股东大会会议材料
14亨通光电江苏亨通精工金属材料有限公司100.00%80000
15亨通光电江苏亨通光纤科技有限公司94.00%30000
16亨通光电江苏亨通海能科技有限公司100.00%50000
17亨通光电江苏亨通海洋光网系统有限公司69.80%20000
18 亨通光电 PT.Majubersama Gemilang（“PT.MBG"） 75.00% 20000
19亨通光电福州万山电力咨询有限公司51.00%10000
20亨通光电福建亿山电力工程有限公司51.00%10000
21亨通光电江苏亨通高压海缆有限公司100.00%400000
22亨通光电江苏亨通电子线缆科技有限公司100.00%20000
23 亨通光电 HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西） 100.00% 5000
24 ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE
亨通光电95.00%20000
LIMITED.(印度)
25亨通光电江苏亨通电力智网科技有限公司100.00%20000
26亨通光电亨通国际工程建设有限公司100.00%10000
27亨通光电黑龙江电信国脉工程股份有限公司93.82%10000
28亨通光电成都亨通光通信有限公司100.00%5000
29亨通光电苏州亨利通信材料有限公司100.00%7000
30 亨通光电 Hengtong Optic-Electric Egypt CO.S.A.E. 100.00% 4000
31亨通光电广德亨通铜业有限公司100.00%8000
32 AM HENGTONG AFRICA TELECOMS
亨通光电52.00%2000
(PTY) LTD
33 Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L (西班
亨通光电100.00%1000
牙)
34亨通光电亨通海洋工程有限公司100.00%5000
35 ALCOBRE-CONDUTORES
亨通光电97.00%1000
ELECTRICOSS.A（葡萄牙）
36亨通光电北京亨通智能科技有限公司100.00%2000
37亨通光电苏州卓昱光子科技有限公司75.10%2000
联营企业：
38亨通光电西安西古光通信有限公司46.00%20000
39亨通光电江苏华脉光电科技有限公司30.00%6200
合计2063200
金额单位：万欧元
2023年预
序持股比担保人被担保公司名称计担保金号例额
子公司：
1 光电国际 Aberdare Holding Europe B.V.（荷兰） 100.00% 1130
合计1130
注：公司按照对联营企业的持股比例为联营企业提供等比例的担保，联营企业在签署担
132022年第六次临时股东大会会议材料
保协议前落实反担保措施。
上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。
142022年第六次临时股东大会会议材料
（二）担保预计基本情况是是本次审议的2023担保额度否否被担保方最年预计担保额度占上市公担保方持股截至目前担担保预计有关有担保方被担保方近一期资产（无特别说明，司最近一比例保余额效期联反负债率单位为人民币万期净资产担担
元）比例保保
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为70%以上的控股子公司
亨通光电亨通世贸有限公司100.00%94.24%-55000.003.45%2023年度否否
亨通光电江苏亨通电力特种导线有限公司100.00%71.72%46452.0880000.003.68%2023年度否否
亨通光电华海通信技术有限公司56.54%97.31%-180000.008.27%2023年度否否
华海国际华海通信技术有限公司100.00%97.31%-10000.000.46%2023年度否否
华海智汇华海通信技术有限公司0%97.31%-70000.003.22%2023年度否否
152022年第六次临时股东大会会议材料
亨通光电江苏亨通精工金属材料有限公司100.00%71.76%26400.0080000.003.68%2023年度否否
亨通光电江苏亨通光纤科技有限公司94.00%89.43%10000.0030000.001.38%2023年度否否
PT.MajubersamaGemilang
亨通光电75.00%90.08%13422.9020000.000.92%2023年度否否（“PT.MBG"）亨通光电福州万山电力咨询有限公司51.00%78.83%7209.2710000.000.46%2023年度否否
亨通光电福建亿山电力工程有限公司51.00%87.90%6760.5110000.000.46%2023年度否否
亨通光电 HTCabosETecnologiaLTDA（巴西） 100.00% 91.75% 2606.27 5000.00 0.23% 2023年度 否 否
ABERDARE TECHNOLOGIES
亨通光电95.00%95.39%3777.3620000.000.92%2023年度否否
PRIVATE LIMITED（印度）
亨通光电亨通国际工程建设有限公司100.00%88.98%-10000.000.46%2023年度否否
亨通光电广德亨通铜业有限公司100.00%78.84%4979.808000.000.37%2023年度否否
AMHENGTONGAFRICATELECO
亨通光电52.00%124.05%-2000.000.09%2023年度否否
MS(PTY)LTD
2、资产负债率为70%以下的控股子公司
162022年第六次临时股东大会会议材料
亨通光电江苏亨通电力电缆有限公司100.00%65.61%245692.04350000.0016.08%2023年度否否
亨通光电江苏亨通高压海缆有限公司100.00%51.60%303187.70400000.0018.38%2023年度否否
亨通光电江苏亨通线缆科技有限公司100.00%53.74%101112.44180000.008.27%2023年度否否
亨通光电国际海洋网络系统有限公司100.00%24.22%83000.00140000.006.43%2023年度否否
亨通光电亨通光电国际有限公司100.00%61.78%63188.2275000.002.53%2023年度否否
数字蓝海海洋工程（天津）有限公
亨通光电56.54%39.27%-70000.003.22%2023年度否否司江苏亨通数云网智科创园有限公
亨通光电100.00%43.17%18880.0020000.000.92%2023年度否否司
亨通光电江苏亨通蓝德海洋工程有限公司90.00%52.03%-5000.000.23%2023年度否否
AberdareCablesProprietaryLimited
亨通光电74.90%57.40%13272.1860000.002.76%2023年度否否（南非）
亨通光电江苏亨通海能科技有限公司100.00%10.31%-50000.002.30%2023年度否否
亨通光电江苏亨通海洋光网系统有限公司69.80%8.96%6684.4120000.000.92%2023年度否否
172022年第六次临时股东大会会议材料
亨通光电江苏亨通电子线缆科技有限公司100.00%52.45%13000.0020000.000.92%2023年度否否
亨通光电江苏亨通电力智网科技有限公司100.00%67.79%12626.9920000.000.92%2023年度否否黑龙江电信国脉工程股份有限公
亨通光电93.82%57.07%-10000.000.46%2023年度否否司
亨通光电成都亨通光通信有限公司100.00%49.31%1000.005000.000.23%2023年度否否
亨通光电苏州亨利通信材料有限公司100.00%59.88%-7000.000.32%2023年度否否
HengtongOptic-ElectricEgyptCO.S
亨通光电100.00%56.56%-4000.000.18%2023年度否否.A.E.（埃及）
CabledeconmunicacionesZaragozaS
亨通光电100.00%50.87%-1000.000.05%2023年度否否.L(西班牙)
亨通光电亨通海洋工程有限公司100.00%58.05%-5000.000.23%2023年度否否
ALCOBRE-CONDUTORES
亨通光电97.00%57.14%-1000.000.05%2023年度否否
ELECTRICOSS.A（葡萄牙）
亨通光电北京亨通智能科技有限公司100.00%12.16%-2000.000.09%2023年度否否
182022年第六次临时股东大会会议材料
亨通光电苏州卓昱光子科技有限公司75.10%29.11%-2000.000.09%2023年度否否Aberdare Holding EuropeB.V.（荷光电国际100.00%0.14%-1130.00万欧元0.36%2023年度否否
兰）
二、对合营、联营企业的担保预计
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业
