吉电股份:关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

关于吉林电力股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字（2022）0215564号
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根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2610号核准，公司于2021年3月向国家电投集团吉林能源投资有限公司等不超过35名特定对象非公开发行
普通股股票643894194股（每股面值1元），发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币
2240751795.12元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2197178680.85元。
2021年3月17日，公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商
银行股份有限公司长春南大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行 A 股股票的募集资金。
2021年3月17日，公司及所属全资子公司宿松吉电新能源有限公司和国信证券与中国
建设银行股份有限公司吉林省分行、公司及所属全资子延安吉电新能源有限公司和国信证券
与招商银行股份有限公司长春分行营业部、公司及所属全资子乌兰吉电新能源有限公司和国
信证券与交通银行股份有限公司长春龙兴支行、公司及所属子公司兴国吉电新能源发电有限
公司、龙州沃合新能源科技有限公司、寿光恒远新能源有限公司和国信证券与中国工商银行
股份有限公司新建支行分别签署了《募集资金三方监管协议》开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行 A 股股票的募集资金。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过
300000 万元，用于安徽宿松九成风电项目（100MW）、延安宝塔蟠龙风电项目（100MW）、青
海乌兰风电项目（50MW）、江西兴国风电项目（278MW）、广西崇左响水平价光伏项目（150MW）、
山东寿光恒远平价光伏项目（200MW）及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于募投项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金情况，对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整为219717.87万元。
公司2021年投入项目的募集资金156868.66万元，补充流动资金62821.57万元，累计投入募集资金219690.23万元。
1吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
公司2022年1-9月投入项目的募集资金0.00万元，截至2022年9月30日，公司累计投入项目的募集资金156868.66万元，补充流动资金62821.57万元，累计投入募集资金219690.23万元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）0200008号验资报告验证，上述募集资金人民币2197178680.85元已于2021年3月16日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立的4200221229000120275账号募集资金专户。截至
2022年9月30日止，该专户的余额为人民币15278.20元。公司募投项目子公司宿松吉电新
能源有限公司、延安吉电新能源有限公司、乌兰吉电新能源有限公司、兴国吉电新能源发电
有限公司、龙州沃合新能源科技有限公司、寿光恒远新能源有限公司募集资金专户余额
19970.85元，上述募集资金专户余额合计35249.05元。
截至2022年9月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称开户行账号余额（元）备注吉林电力股份有中国工商银行股份有限
420022122900012027515278.20活期
限公司公司长春南大街支行宿松吉电新能源中国建设银行股份有限
220501320100091122331913.91活期
有限公司公司长春工农大路支行延安吉电新能源招商银行股份有限公司
43190252531088813913.87活期
有限公司长春分行营业部乌兰吉电新能源交通银行股份有限公司
2210006210130004871452802.26活期
有限公司长春龙兴支行兴国吉电新能源中国工商银行股份有限
15022400193001930240.00活期
发电有限公司公司新建支行龙州沃合新能源中国工商银行股份有限
15022400193002508540.00活期
科技有限公司公司新建支行寿光恒远新能源中国工商银行股份有限
15022400193002574431340.81活期
有限公司公司新建支行
合计35249.05
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况截止2022年9月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
截止2022年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
2吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明。
金额单位：人民币万元项目承诺募集资实际投入募差异差异投资项目总投资金投资总额集资金总额金额原因安徽宿松九成风电项目
81557.0031026.4431026.44
（100MW）延安宝塔蟠龙风电项目
79837.0029123.2829123.28
（100MW）
青海乌兰风电项目（50MW） 39765.00 8374.83 8374.83江西兴国风电场项目
237785.007042.007042.00
（278MW）广西崇左响水平价光伏项目
60000.0035502.1135502.11
（150MW）山东寿光恒远平价光伏项目
96340.0045800.0045800.00
（200MW）
