螺纹2305主力合约1月9日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

一、分时图分析
螺纹2305合约今天周一在4105点大幅度高开35点---全天最高4140点---最低4072--收盘4093点--涨23点，或 +0.57%，持仓1863784手，减仓60166手，成交1607579手，较周五1730447手，减少122868手，缩量 -7%，收出一根长上影螺旋桨阴线。按交易运行特点主要是： 1、21点-----22点12分，减仓反弹后，增仓反弹接力受阻。开盘4105------最高4140---最低4080--收盘4139，最大波动60点，价格变化+34点，涨幅69点，或+1.70%。持仓1903279手，仓差-20671手，占全天减仓的29%，成交量520008手，占全天的32.3%，时间占比20.8%。这其实是多头向上突破逼空行情的延续。 2、22点13分-----23点，增仓空单受阻回调，减多单砸盘接力后，尾盘减空单止跌企稳。开盘4140------最高4140---最低4079--收盘4088，最大波动61点，价格变化+52点，涨幅18点，或+0.44%。持仓1859874手，仓差-43405手，占全天减仓的72%，成交量380829手，占全天的23.7%，时间占比14%。这其实是空单故意增仓砸盘后多头获利减仓的过程，是主力震仓洗盘，清洗周四增仓9万多手多单中的短线获利盘。
3、9点-----15点，缩量换手为主，少量增仓护盘，横盘震荡整固行情。开盘4091------最高4110---最低4072--收盘4093，最大波动38点，价格变化+2点，涨幅23点，或+0.57%。持仓1863784手，仓差+3910手，占全天减仓的（-6%），成交量706742手，占全天的44%，时间占比65.2%。这其实是多空在胶着均衡，形成整固状态。

二、日线分析
1、周五收出一根长实体蜡烛阳线：上影线15点---实体76点---下影线8点后，今天收出一根长上影螺旋桨阴线：上影线35点---实体12点---下影线21点。上影线稍长、下影线短，阴线实体超短，说明今天整体上多空博弈较为激烈，上有压力下有支撑，最终在4093--4105之间形成对峙胶着，多空呈现均衡。今天开盘4105点在5日均线4061之上，周四收盘价4107之下，在震荡向上攻击4140点一带受阻，上面是布林通道上限4178---年限4203---上升甘氏线4道线4240压力区；然后向下夯实洗盘，最低4072点止跌反弹，得到了5日线支撑。这里来看我们上周分析预期的立足点没变，而压力区也没有实现最终的突破，但这种立足5日线支撑之上，向上攻击年线一带压力位的趋势已经明显反映出来了。今天其实是一个上攻试盘动作，也是一个自然的洗盘动作，为后续强力上攻年线奠定强势基础。目前长中短期均线开启多头排列：5日线4061---13日线4045---21日线4018---34日线3907一55日线3765---89日线3717，这标志着今后一段时间还会继续多头的震荡上攻，目前行情还没有出现因为空头被逼仓出现恐惧性止损向上的加速行情。我通过对2305合约的中长期趋势研究，发现该合约未来高点不是4500---4600，而是4659--4850点区间。春节前高点很可能出乎大多数人的想象，可能会因为空头止损二上攻4300一带。
2、从成本集中区来看，最近半年成本集中区形成了工字形，就是上下成本集中，中间稀有，具体的：底层（3800---3841）---------高层（3955---4003---4022---4080）；今天运行在4072------4140点之间，这是从工字型高台二层上沿---突破到二层上沿后向上腾飞的再度创新高后的延续过程，收盘站在了高层支撑上沿4080之上，巩固了周五向上突破的主要成果。
3、今天收出一根长上影螺旋桨阴线，与周五收出一根长实体蜡烛阳线构成上涨做腰带线K线形态，后市继续看涨。从辅助指标看，MACD0轴之上粘合，CCI指标、RSI指标、NDB指标形成多空摇摆震荡后看多，这是主力周五向上增仓放量突破形成空翻多趋势的延续和深化。