亨通光电西安西古光通信有限公司46.00%77.61%10345.8520000.000.92%2023年度是是
亨通光电江苏华脉光电科技有限公司30.00%92.89%4593.006200.000.28%2023年度是是
192022年第六次临时股东大会会议材料
二、被担保公司基本情况
1、江苏亨通电力电缆有限公司
法定代表人：王新国
注册资本：149500万(元)
注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾
截止2021年12月31日，资产总额为763339.92万元，负债总额为491116.39万元，银行贷款总额为137175.78万元，流动负债总额为490255.02万元，净资产为272223.53万元，负债率为64.34%；2021年营业收入为974798.76万元，净利润为36808.48万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为819363.24万元，负债总额为537572.30万元，银行贷款总额为127675.53万元，流动负债总额为484938.08万元，净资产为281790.94万元，负债率为65.61%；2022年1-9月份营业收入为917382.53万元，净利润为47661.30万元。（未经审计）
2、江苏亨通线缆科技有限公司
法定代表人：姚福荣
注册资本：69000万(元)
注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道88号
截止2021年12月31日，资产总额为405365.91万元，负债总额为147484.09万元，银行贷款总额为31542.91万元，流动负债总额为141297.66万元，净资产为257881.82万元，负债率为36.38%；2021年营业收入为305616.85万元，净利润为9062.41万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为532050.98万元，负债总额为285949.04万元，银行贷款总额为35323.05万元，流动负债总额为279913.81万元，净资产为246101.94万元，负债率为53.74%；2022年1-9月份营业收入为268025.54万元，净利润为29161.60万元。（未经审计）
3、国际海洋网络系统有限公司
法定代表人：崔巍
注册资本：3000万美元
注册地址: Hong kong
202022年第六次临时股东大会会议材料
截止2021年12月31日，资产总额为150937.62万元，负债总额为82261.64万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为82261.64万元，净资产为
68675.98万元，负债率为54.50%；2021年营业收入为0万元，净利润为-887.05万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为201484.45万元，负债总额为48799.39万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为48799.39万元，净资产为
152685.06万元，负债率为24.22%；2022年1-9月份营业收入为20.58万元，净
利润为-1040.99万元。（未经审计）
4、亨通光电国际有限公司
注册资本：126411000.00美元
注册地址：Hong Kong
截止2021年12月31日，资产总额为225266.49万元，负债总额为133055.12万元，银行贷款总额为103286.34万元，流动负债总额为125404.28万元，净资产为92211.37万元，负债率为59.07%；2021年营业收入为5002.72万元，净利润为-7265.38万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为243465.33万元，负债总额为150415.66万元，银行贷款总额为93717.36万元，流动负债总额为150415.66万元，净资产为93049.67万元，负债率为61.78%；2022年1-9月份营业收入为468.41万元，净利润为-5533.13万元。（未经审计）
5、数字蓝海海洋工程（天津）有限公司
法定代表人：张红祥
注册资本：8000万(元)
注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道3号北塘建设发
展大厦 B 座 215 室(天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司托管第 356 号)
截止2021年12月31日，资产总额为8015.15万元，负债总额为20.76万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18.91万元，净资产为7994.39万元，负债率为0.26%；2021年营业收入为0万元，净利润为-5.61万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为12907.99万元，负债总额为5068.66万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为68.66万元，净资产为7839.33
212022年第六次临时股东大会会议材料万元，负债率为39.27%；2022年1-9月份营业收入为0万元，净利润为-155.06万元。（未经审计）
6、江苏亨通数云网智科创园有限公司
法定代表人：周国栋
注册资本：36000万(元)
注册地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号
截止2021年12月31日，资产总额为76618.07万元，负债总额为41969.15万元，银行贷款总额为23639.39万元，流动负债总额为18329.76万元，净资产为34648.92万元，负债率为54.78%；2021年营业收入为10486.84万元，净利润为1391.75万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为66946.34万元，负债总额为28902.63万元，银行贷款总额为18880.00万元，流动负债总额为14742.63万元，净资产为38043.71万元，负债率为43.17%；2022年1-9月份营业收入为11083.46万元，净利润为3394.79万元。（未经审计）
7、亨通世贸有限公司
法定代表人：崔巍
注册资本：100000港币
注册地址：Hong Kong
截止2021年12月31日，资产总额为104305.67万元，负债总额为103617.38万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为103617.38万元，净资产为688.29万元，负债率为99.34%；2021年营业收入为142751.51万元，净利润为3254.40万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为117992.58万元，负债总额为111193.36万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为111193.36万元，净资产为6799.22万元，负债率为94.24%；2022年1-9月份营业收入为154809.19万元，净利润为4770.42万元。（未经审计）
8、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司
法定代表人：钱志康
注册资本：6500万(元)
222022年第六次临时股东大会会议材料
注册地址：盐城市盐都区郭猛镇水绿新城商务楼 A 座(1#、2#)室(H)
截止2021年12月31日，资产总额为144185.33万元，负债总额为75946.96万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为29754.04万元，净资产为
68238.37万元，负债率为52.67%；2021年营业收入为106454.23万元，净利润
为53599.09万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为145205.18万元，负债总额为75544.09万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26873.81万元，净资产为69661.09万元，负债率为52.03%；2022年1-9月份营业收入为21208.59万元，
净利润为1422.73万元。（未经审计）
9、江苏亨通电力特种导线有限公司
法定代表人：吴松梅
注册资本：44500万(元)
注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道90号
