瑞丰高材:关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2023-001
债券代码：123126债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“瑞丰转债”（债券代码：123126）转股期为：2022年3月16日至2027年9月9日，最新转股价格为：17.68元/股。
2、2022年第四季度，共有0张“瑞丰转债”完成转股。
3、截至2022年第四季度末，公司剩余可转债为3399616张，票面总金额
为339961600.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况
公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，公司于2021年9月10日向不特定对象发行了340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 9 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足34000.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
1经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34000.00万元可转
换公司债券已于2021年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
二、转股价格调整情况公司可转换公司债券初始转股价格为17.80元/股，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。
2022年8月5日，公司实施了2021年度利润分配方案。“瑞丰转债”转股
价格由17.80元/股调整为17.68元/股，调整后的转股价格自2022年8月5日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-034）。
三、瑞丰转债转股及股份变动情况
“瑞丰转债”2022年第四季度因转股减少金额为0元，减少数量0张，转股数量为0股。截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为339961600.00元，尚未转股的可转换公司债券数量为3399616张。公司2022年第四季度股份具体变动情况如下：
变动前（2022年9月30日）变动后（2022年12月31日）股份性质本次变动增减
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）
一、限售条件流通
43455519.0018.70043455519.0018.70
股/非流通股
高管锁定股43455519.0018.70043455519.0018.70
二、无限售条件流
188869486.0081.300188869486.0081.30
通股
三、总股本232325005.00100.000232325005.00100.00
四、其他
投资者如需了解瑞丰转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0533-3220711
2五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（瑞丰高材）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（瑞丰转债）。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2023年1月4日
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