三、周线分析
上周开盘4100点---最高4122---最低3970---收盘4107点，最大波动152点，开收盘价格变化+7点，上涨2点或+0.05%；形成了一根长下影钉锤阳线：上影线15点---实体7点--下影线130点，出现了三针探底技术形态；本周开盘4105点---最高4140---最低4072---收盘4093点，最大波动68点，开收盘价格变化-12点，上涨23点或+0.57%；形成了一根长上影螺旋桨阴线：上影线35点---实体12点--下影线21点，出现了三针探底技术形态之后的向上突破形态。这里周线技术面二大看点：一是今天向上攻击布林通道上限4158受阻回落，说明这个短线压力确实需要洗盘。二是最低点4072下探5周均线4072受到支撑；三是收盘4093点站在了下降甘氏线6线4085之上，形成了有效突破。全天在这三个关键点形成的区域内反复震仓洗盘，消化短线浮筹，为后续向上攻击双周线创造条件：55周线4260---144周线4284，这将是春节前反弹行情的基本目标区。从周线成本集中核心区也是工字形状态：底层：（4000---4085）-------高层（4284---4385）；也就是说目前在底层筹码区上沿之上向高层突破的过程之中。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆偏多状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1170521手----持空1145094手-----持净多单25427手---净多头优势2.2%，比周五持净多单27661手---净多头优势2.3%，净减多单2234手，净多头优势下降0.1个百分点！在周五空翻多实现净多单2.3%后，今天基本上保持了多头优势，这说明后续向上强攻预期不变。
2、20家主力出现显著双向减仓操作：减多单50637手占比全天减多单的84%---减空单44260手占比全天减空单74%---净减多单6377手，这说明今天冲高回落洗盘结果并没有大幅度净流出多头，还是保持了上攻动力。
3、11大双向主力持仓多单816879手----空单704083手---持净多单112796手---净多头优势13.8%。较周五12大双向主力持仓多单931525手----空单775742手---持净多单155783手---净多头优势16.7%，大幅度减仓净多单42987手，多头优势大幅度下调2.9个百分点。
4、今天11大双向主力是减仓多单54423手---减空37832手---净减多单16591手----占今天20家主力净减多单6377手260%，完全主导了今天的冲高回落洗盘。
5、上周五2305合约四大主力以大幅度净增多单为主：国泰净增多单19855手---净持空单78722手；中信净增多单16867手---持净多单77507手；华泰净增多单2407手---持净多单36687手；而永安净增空单277手----持净空单53217手。以上四大主力合计持有净空单17745手，较周四大幅度减持净空单38852手，显然四大主力今天整体显著看涨后市。
本周一四大主力小幅度分化净减多单为主：中信净减空单2300手---净持多单79807手；国泰净减空单667手---持净空单78055手；而永安净减多单7358手---持净空单60575手；华泰净减多单1737手----持净多单34950手。以上四大主力合计持有净空单23873手，较周五小幅度增加净空单6128手，显然四大主力今天出现了双向减仓净减多单，完全按四轮驱动节奏上下双向割韭菜。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓788803手，大幅度减仓38981手，说明10大多头主力在今天冲高回落中，部分获利盘止盈。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增多单33775手，占10大主力中减多的86.6%，说明4大主力还是主导了冲高回落洗盘。
2、10大空头持仓831343手，大幅度减仓36061手，说明10大空头主力在今天的逢低减仓放量反弹中平空比较多。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单27647手，占比76.6%，说明四大主力逢低也对应收割了空头韭菜。
3、10大多空比较，净持空单42540手，比周五净减多单2920手，说明10大主力意图只是保持均衡收割韭菜，震荡整固基础。而四大主力今天净减多单6128手，也是双向大幅度均衡减仓割韭菜意图，并非是转向转势。
综合以上情况分析，预计周二行情继续立足于5日线4061---13日线4045双线支撑，向上攻击日布林通道上限4180----年线4203---55周线4260---144周线4284四线压力区。