截止2021年12月31日，资产总额为139156.67万元，负债总额为82976.13万元，银行贷款总额为19966.15万元，流动负债总额为80705.82万元，净资产为56180.54万元，负债率为59.63%；2021年营业收入为183026.13万元，净利润为3619.66万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为191711.91万元，负债总额为137490.81万元，银行贷款总额为19267.98万元，流动负债总额为135168.49万元，净资产为54221.11万元，负债率为71.72%；2022年1-9月份营业收入为214724.83万元，净利润为-1047.76万元。（未经审计）
10、华海通信技术有限公司
法定代表人：谭会良
注册资本：1500万(美元)
注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心1号楼8门6层
截止2021年12月31日，资产总额为22886.29万元，负债总额为19886.16万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18483.75万元，净资产为3000.13万元，负债率为86.89%；2021年营业收入为10545.43万元，净利润为-7277.93
232022年第六次临时股东大会会议材料万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为61053.55万元，负债总额为59412.15万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为57117.95万元，净资产为1641.40万元，负债率为97.31%；2022年1-9月份营业收入为29959.83万元，净利润为-1358.72万元。（未经审计）
11、Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）
法定代表人：王申竹
注册资本：3089519.59(元)
注册地址：SOUTH AFRICA
截止2021年12月31日，资产总额为70396.44万元，负债总额为37393.82万元，银行贷款总额为8227.45万元，流动负债总额为37393.82万元，净资产为33002.61万元，负债率为53.12%；2021年营业收入为175702.71万元，净利润为588.39万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为89468.77万元，负债总额为51358.21万元，银行贷款总额为13272.18万元，流动负债总额为50710.37万元，净资产为38110.56万元，负债率为57.40%；2022年1-9月份营业收入为142855.58万元，净利润为2085.42万元。（未经审计）
12、江苏亨通精工金属材料有限公司
法定代表人：施学青
注册资本：33000万(元)
注册地址：吴江市七都镇工业区
截止2021年12月31日，资产总额为205703.52万元，负债总额为169308.79万元，银行贷款总额为96112.34万元，流动负债总额为165193.50万元，净资产为36394.73万元，负债率为82.31%；2021年营业收入为1071351.82万元，净利润为4095.05万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为156693.86万元，负债总额为112446.63万元，银行贷款总额为53072.56万元，流动负债总额为108293.52万元，净资产为44247.23万元，负债率为71.76%；2022年1-9月份营业收入为977051.35万元，净利润为7852.50万元。（未经审计）
242022年第六次临时股东大会会议材料
13、江苏亨通光纤科技有限公司
法定代表人：田国才
注册资本：8800万(美元)
注册地址：吴江经济技术开发区亨通路100号
截止2021年12月31日，资产总额为265442.28万元，负债总额为235569.24万元，银行贷款总额为116115.00万元，流动负债总额为235569.24万元，净资产为29873.03万元，负债率为88.75%；2021年营业收入为123324.87万元，净利润为-39248.12万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为281313.27万元，负债总额为251569.42万元，银行贷款总额为104401.00万元，流动负债总额为251018.50万元，净资产为29743.85万元，负债率为89.43%；2022年1-9月份营业收入为158201.45万元，净利润为-129.18万元。（未经审计）
14、江苏亨通海能科技有限公司
法定代表人：钱志康
注册资本：20000万(元)
注册地址：射阳县射阳港 S329 省道东延南侧、3.5 万吨码头堆场西侧、港口航道北侧
截止2021年12月31日，资产总额为10813.86万元，负债总额为634.91万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为634.91万元，净资产为10178.95万元，负债率为5.87%；2021年营业收入为0万元，净利润为-321.04万元。（经审计）
截止2022年9月30日，资产总额为21467.21万元，负债总额为2212.92万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2212.92万元，净资产为19254.29万元，负债率为10.31%；2022年1-9月份营业收入为40437.85万元，净利润为-424.66万元。（未经审计）
15、江苏亨通海洋光网系统有限公司
法定代表人：许人东
注册资本：50924.4019万(元)
注册地址：常熟经济技术开发区通达路8号2幢
252022年第六次临时股东大会会议材料
截止2021年12月31日，资产总额为284057.18万元，负债总额为27345.29万元，银行贷款总额为1501.95万元，流动负债总额为23239.63万元，净资产为256711.89万元，负债率为9.63%；2021年营业收入为43174.93万元，净利润为6129.39万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为283541.32万元，负债总额为25415.15万元，银行贷款总额为3003.36万元，流动负债总额为21528.63万元，净资产为258126.17万元，负债率为8.96%；2022年1-9月份营业收入为21783.75万元，净利润为2228.37万元。（未经审计）
16、PT. Majubersama Gemilang (“PT. MBG”)
法定代表人：朱春国
注册资本：1000亿(印尼盾)
注册地址：印度尼西亚
截止2021年12月31日，资产总额为32556.79万元，负债总额为28344.43万元，银行贷款总额为22542.09万元，流动负债总额为11675.59万元，净资产为4212.35万元，负债率为87.06%；2021年营业收入为10611.65万元，净利润为-342.75万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为49017.48万元，负债总额为44152.78万元，银行贷款总额为31514.62万元，流动负债总额为18705.41万元，净资产为4864.70万元，负债率为90.08%；2022年1-9月份营业收入为7301.58万元，净利润为652.35万元。（未经审计）
17、福州万山电力咨询有限公司
法定代表人：李自为
注册资本：4000万(元)
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道28号
截止2021年12月31日，资产总额为43401.41万元，负债总额为33374.69万元，银行贷款总额为1002.58万元，流动负债总额为32072.16万元，净资产为10026.73万元，负债率为76.90%；2021年营业收入为31732.32万元，净利润为-1188.62万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为39311.13万元，负债总额为30988.77
262022年第六次临时股东大会会议材料万元，银行贷款总额为3790.00万元，流动负债总额为30065.71万元，净资产为8322.36万元，负债率为78.83%；2022年1-9月份营业收入为13113.22万元，净利润为-1704.37万元。（未经审计）
18、福建亿山电力工程有限公司
法定代表人：陈峻岭
注册资本：5000万(元)
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道28号万山大厦18层
截止2021年12月31日，资产总额为45896.73万元，负债总额为41541.95万元，银行贷款总额为10821.71万元，流动负债总额为41541.95万元，净资产为4354.78万元，负债率为90.51%；2021年营业收入为33910.86万元，净利润为-43.30万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为35045.24万元，负债总额为30804.82万元，银行贷款总额为3848.00万元，流动负债总额为30804.82万元，净资产为4240.42万元，负债率为87.90%；2022年1-9月份营业收入为15087.10万元，净利润为-114.36万元。（未经审计）
