裕兴股份:前次募集资金使用情况专项报告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况专项报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]492号)同意注册，公司于2022年4月11日向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币600000000.00元，扣除各项发行费用8993048.17元后，实际募集资金净额为人民币591006951.83元。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为发行保荐机构（主承销商）于2022年4月15日将募集资金扣除承销及保荐费用后划
入公司指定账户，实际募集资金到账金额为592800000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(报告号：XYZH/2022NJAA30412）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至2022年9月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
加：累计到账的利息收入扣除手减：本年度使用金募集资金结余金募集资金净额续费等的净额额额
591006951.83829950.31566830720.3625006181.78
3二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年4月18日分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行及保荐机构东海证券签
订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确了各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年9月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号初始存放金额募集资金余额交通银行常州分行营
324006010012000344575320000000.0012842.10
业部中国民生银行股份有
634800264120000000.0024797031.13
限公司常州钟楼支行华夏银行常州中吴支
13159000000314298152800000.00196308.55
行
合计592800000.0025006181.78
注：中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州中吴支行
无直接对外签署《协议》权限，因此公司分别与其上级银行中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行签署《协议》。
三、前次募集资金的实际使用情况截至2022年9月30日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《募集资金使
4用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年9月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金305448395.19元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，已经信永中和出具鉴证报告（报告号：XYZH/2022NJAA30440），保荐机构东海证券发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。公司已于2022年4月完成置换。
六、闲置募集资金的使用
截至2022年9月30日，公司不存在闲置募集资金使用情况。
七、前次募集资金投入项目实现效益情况说明
截至2022年9月30日，公司前次募集资金投入项目实现效益情况详见本报告附件2《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
八、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的有关内容相符。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2022年12月26日
5附件一
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司单位：人民币元
募集资金净额591006951.83本年前三季度使用募集资金总额566830720.36报告期内变更用途的募集资
0.00各年度使用募集资金总额566830720.36
金总额累计变更用途的募集资金总
0.00
额变更用途的募集资金总额比
0.00累计已使用募集资金总额566830720.36
例投资项目本年度前三季度募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达实际投资金到预定实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后序号承诺投资项目可项目投资金额投资金额额投资金额投资金额额承诺投资金使用状额的差额态日期年产5亿年产5亿平米平米高端2023年6
320000003200000032022301320000003200000032022301223016.07
1高端功能性聚功能性聚月
0.000.006.070.000.006.07（注1）
酯薄膜项目酯薄膜项（注2）目
3年产2.8年产2.8万吨万吨特种
-2439924特种太阳能背太阳能背1200000012000000956007521200000012000000956007522022年7
27.54
材用聚酯薄膜材用聚酯0.000.00.460.000.00.46月(注3）生产线项目薄膜生产线项目补充流动160000001510069515100695160000001510069515100695
3补充流动资金0.00不适用
资金0.001.831.830.001.831.83
注1：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系实际投资金额中含部分募集资金产生的利息收入。
注2：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目2条生产线分别于2022年3月、2022年6月投产，截至2022年9月30日，第3条生产线正在安装。
注3：年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目实际投资金额小于募集后承诺投资金额系部分项目款在截止日尚未支付。
4附件二
募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司单位：人民币元实际投资项目截止日投最近三年实际效益资项目累承诺截止日累计实是否达到预计产能利效益现效益计效益
2019202020212022年前三季
序号项目名称用率年年年度年产5亿平米高端功能性聚酯不适
165%（注1）不适用不适用不适用7269792.647269792.64否（注2）
薄膜项目用
年产2.8万吨特种太阳能背材不适
2100%不适用不适用不适用337681.05337681.05否（注3）
用聚酯薄膜生产线项目用不适
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
用
注1：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目2条生产线分别于2022年3月、2022年6月投产，截至2022年9月30日，第3条生产线正在安装。
注2：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目2条生产线分别于2022年3月、2022年6月投产，产能逐步释放；受市场供需关系变化、原材料价格波动等因素影响，电子材料用聚酯薄膜和太阳能背材用聚酯薄膜产品毛利率有所下降，因此未达到预计收益。
注3：年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目于2022年7月投产，产能逐步释放；受市场供需关系变化、原材料价格波动等因素影响，太阳能背材用聚酯薄膜产品毛利率有所下降，因此未达到预计收益。
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