中航电子:中航电子关于将可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2022-078
中航航空电子系统股份有限公司
关于将可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2274号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日公开发行了每张面值100元、面值总额240000万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除支付的保荐及承销费用1628.00万元后的金额为238372.00万元。上述资金已由保荐机构于2017年12月29日汇入公司募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339 号），确认募集资金已到账。中航电子二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司已制订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会相关规定，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“中信银行望京支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。具体内容详见公司于2018年1月12日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2018-003）。
公司与募投项目实施主体子公司、联合保荐机构中信证券股份有
限公司、中航证券有限公司、中信银行望京支行、中国建设银行股份
有限公司北京地坛支行（以下简称“建设银行地坛支行”）分别签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2018年
1月30日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2018-007）。
2018年6月25日，公司召开第六届董事会2018年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更2017年公开发行可转换公司债券的募集资金专户，将原在中中航电子信银行望京支行开立的募集资金专户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专户。2018年6月29日，公司与保荐机构及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了新的三方监管协议，即《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。具体内容详见公司于2018年6月30日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2018-036）。
公司募集资金专户的开立情况如下表：
序号项目名称开户行账号账户状态
1—中信银行望京支行8110701013601262793已注销
招商银行股份有限
2—公司北京万通中心791902048110901已注销
支行
3激光照明产业化项目建设银行地坛支行11050160500009001106本次注销
电作动驱动及传动系统
4建设银行地坛支行11050160500009001110本次注销
产业化建设项目高性能惯性传感器及应
5建设银行地坛支行11050160500009001104本次注销
用系统产业化建设项基于物联网的高安全监
6建设银行地坛支行11050160500009001107本次注销
控系统产业化项目高端装备智能化综合显
7中信银行望京支行8110701014201284328本次注销
示产业化项目
8飞行仪表产能提升项目中信银行望京支行8110701013201284461本次注销
固定翼飞机自动飞行控
9中信银行望京支行8110701013501284035本次注销
制系统产业化项目智能电动伺服控制系统
10建设银行地坛支行11050160500009001108本次注销
产业化建设项目旋翼机飞行控制系统产
11建设银行地坛支行11050160500009001103本次注销
业化项目高安全数据处理系统产
12建设银行地坛支行11050160500009001105本次注销
业化项目中航电子
三、本次补充流动资金情况
截至2022年12月28日，各募集资金专户余额共2960.02万元，为各项目尚未支付的尾款及质保金以及2021年9月30日项目结项后
待支付的尾款及质保金产生的利息收入，具体情况如下表：
单位：万元序项目投待支付尾款及项目名称号资总额质保金金额
1激光照明产业化项目21000555.61
2电作动驱动及传动系统产业化建设项目180000.00
3高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目18000327.62
4基于物联网的高安全监控系统产业化项目13600196.23
5高端装备智能化综合显示产业化项目15000423.54
6飞行仪表产能提升项目17000469.35
7固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目18000291.17
8智能电动伺服控制系统产业化建设项目15000414.99
9旋翼机飞行控制系统产业化项目13000129.73
10高安全数据处理系统产业化项目18000151.79
合计1666002960.02根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟将上述募集资金专户中待支付尾款及质保金永久补充流动资金，募投项目建设待支付尾款及质保金后续将使用公司自有资金支付。
四、募集资金专户销户情况
鉴于本次可转债发行募投项目已全部结项，为减少管理成本，公司对上述募集资金专户予以注销。截至2022年12月28日，公司已中航电子办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年12月29日