螺纹2305主力合约1月4日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

一、分时图分析
螺纹2305合约今天周三在4061点高开17点---全天最高4084点---最低4010--收盘4027点--跌-17点，或 -0.42%，持仓1874643手，减仓8080手，成交1383006手，较周二1245821手，增加137185手，放量 +11%，收出一根纺锤阴线。按交易运行特点主要是： 1、21点-----23点，收出一根长上影十字星线，表示这里多空取得了相对均衡。开盘4061------最高4084---最低4059--收盘4061，最大波动25点，价格变化0点。持仓1869077手，仓差-13646手，占全天减仓的168%，成交量334170手，占全天的24.2%，时间占比34.8%。这是一个缩量减仓震荡洗盘整固的阶段。 2、9点-----11点30，收出一根长实体蜡烛阴线，这是向下震荡洗盘夯实诱空的过程。开盘4060------最高4073---最低4011--收盘4019，最大波动62点，价格变化41点。持仓1885371手，仓差+16294手，占全天减仓的（-201.6%），成交量758971手，占全天的54.9%，时间占比39.1%。这是一个显著放量减仓震荡回落后，增仓空单接力砸盘强化震仓的探底诱空阶段。
3、13点30-----15点，收出一根长下影纺锤阳线，这是缩量减仓横盘震荡的过程。开盘4015------最高4032---最低4011--收盘4027，最大波动22点，价格变化+12点。持仓1874643手，仓差-10728手，占全天减仓的118%，成交量289865手，占全天的21%，时间占比26%。这是一个显著缩量减仓震荡横盘整固阶段。纵观全天主力意图就是想方设法探底诱空洗盘。

二、日线分析
1、周二收出一根长下影棒槌阴线：上影线0点---实体37点---下影线47点后，今天收出一根纺锤阴线：上影线23点---实体34点---下影线17点。这一K线形态可以说明多空双方博弈较为激烈，上有压力下有支撑，在4027--4061之间反复震荡为主，全天博弈结果空头稍占优势。今天开盘4061点在5日线4059之上，开盘后上攻4084点受阻回落，没有挑战前二天高点4100--4125，而是直向下继续探底洗盘，跌穿了5日线4059---13日线4022之后，创出4010最低点，受到了上升甘氏线5道线4008支撑而止跌反弹。收盘4027点重新站在了13日线之上。这还是对节前向上拉升到4125点的获利盘的一个震仓洗盘，是对于上升甘氏线5道线4008支撑位的一个探底夯实，是对于后续继续上攻上升甘氏线4道线4174---布林通道上限4180---年线4211---压力区间上沿4298区间的一个准备阶段。通过今天的震荡，说明向下回调空间并不大。目前长中短期均线开启多头排列：5日线4059---13日线4022---21日线3981---34日线3870一55日线3736---89日线3707，这标志着今后一段时间还会继续多头的震荡上攻，目前行情还没有出现因为空头被逼仓出现恐惧性止损向上的加速行情。我通过对2305合约的中长期趋势研究，发现该合约未来高点不是4500---4600，而是4659--4850点区间。春节前高点很可能出乎大多数人的想象，可能会上攻4300一带。
2、从成本集中区来看，最近半年成本集中区形成了工字形，就是上下成本集中，中间稀有，具体的：底层（3800---3841）---------高层（3955---4003---4022---4080）；今天运行在4010------4084点之间，这是从工字型高台二层上沿---到二层下沿反复震荡的一个夯实过程，逻辑与昨天完全一样。
3、今天收出一根纺锤阴线，与昨天收出一根长下影棒槌阴线，构成二连阴的夯实探底K线形态。目的还是构筑支撑平台，建立新的反弹基础。从辅助指标看，MACD0轴之上金叉后出现粘合，出现绿点，CCI指标、RSI指标、NDB指标形成多空摇摆震荡，趋势不明，这其实是掩盖主力真实意图的诱空形态。