19、江苏亨通电子线缆科技有限公司
法定代表人：陆月平
注册资本：13000万(元)
注册地址：南通市海门经济技术开发区南海东路518号
截止2021年12月31日，资产总额为62518.42万元，负债总额为36882.68万元，银行贷款总额为15765.08万元，流动负债总额为36502.52万元，净资产为25635.75万元，负债率为58.99%；2021年营业收入为58951.80万元，净利润为1969.70万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为59256.65万元，负债总额为31082.92万元，银行贷款总额为13915.68万元，流动负债总额为29188.87万元，净资产为28173.73万元，负债率为52.45%；2022年1-9月份营业收入为48701.29万元，净利润为2898.99万元。（未经审计）
20、江苏亨通高压海缆有限公司
法定代表人：钱志康
272022年第六次临时股东大会会议材料
注册资本：177225.95万(元)
注册地址：常熟市经济开发区通达路8号
截止2021年12月31日，资产总额为651870.59万元，负债总额为316943.01万元，银行贷款总额为91185.92万元，流动负债总额为287082.19万元，净资产为334927.57万元，负债率为48.62%；2021年营业收入为461519.25万元，净利润为87625.43万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为806814.60万元，负债总额为416332.38万元，银行贷款总额为157759.55万元，流动负债总额为331363.34万元，净资产为390482.22万元，负债率为51.60%；2022年1-9月份营业收入为383775.40万元，净利润为67875.24万元。（未经审计）
21、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）
法定代表人：LIPING SHI（施李萍）
注册资本：8057.83万（元）
注册地址：巴西
截止2021年12月31日，资产总额为18597.64万元，负债总额为17797.17万元，银行贷款总额为1258.78万元，流动负债总额为17118.86万元，净资产为800.47万元，负债率为95.70%；2021年营业收入为13703.02万元，净利润为-770.70万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为18893.47万元，负债总额为17334.39万元，银行贷款总额为2827.32万元，流动负债总额为17334.39万元，净资产为1559.08万元，负债率为91.75%；2022年1-9月份营业收入为9350.19万元，净利润为-240.30万元。（未经审计）
22、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.(印度)
法定代表人：谭会良
注册资本：1300000000卢比
注册地址：India
截止2021年12月31日，资产总额为34903.50万元，负债总额为31214.53万元，银行贷款总额为30864.86万元，流动负债总额为1119.12万元，净资产为3689.00万元，负债率为89.43%；2021年营业收入为296.63万元，净利润为
282022年第六次临时股东大会会议材料
-584.13万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为44987.14万元，负债总额为42913.27万元，银行贷款总额为40429.83万元，流动负债总额为5218.74万元，净资产为2073.87万元，负债率为95.39%；2022年1-9月份营业收入为4630.89万元，净利润为-1671.53万元。（未经审计）
23、江苏亨通电力智网科技有限公司
法定代表人：沈建新
注册资本：17027.933万(元)
注册地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区
截止2021年12月31日，资产总额为67864.32万元，负债总额为37338.74万元，银行贷款总额为6755.72万元，流动负债总额为35387.61万元，净资产为30525.58万元，负债率为55.02%；2021年营业收入为86020.41万元，净利润为523.91万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为85996.65万元，负债总额为58295.98万元，银行贷款总额为8566.07万元，流动负债总额为56258.62万元，净资产为27700.67万元，负债率为67.79%；2022年1-9月份营业收入为90716.05万元，净利润为-2925.88万元。（未经审计）
24、亨通国际工程建设有限公司
法定代表人：谭会良
注册资本：50000万(元)
注册地址：苏州市吴江区江陵街道交通北路168号
截止2021年12月31日，资产总额为2616.83万元，负债总额为1190.55万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1190.55万元，净资产为1426.28万元，负债率为45.50%；2021年营业收入为4528.01万元，净利润为-459.67万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为11996.70万元，负债总额为10674.63万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为10674.63万元，净资产为1322.07万元，负债率为88.98%；2022年1-9月份营业收入为13381.40万元，净利润为-634.22万元。（未经审计）
292022年第六次临时股东大会会议材料
25、黑龙江电信国脉工程股份有限公司
法定代表人：付如海
注册资本：10000万(元)
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区通达街14号
截止2021年12月31日，资产总额为175900.41万元，负债总额为118718.79万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为118718.79万元，净资产为
57181.62万元，负债率为67.49%；2021年营业收入为122360.15万元，净利润
为5487.69万元。（经审计合并数）截止2022年9月30日，资产总额为126858.94万元，负债总额为72399.55万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为72399.55万元，净资产为54459.39万元，负债率为57.07%；2022年1-9月份营业收入为74606.38万元，
净利润为2603.39万元。（未经审计合并数）
26、成都亨通光通信有限公司
法定代表人：司正中
注册资本：3500万(元)
注册地址：四川省成都经济技术开发区北京路399号
截止2021年12月31日，资产总额为39872.98万元，负债总额为21036.88万元，银行贷款总额为4153.31万元，流动负债总额为21036.88万元，净资产为18836.10万元，负债率为52.76%；2021年营业收入为40958.76万元，净利润为-3472.69万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为43807.42万元，负债总额为21600.01万元，银行贷款总额为1231.88万元，流动负债总额为21600.01万元，净资产为22207.41万元，负债率为49.31%；2022年1-9月份营业收入为49783.34万元，净利润为3371.31万元。（未经审计）
27、苏州亨利通信材料有限公司
法定代表人：尹斌
注册资本：6500万(元)
注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道88号(江苏亨通线缆科技有限公司
内)
302022年第六次临时股东大会会议材料
截止2021年12月31日，资产总额为56819.63万元，负债总额为36751.06万元，银行贷款总额为235.39万元，流动负债总额为33402.31万元，净资产为
20068.57万元，负债率为64.68%；2021年营业收入为79582.96万元，净利润
为64.12万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为53576.13万元，负债总额为32078.86万元，银行贷款总额为575.71万元，流动负债总额为28597.00万元，净资产为21497.27万元，负债率为59.88%；2022年1-9月份营业收入为67653.09万元，
