拓斯达:关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2022-116
债券代码：123101债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月23日
以电子邮件形式发出，并于2022年12月28日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况（一）审议通过《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：鉴于公司公开增发部分募集资金投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，同意公司将“江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以
1下简称“江苏募投项目”）”募投项目节余募集资金34639226.32
元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”、“子公司”）流动资金，用于江苏拓斯达主营业务相关的经营活动。募集资金投资项目尚需支付的铺底流动资金、部分建设尾款和质保金将从江苏拓斯达流动资金中予以支付。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司及江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币56000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民
币31000万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币25000万元。公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币30000万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财
2产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置
自有资金用于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》经审议，监事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度15000万元人民币，期限3年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2022年12月28日
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