太阳能:关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2022-96
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月5日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自本次会议决议通过之日起12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过
35亿元（含），单笔产品不超过10亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。
在该投资现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司
2022年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2022-58）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-61）。
一、本次现金管理产品到期收回情况
2022年9月23日，公司使用暂时闲置募集资金100000万元购买杭州银行
股份有限公司的“挂钩型结构性存款（机构客户）”，到期日为2022年12月23日（详见公司2022年9月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2022-80）），该笔结构性存款已于2022年12月23日到期赎回，全部本金及收益于2022年12月23日到账，收到本金人民币100000万元，获得收益人民币687.12万元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况现金管理金实际收回本实际投资收受托人名称资金来源产品名称产品类型起始日期到期日额（万元）金（万元）益（万元）中国工商银行法人人民币股份有限公司闲置募集保本浮动2022年8七天滚动
结构性存款-10000030000695.97北京翠微路支资金收益型月10日型七天滚动型行中国银行股份挂钩型结构2022年闲置募集保本保最2022年8有限公司北京性存款（机构5000011月1050000409.75资金低收益型月10日雅宝路支行客户）日
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2022年82022年9有限公司北京构性存款（挂6000060000127.40资金收益型月10日月12日分行 钩汇率 B 款）
聚盈利率-挂民生银行股份钩中债10年2022年闲置募集保本浮动2022年8有限公司北京期国债到期5000011月1450000376.80资金收益型月11日三元支行收益率结构日性存款
聚盈利率-挂民生银行股份钩中债10年2022年闲置募集保本浮动2022年8有限公司北京期国债到期5000011月2150000392.08资金收益型月18日三元支行收益率结构日性存款
杭州银行股份“添利宝”结2022年闲置募集保本浮动2022年9有限公司北京构性存款（挂10000012月23100000687.12资金收益型月26日分行 钩汇率 B 款） 日中国银行股份挂钩型结构闲置募集保本保最2022年112022年2有限公司北京性存款（机构50000未到期资金低收益型月16日月15日雅宝路支行客户）
聚盈利率-挂民生银行股份钩中债10年闲置募集保本浮动2022年112023年2有限公司北京期国债到期50000未到期资金收益型月25日月24日三元支行收益率结构性存款
本次现金管理产品到期收回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为170000万元人民币。三、备查文件
1、第十届董事会第十四次会议决议；
2、到期收回凭证。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2022年12月27日