净利润为1428.70万元。（未经审计）
28、Hengtong Optic-Electric Egypt CO.S.A.E.（埃及）
法定代表人：房绍磊
注册资本：350万美元
注册地址：埃及
截止2021年12月31日，资产总额为3800.86万元，负债总额为1800.70万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1800.70万元，净资产为2000.15万元，负债率为47.38%；2021年营业收入为0万元，净利润为-183.43万元。（经审计）
截止2022年9月30日，资产总额为3604.99万元，负债总额为2039.13万元，银行贷款总额为666.91万元，流动负债总额为2039.13万元，净资产为
1565.86万元，负债率为56.56%；2022年1-9月份营业收入为6.73万元，净利
润为-207.30万元。（未经审计）
29、广德亨通铜业有限公司
法定代表人：钱福林
注册资本：7000万(元)
注册地址：安徽省宣城市广德县新杭经济开发区(流洞村)
截止2021年12月31日，资产总额为36013.04万元，负债总额为28270.54万元，银行贷款总额为2523.05万元，流动负债总额为28262.96万元，净资产为7742.50万元，负债率为78.50%；2021年营业收入为288166.84万元，净利润为110.00万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为38256.04万元，负债总额为30162.71
312022年第六次临时股东大会会议材料万元，银行贷款总额为7678.33万元，流动负债总额为30162.71万元，净资产为8093.34万元，负债率为78.84%；2022年1-9月份营业收入为201316.43万元，净利润为350.84万元。（未经审计）
30、AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD
注册资本：1300万（兰特）
注册地址：South Africa
截止2021年12月31日，资产总额为4936.48万元，负债总额为5160.18万元，银行贷款总额为2223.84万元，流动负债总额为2830.84万元，净资产为-223.70万元，负债率为104.53%；2021年营业收入为1774.14万元，净利润为-636.49万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为4848.49万元，负债总额为6014.57万元，银行贷款总额为2743.73万元，流动负债总额为3166.65万元，净资产为-1166.07万元，负债率为124.05%；2022年1-9月份营业收入为2449.93万元，净利润为-972.76万元。（未经审计）
31、Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙）
法定代表人：Verónica Iliescu
注册资本：1682万元(原币为2235612欧元)
注册地址：Spain
截止2021年12月31日，资产总额为25174.55万元，负债总额为10134.62万元，银行贷款总额为387.28万元，流动负债总额为9897.13万元，净资产为
15039.93万元，负债率为40.26%；2021年营业收入为31913.10万元，净利润
为632.14万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为33112.03万元，负债总额为16843.36万元，银行贷款总额为10.16万元，流动负债总额为15826.07万元，净资产为16268.67万元，负债率为50.87%；2022年1-9月份营业收入为33633.71万元，
净利润为1674.46万元。（未经审计）
32、亨通海洋工程有限公司
法定代表人：高礼山
注册资本：60000万(元)
322022年第六次临时股东大会会议材料
注册地址：常熟经济技术开发区通达路8号
截止2021年12月31日，资产总额为153718.69万元，负债总额为112379.84万元，银行贷款总额为51504.56万元，流动负债总额为90709.48万元，净资产为41338.86万元，负债率为73.11%；2021年营业收入为43892.03万元，净利润为5341.83万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为147542.32万元，负债总额为85651.03万元，银行贷款总额为21160.00万元，流动负债总额为76152.62万元，净资产为61891.29万元，负债率为58.05%；2022年1-9月份营业收入为27169.60万元，净利润为552.43万元。（未经审计）
33、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOSS.A(葡萄牙)
法定代表人：黄超
注册资本：3235万元（原币为430万元）
注册地址：葡萄牙
截止2021年12月31日，资产总额为21938.27万元，负债总额为13154.81万元，银行贷款总额为1558.73万元，流动负债总额为12837.14万元，净资产为8783.46万元，负债率为59.96%；2021年营业收入为47430.65万元，净利润为1793.36万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为22264.16万元，负债总额为12721.78万元，银行贷款总额为2408.25万元，流动负债总额为12387.18万元，净资产为9542.37万元，负债率为57.14%；2022年1-9月份营业收入为45131.60万元，净利润为1697.25万元。（未经审计）
34.北京亨通智能科技有限公司
法定代表人：谢松华
注册资本：7980万（元）
注册地址：北京市密云区工业开发区科技路43号
截止2021年12月31日，资产总额为23054.67万元，负债总额为2940.00万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1707.90万元，净资产为20114.67万元，负债率为12.75%；2021年营业收入为6274.11万元，净利润为-2288.12万元。（经审计）
332022年第六次临时股东大会会议材料
截止2022年9月30日，资产总额为21374.12万元，负债总额为2599.60万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1393.79万元，净资产为18774.52万元，负债率为12.16%；2022年1-9月份营业收入为3364.74万元，净利润为-1340.15万元。（未经审计）
35.苏州卓昱光子科技有限公司
法定代表人：施伟明
注册资本：3400万（美元）
注册地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区交通北路168号
截止2021年12月31日，资产总额为28030.82万元，负债总额为7387.87万元，银行贷款总额为2703.98万元，流动负债总额为3505.11万元，净资产为
20642.95万元，负债率为26.36%；2021年营业收入为2213.91万元，净利润为
-26.70万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为26640.87万元，负债总额为7755.99万元，银行贷款总额为4150.00万元，流动负债总额为3900.47万元，净资产为18884.88万元，负债率为29.11%；2022年1-9月份营业收入为2775.57万元，
净利润为-1758.07万元。（未经审计）
36. Aberdare Holding Europe B.V.（荷兰）
执行董事：谭会良王强
注册资本：18020（欧元）
注册地址：Van Heuven Goedhartlaan 13D 1181LE Amstelveen the Netherlands
截止2021年12月31日，资产总额为23097.72万元，负债总额为24.85万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为24.85万元，净资产为23072.86万元，负债率为0.11%；2021年营业收入为333.94万元，净利润为186.87万元。
（经审计）
截止2022年9月30日，资产总额为22472.08万元，负债总额为30.79万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为30.79万元，净资产为22441.29万元，负债率为0.14%；2022年1-9月份营业收入为0万元，净利润为118.04万元。（未经审计）
37、西安西古光通信有限公司
342022年第六次临时股东大会会议材料
法定代表人：刘少锋
注册资本：22725.2774万(元)
注册地址：西安市高新技术产业开发区新型工业园信息大道18号
