天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2022-105
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月12日于指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-011)、
《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况签约方名金额产品赎回金额年化投资收益序号产品名称起息日到期日
称(万元)类型(万元)收益(元)
粤财信托·随广东粤财非保本
鑫益12号集2022年92022年12月187920.
1信托有限2000浮动收20003.85%
合资金信托月23日20日15公司益型计划
截至2022年12月22日，公司已收到理财本金及利息共计20187920.15元。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序签约方（受托方）金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日
号名称（万元）情况（元）平安信托固益联平安信托有限责非保本浮动2022年9月2022年12月尚未
1 3M-28号集 5000
任公司收益型29日28日到期合资金信托计划平安信托平安信托有限责
2固益联
非保本浮动2022年9月2022年12月尚未
5000
任公司 3M-51号集 收益型 27日 26 日 到期合资金信托计划鹏华弘康灵活配置基金份额确鹏华基金管理有混合型证券任意交易日尚未
3混合型证1000认日为2022
限公司投资基金可赎回到期券投资基年9月27日金粤财信
托·随鑫益产品下一开
广东粤财信托有非保本浮动2022年9月全部187920.
412号集合2000放日2022年
限公司收益型23日赎回15资金信托12月20日计划
中国银行股份有7天通知存7天通知存2021年12月7天到期自动全部728477.
510000
限公司大邑支行款款30日滚存赎回04中国建设银行股
结构性存保本浮动收2022年6月2022年9月全部883150.
6份有限公司大邑10000
款益型27日25日赎回77支行中国建设银行股基本存款
2022年7月2023年3月尚未
7份有限公司大邑协定存款额度50万活期存款
22日31日到期
支行元中国银行股份有起存金额2022年7月2023年7月尚未
8协定存款活期存款
限公司大邑支行10万元22日21日到期中国工商银行股基本额度2022年7月2023年7月尚未
9份有限公司大邑协定存款活期存款
10万元14日13日到期
支行基本存款中国建设银行成2022年7月2023年7月尚未
10协定存款额度50万活期存款
都第八支行22日22日到期元中国农业银行股基本存款
2022年8月2023年8月尚未
11份有限公司大邑协定存款额度50万活期存款
11日10日到期
县支行元公司于2021年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2021年12月27日，合同期限1年，可随时支取；预期年化收益不满7天2.45%，超过（含）7天不满3个月2.46%。2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、工商银行电子回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2022年12月22日