补充流动资金62849.2162821.5727.63注
合计595284.00219717.87219690.2327.63
注：公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目募集资金专户的银行存款利息扣除手续费的净额投资所导致。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司对上述项目，前期预先自筹资金投入额243857.16万元。公司于2021年3月19日召开第八届董事会第十七次会审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金156868.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至2022年9月30日，募集资金专户余额合计35249.05元，占前次募集资金总额0.0016%严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账户。
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
3吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行 A 股股票的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十一日
4附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额224075.18已累计使用募集资金总额219690.23各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额不适用
其中：2022年1-9月-
变更用途的募集资金总额比例不适用2021年219690.23投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与状态日期（或截止日募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投资募集后承诺投序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资项目完工程度）资金额资金额金额资金额金额的差额
1 安徽宿松九成风电项目（100MW） 安徽宿松九成风电项目（100MW） 44657.00 31026.44 31026.44 4 4657.00 3 1026.44 31026.44 - 2021年4月 5日
一期2021年1月21日、
2 延安宝塔蟠龙风电项目（100MW） 延安宝塔蟠龙风电项目（100MW） 37666.00 29123.28 2 9123.28 37666.00 2 9123.28 2 9123.28 -
二期2021年4月1日
3 青海乌兰风电项目（50MW） 青海乌兰风电项目（50MW） 2 0435.00 8374.83 8 374.83 2 0435.00 8 374.83 8374.83 - 2020年11月26日
4 江西兴国风电场项目（278MW） 江西兴国风电场项目（278MW） 7042.00 7042.00 7042.00 7042.00 7 042.00 7 042.00 - 2021年1月10日
5 广西崇左响水平价光伏项目（150MW） 广西崇左响水平价光伏项目（150MW） 5 9400.00 35502.11 3 5502.11 5 9400.00 3 5502.11 3 5502.11 - 2021年1月10日
6 山东寿光恒远平价光伏项目（200MW） 山东寿光恒远平价光伏项目（200MW） 45800.00 45800.00 45800.00 4 5800.00 45800.00 45800.00 - 2021年5月18日
7补充流动资金补充流动资金85000.0062849.2162821.5785000.0062849.2162821.57-27.63
合计300000.00219717.87219690.23300000.00219717.87219690.23-27.63
5附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目预计效益最近三年一期实际效益截止日投资项目截止日累计实现是否达到预累计产能利用率效益计效益
序号项目名称2022年1-9月2021年2020年2022年1-9月2021年2020年2019年
1 安徽宿松九成风电项目（100MW） 不适用 1898.51 1937.47 不适用 2971.49 2540.79 不适用 不适用 5512.28 是
2 延安宝塔蟠龙风电项目（100MW） 不适用 1182.26 1366.88 不适用 223.65 1236.28 不适用 不适用 1459.93 否
3 青海乌兰风电项目（50MW） 不适用 722.66 789.29 125.32 911.51 1092.04 158.69 不适用 2162.24 是
4 江西兴国风电场项目（278MW） 不适用 1918.45 2667.60 不适用 11250.29 12842.25 不适用 不适用 24092.54 是
广西崇左响水平价光伏项目
5不适用845.24987.51不适用1443.811464.84114.86不适用3023.51是
（150MW）山东寿光恒远平价光伏项目
6不适用1053.46846.15不适用1316.461681.84不适用不适用2998.29是
（200MW）
7补充流动资金不适用
合计7620.588594.90125.3218117.2020858.04273.55-39248.79是
注1、除补充流动资金外，前次募集资金投资项目全部为新能源发电项目，但新能源发电行业不适用产能利用率概念。
注2、本公司未对前次募集资金投资项目效益进行承诺。公司前次募集资金相关文件披露了项目全部投资内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年及一期实际效益与该收益率不具可比性，无法比较，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较。公司前次募集资金投资项目中仅“延安宝塔蟠龙风电项目 （100MW）”未达到预计效益，主要原因是项目所在地存在一定程度弃风影响。公司前次募集资金投资项目最近三年及一期实际效益整体达标率为240.19%。
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