截止2021年12月31日，资产总额为57502.69万元，负债总额为36655.12万元，银行贷款总额为13300.00万元，流动负债总额为36655.12万元，净资产为20847.56万元，负债率为63.75%；2021年营业收入为55883.55万元，净利润为-6844.63万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为90516.52万元，负债总额为70251.65万元，银行贷款总额为17800.00万元，流动负债总额为70251.65万元，净资产为20264.87万元，负债率为77.61%；2022年1-9月份营业收入为49301.91万元，净利润为-582.69万元。（未经审计）
38、江苏华脉光电科技有限公司
法定代表人：陈明
注册资本：20000万(元)
注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧
截止2021年12月31日，资产总额为45203.45万元，负债总额为43482.81万元，银行贷款总额为22010.00万元，流动负债总额为25815.93万元，净资产为1720.64万元，负债率为96.19%；2021年营业收入为30006.90万元，净利润为-2490.52万元。（经审计）截止2022年9月30日，资产总额为42883.73万元，负债总额为39836.53万元，银行贷款总额为19010.00万元，流动负债总额为27451.12万元，净资产为3047.20万元，负债率为92.89%；2022年1-9月份营业收入为19579.48万元，净利润为-323.44万元。（未经审计）上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
上述被担保公司不是失信被执行人。
三、担保的内容及相关授权本次担保额度及相关授权的有效期为2023年度。上述担保是公司为控股子公司及联营公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司或作为担保人的子
352022年第六次临时股东大会会议材料公司承担。
四、担保的必要性和合理性本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的
生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至2022年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为1283919.88万元，实际担保余额为998191.01万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为61.82%，无逾期担保。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
362022年第六次临时股东大会会议材料
议案三公司2023年度向金融机构申请综合授信额度
各位股东：
根据公司2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司及下属公司向金融机构（仅限银行类金融机构）申请综合授信的计划如下：
一、2023年度向金融机构申请综合授信计划为满足经营及融资需求，公司2023年度拟向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币350亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。
二、综合授信业务办理授权
为提高融资工作效率，及时办理融资业务，在上述授信额度范围内，授权公司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。
上述授权有效期为2023年度。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
372022年第六次临时股东大会会议材料
议案四公司2023年度开展外汇套期保值业务
各位股东：
现将2023年公司开展外汇套期保值业务方案的议案汇报如下：
一、外汇套期保值业务的目的与必要性
随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩会产生一定的影响，为此，公司决定开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。
二、外汇套期保值业务概述
1.为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币
预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。
2.为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外
币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
3.为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外汇
套期保值交易，以锁定海外并购成本。
4.为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股
权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。
5.为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期保值交易，以锁定外币融资成本。
三、外汇套期保值业务的交易额度和授权期限
1.外汇套期保值业务的交易额度公司（含控股子公司）2023年度预计的外汇套期保值业务额度为6亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在6亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。
2.外汇套期保值业务的授权有效期为2023年度。
四、风险提示及采取的控制措施
1.公司虽然开展了外汇套期保值业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户
382022年第六次临时股东大会会议材料
违约风险和回款预测风险等风险。
2.公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性
套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度采取有效的风险防范措施。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
4.设立风险控制岗位，定期跟踪外汇套期保值业务的开展情况，控制风险。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
392022年第六次临时股东大会会议材料
议案五公司2023年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务
各位股东：
现将2023年公司开展商品套期保值业务方案的议案汇报如下：
一、套期保值的目的和必要性
铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板、精对苯二甲酸（PTA）等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。
为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝、铅、锡、螺纹钢及精对苯二甲酸的商品期货套期保值业务。
二、套期保值业务的交易额度和期限
1.公司（含控股子公司）2023年度预计套期保值交易计划（含合并口径）
为：
期货商品类别最高持仓量（吨）最高保证金及权利金（万元）铜11600093117铝5750013452铅480008000锡30200螺纹钢10500553精对苯二甲酸200080合计234030115402
2.套期保值业务授权有效期为2023年度。
三、公司采取的风险控制措施
1.公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。
2.公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、锡、螺纹钢及精对苯二甲酸的商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构
批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交
402022年第六次临时股东大会会议材料易，公司将严格执行相关内部控制制度并采取有效的风险防范措施。
3.设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
412022年第六次临时股东大会会议材料
议案六公司2023年度开展票据池业务
各位股东：