三、周线分析
上周4009点---最高4125---最低3940---收盘4105点，最大波动185点，开收盘价格变化+96点，上涨+100点或+2.50%；形成了长实体长下影纺锤阳线：上影线20点---实体96点--下影线69点，出现了双针探底技术形态；本周开盘4100点---最高4100---最低4010---收盘4027点，最大波动90点，开收盘价格变化-73点，下跌-78点或-1.90%；形成了长实体到蜡烛阴线：上影线0点---实体73点--下影线17点，出现了三针探底技术形态。这里周线技术面二大看点：一是最低点4010得到了233周线4007长期支撑；二是开盘站在下降甘氏线6线4080支撑之上，实现了对压力位的突破，因为上面还有布林通道上限4143的压力，而出现技术性反抽夯实洗盘；收盘能够继续站在5周线4026之上，说明支撑强劲，向下空间并不大；而向上一旦突破4143之后，向上攻击的压力位：55周线4263---144周线4279，这将是春节前反弹行情的基本目标区。从周线成本集中核心区也是工字形状态：底层：（4000---4085）-------高层（4284---4385）；也就是说目前在底层筹码区上下沿之间来回夯实波动，向上目标还是高层区域4284---4385。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1159704手----空单1208936手-----持净空单49232手---净空头优势4.1%，比周二持净空单49675手---净空头优势4.1%，净减空单443手，净空头优势保持4.1%不变，在连续四天净空单下降---周二空头优势转升后---今天保持不变，这说明空单对后续行情没有形成持续性下跌趋势。
2、20家主力出现双向均衡减仓操作：减多单10969手占比全天减多单的136%---减空单11432手占比全天减空单141%---净减空单443手，这起码说明把下跌因素给消耗掉了。
3、14大双向主力持仓多单915520手----空单829571手---持净多单85949手---净多头优势9.4%。较周二14大双向主力持仓多单927657手----空单824709手---持净多单102948手---净多头优势11.1%，大幅度减仓净多单16999手，多头优势大幅度下调1.7个百分点。
4、今天14大双向主力是减仓多单12137手---增空4862手---净减多单16999手----与今天20家主力净减空单443手形成明显的对手盘，完全成为了砸盘下跌的主力军。
5、上周五2305合约四大主力出现一致净增多单：中信净增多单13570手---净持多单81831手；国泰净增多单13462手---持净空单76105手；华泰净增多单6796手---持净多单40125手；永安净增空单1486手--持净空单52361手。以上四大主力合计持有净空单6510手，较周四大减少净空单32342手显然四大主力整体明显看涨后市。本周二以一致净减多单看回调为主：国泰净减多单1823手---净持空单102679手；中信净增空单6822手---持净多单61644手；华泰净减多单5954手---持净多单34174手；而永安净减空单3445手----持净空单48916手。以上四大主力合计持有净空单47135手，较周五大幅度增加净空单40625手，显然四大主力今天出现了减多增空，把上周五净减的空单给补回来了。
本周三以一致净减多单看回调为主：国泰净减多单24751手---净持空单100856手；中信净减多单13365手---持净夺单68466手；华泰净减多单917手---持净多单33254手；永安净减多单3268手----持净空单52184手。以上四大主力合计持有净空单59965手，较周二大幅度增加净空单12830手，显然四大主力今天出现了减多增空，形成了做空力量。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓767175手，减仓16705手，说明10大多头主力在高开后减仓砸盘。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减多单10149手，占10大主力中减多的60.7%，说明4大主力还是主导了减仓回探。
2、10大空头持仓888036手，减仓14632手，说明10大空头主力在今天的砸盘中也再逢低平仓空单抄底。但是其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单2681手，说明四大主力没有平空抄底，反而是小幅度增空砸盘，很可能就是四大主力诱空行情。
3、10大多空比较，净持空单120861手，比周二净增空单2073手。而四大主力今天净增空单12830手，显然是4大主力就是砸盘做空主力。
综合以上情况分析，预计周四行情将会继续立足于上升甘氏线5道线4008---21日线3981双线支撑，向上攻击上升甘氏线4道线4174---布林通道上限4180----年线4211压力区，为进一步突破双周线压力区4263---4279奠定基础。