2023年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据池业务。
一、票据池业务情况概述
1.业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2.合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3.业务期限
公司开展票据池业务的期限为2023年度。
4.实施额度
公司及子公司共享不超过30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5.担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过30亿元。
二、开展票据池业务的目的
422022年第六次临时股东大会会议材料
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
1.收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进
行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。
2.公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金
额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3.开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
432022年第六次临时股东大会会议材料
议案七
与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
各位股东：
公司拟与亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。
一、日常关联交易基本情况本次日常关联交易预计金额和类别
公司对上述《金融服务框架协议》项下2023年度各项关联交易金额预计如
下：
（1）存款服务：财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）上限为人民币32亿元。
（2）贷款服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、保函）、担保、承兑及其他贷款服务等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）上限为人民币50亿元。
（3）其他金融服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授
信额度的金融服务每年所收取的费用上限为人民币0.5亿元。相比较2022年的预计金额下降1.5亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方的基本情况
亨通财务有限公司
法定代表人：江桦
注册资本：120000万（元）
企业性质：有限责任公司
注册地址：吴江经济技术开发区中山北路2288号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
442022年第六次临时股东大会会议材料
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。
财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元项目2021年12月31日/2021年度（经2022年9月30日/2022年1-9月（未审计）经审计）
资产总额684336.93655059.33
资产净额144648.87153915.59
营业收入20968.1413266.96
净利润10738.109266.73
2．与上市公司的关联关系
亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控股股东，公司持有财务公司48%股权，财务公司是公司的关联方，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。
三、财务公司控股股东的基本情况
亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控股股东。亨通集团的基本情况如下：
公司名称：亨通集团有限公司
法定代表人：崔根良
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：230000万元人民币
经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金
属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材
料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批
发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须
452022年第六次临时股东大会会议材料经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）亨通集团最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元项目2021年12月31日/2021年度（经2022年9月30日/2022年1-9月（未审计）经审计）
资产总额7891154.738566759.79
资产净额2614446.462971192.78
营业收入5751772.715048625.43
净利润163503.18237639.61
注：亨通集团2021年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。
公司控股股东亨通集团信用状况良好，财务状况良好。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，最近三年主体连续评定为 AA+，评级展望为稳定。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
1.《金融服务框架协议》签署方：江苏亨通光电股份有限公司、亨通财务有限公司。
2.服务内容
财务公司为公司及其各级附属公司办理资金结算业务，协助公司及其各级附属公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。
财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信融资，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、对外担保、商业承兑汇票承兑和贴现、电子商业
承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、保函等。
财务公司为公司及其各级附属公司提供资金管理、外汇管理、银行承兑汇票
贴现、委托代理、开立资金证明、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。
3.交易规模及定价原则
（1）交易规模公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过32亿元。
综合考虑公司及其各级附属公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要
等实际情况，财务公司拟给予公司及其各级附属公司提供贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过人民币50亿元，在依法合规的前提下，为公司及
462022年第六次临时股东大会会议材料
其各级附属公司提供资金融通业务。
（2）定价政策和定价依据
公司及其各级附属公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及其各级附属公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。
公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。
财务公司向公司及其各级附属公司提供资金管理、委托代理、银票贴现、保
函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。
财务公司免予收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金
汇划费用、为公司及其各级附属公司开立询证函的费用。
在使用财务公司金融服务前，公司及其各级附属公司有权通过了解市场情况来确认财务公司提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。
4.交易限额
出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司及其各级附属公司对于在财务公司的存款金额等指标进行相应限制，财务公司应对公司及其各级附属公司的服务进行监控以实施该限制。日常关联交易上限如下：
单位：亿元关联交易上序号服务项目项目内容限（含本数）财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最高存款
1存款服务32余额（包括应计利息及手续费）财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、保函）、担保、承兑及其他贷款服务等各项需使用
2贷款服务50授信额度的每日使用余额（包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授
3其他金融服务0.5
信额度的金融服务每年所收取的费用
472022年第六次临时股东大会会议材料
5.协议期限
协议期限为2023年度，到期经双方同意后可以续签。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
六、风险控制措施
1、上市公司风险控制措施
为保障公司资金安全，公司制定了《关联交易管理制度》《内部审计制度》《风险管理制度》等较完善的相关内部控制制度和资金风险防范控制措施等。
公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行有效评估，并定期了解财务公司的经营及财务状况，关注财务公司是否存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况，保障上市公司资产资金安全。按照公司内控流程，公司对存放在财务公司的存款账户每月进行对账，年度由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计，对关联交易出具专项说明并予以信息披露。公司可随时、及时且不受限制地提取款项以满足资金的灵活性需求。
2、财务公司风险控制措施
财务公司按照中国银保监会的要求制定了整套业务规章制度及内部控制制度，并已向中国银保监会报备。财务公司通过有效执行业务规章制度和内部控制制度，达到系统的资金风险防范要求。
对于存放在财务公司账户的资金，财务公司按照公司指令及时足额解付，保证公司存放在财务公司的资金不存在无法及时调拨、划转或收回的情形。
财务公司制定了《亨通财务有限公司流动性风险应急预案》，用于应对突发的流动性风险。财务公司流动性较为宽松，从未低于监管要求。同时财务公司储备了一定的同业授信额度，用于做好流动性储备。
财务公司严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作；资
482022年第六次临时股东大会会议材料本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》等相关法律法规的规定。
七、公司控股股东及实际控制人承诺
为保障公司资金安全，2018年11月12日公司控股股东亨通集团及实际控制人崔根良先生出具了《关于江苏亨通光电股份有限公司资金安全的承诺》，承诺主要内容为：
1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）变相占用亨通光电资金，保障亨通光电在财务公司的资金安全。
2、财务公司将合法合规地向亨通光电提供存款、贷款及其他金融服务并配
合亨通光电履行相关决策程序和信息披露义务，确保亨通光电在财务公司的存款、贷款及其他金融服务均符合法律法规的相关规定；若亨通光电因财务公司违法违
规行为或因本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业利用财务公司违规占用
亨通光电资金而遭受损失，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以现金对亨通光电予以足额补偿。本公司/本人将对本公司/本人控制的其他企业进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。
3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过其他任何方式
直接或者间接占用亨通光电资金，保障亨通光电的资金安全。若因本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业违规占用亨通光电资金导致其遭受损失的，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以现金对亨通光电予以足额补偿。
4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有
关规章及亨通光电公司章程等规定，与亨通光电其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害亨通光电及其他股东的合法权益。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
492022年第六次临时股东大会会议材料
议案八关于2019年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
一、募集资金项目的基本情况经中国证券监督管理委员会2019年2月1日证监许可【2019】200号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日公开发行可转换公
司债券1733万张，每张面值为100元人民币，共募集资金总额为1733000000.00元，扣除保荐承销费用18800000.00元（含增值税进项税额1064150.88元）后，实际到位资金为1714200000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2019年3月26日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为32250199763600000906的人民币账户内。上述募集资金总额为1733000000.00元，扣除保荐承销费用17735849.12元（不含增值税进项税额1064150.88元），以及其他发行费用2579015.35元（不含增值税进项税额），
本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为1712685135.53元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2019】第 ZA10992 号《验资报告》。
根据公开发行可转换公司债券预案（修订稿），公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1新一代光纤预制棒扩能改造项目134890.70127400.00
2补充流动资金45900.0045900.00
合计180790.70173300.00
二、本次结项募集资金投资项目的基本情况本次结项募投项目为新一代光纤预制棒扩能改造项目。该项目计划投入募集资金金额127400.00万元。
502022年第六次临时股东大会会议材料
截至2022年11月30日，该项目实际投入募集资金113848.34万元，实际使用金额占原计划投入募集资金金额的89.36%，剩余募集资金14324.24万元（含利息）。具体情况如下：
单位：万元节余金额募集募集资金拟投累计投入募集利息扣除手续费
项目名称资金=*-*+
资总额*资金**
*新一代光纤预制棒
127400.00113848.34772.5914324.24
扩能改造项目
注：尾数不一致由于四舍五入所致
三、本次募投项目结项的节余募集资金的具体原因
本项目新一代光纤预制棒扩能改造项目已完工，前期已分批转为固定资产。
在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。此外，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金支付周期较长的项目尾款，剩余募集资金全部永久补充流动资金，项目尾款将使用自有资金支付。
四、节余募集资金的使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，为更好地发挥募集资金效益，提高资金使用效率，公司计划将募投项目新一代光纤预制棒扩能改造项目的节余资金合计14324.24万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部永久补充上市公司流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。
五、对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。
512022年第六次临时股东大会会议材料
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
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