南都电源:关于2023年度对子公司提供担保的公告

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2022-147
浙江南都电源动力股份有限公司
关于2023年度对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）
于2022年12月29日召开第八届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度对子公司提供担保的议案》。为满足2023年度公司及子公司的发展需要，同意在2023年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过57亿元，其中为资产负债率70%以下公司提供担保总额度不超过10.5亿元，为资产负债率70%以上公司提供担保总额度不超过46.5亿元。具体为：（1）对武汉南都新能源科技有限公司（以下简称“武汉南都”）担保不超过人民币3亿元；（2）对安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）担保不超过人民币7.5亿元；（3）对杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）担保不超过人民币15亿元；（4）对杭州南都电源销售有
限公司（以下简称“南都销售”）担保不超过人民币0.50亿元；（5）对安徽华
铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）担保不超过人民币15亿元；
（6）对浙江南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称“南都鸿芯”）担保不超过
人民币3亿元；（7）对杭州南都贸易有限公司（以下简称“南都贸易”）担保
不超过人民币0.50亿元；（8）对安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“华铂新材料”）担保不超过人民币7亿元；（9）对四川南都国舰新能源股份
有限公司（以下简称“南都国舰”）担保不超过人民币0.50亿元；（10）对浙
江南都能源科技有限公司（以下简称“南都能源科技”）担保不超过人民币5亿元；
担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保
函、融资租赁等融资业务；担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保
额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。在
公司临时股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。
4、本次对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同
时对控股子公司在2023年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。
5、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司
临股东大会审议。
二、担保额度预计具体情况
公司2023年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过57亿元，其中，为资产负债率70%以下公司提供担保总额度不超过10.5亿元，为资产负债率70%以上公司提供担保总额度不超过46.5亿元。
公司管理层可根据实际情况在所属子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
具体情况如下：
担保额度占被担保方截至目本次新担保方上市公司最是否担保最近一期前担保增后担被担保方持股比近一期经审关联方资产负债余额保额度例计净资产比担保率（亿元）（亿元）例
资产负债率为70%以下的所属公司：
南都武汉南都100%55.54%2.003.007.25%否
电源南都华拓57%53.57%0.507.5018.13%否
资产负债率为70%以上的所属公司：
南都动力100%79.91%6.8015.0036.26%否
南都南都销售100%140.08%-0.501.21%否
电源华铂科技100%76.11%11.4715.0036.26%否
南都鸿芯100%84.03%1.513.007.25%否南都贸易100%98.60%0.100.501.21%否
华铂新材料100%71.95%3.947.0016.92%否
南都国舰51%127.81%-0.501.21%否
南都能源科技75%100.44%0.305.0012.09%否
三、被担保人的基本情况
（一）武汉南都新能源科技有限公司
成立日期：2014年1月3日
注册地点：鄂州市葛店开发区滨江二路1号
法定代表人：李东
注册资本：50000万人民币
主营业务：研发、生产、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电
池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；货物及技术进出口业务（不含国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）
股权结构：武汉南都为公司全资子公司，公司持有其100%股权财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额173825.63105943.02
负债总额96540.3432364.24
或有负债总额--
净资产77285.2973578.77
营业收入78183.0178998.34
利润总额647.82-7697.54
净利润647.82-7697.54武汉南都非失信被执行人。
（二）安徽南都华拓新能源科技有限公司
成立日期：2020年8月27日
注册地点：界首市田营科技园南都大道1号
法定代表人：吴光渔
注册资本：8095.24万人民币主营业务：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池
租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。
股权结构：南都电源持股57%，安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股15%，安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）持股10%，朱保义持股5%，陈建持股5%，安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5%，安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3%。（注：公司目前实际持有南都华拓股权比例为57%，由于涉及附回购条款的股权投资款，公司工商登记持有南都华拓比例为35.21%。同时，公司已与南都华拓其他少数股东签署股权收购协议，待交易完成后，公司实际持有南都华拓股权比例将为100%）。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额81926.6561325.37
负债总额43890.4821601.15
或有负债总额--
净资产38036.1739724.21
营业收入3608.775915.01
利润总额-1688.04-2498.30
净利润-1688.04-2498.30南都华拓非失信被执行人。
（三）杭州南都动力科技有限公司
成立日期：2010年11月25日
注册地点：杭州市临平区临平街道宏达路120号
法定代表人：卢晓阳
注册资本：60000万人民币（增资完成后，将变更为90000万人民币）主营业务：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。（上述经营范围在取得环保验收合格后方可经营）研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离
子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；通信网络电源系统、高性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售；后备及储能电源发电系统的集成和销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
股权结构：南都动力为公司全资子公司，公司持有其100%股权财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额288157.96239467.14
负债总额230281.03184611.68
或有负债总额--
净资产57876.9354855.46
营业收入165890.99171210.53
利润总额3749.12-23243.69
净利润3021.47-19223.52南都动力非失信被执行人。
（四）杭州南都电源销售有限公司
成立日期：2003年02月19日
注册地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822号 1幢 C座
法定代表人：刘成浩
注册资本：600万人民币
主营业务：批发、零售：铅酸蓄电池，电池材料与电池配件，高频直流开关电源，柴油发电机，通信机房空调器，通信设备及器材、电子产品（除专控），化工原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），汽车及零配件；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
股权结构：南都销售为公司全资子公司，公司持有其100%股权财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日资产总额17487.8111176.40
负债总额24497.4320808.11或有负债总额
净资产-7009.62-9631.71
营业收入25909.2641506.55
利润总额2622.08-5450.13
净利润2622.08-5450.13南都销售非失信被执行人。
（五）安徽华铂再生资源科技有限公司
成立日期：2014年04月14日
注册地点：界首市田营工业园区
法定代表人：沈岑宽
注册资本：20000万人民币
主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；
非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险废物经营；危险化学品经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：华铂科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额395215.0133882029
负债总额300794.63240281.60
或有负债总额-
净资产94420.3898538.69
营业收入448369.33566372.88利润总额-4113.706310.73
净利润-4118.316270.38华铂科技非失信被执行人。
（六）浙江南都鸿芯动力科技有限公司
成立日期：2018年02月13日
注册地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区宏达路120号201室
法定代表人：吴光渔
注册资本：10000万人民币
主营业务：生产：锂离子电池、电池模组、电池系统、高能阀控蓄电池；服
务：动力技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，通信网络电源系统、高性能电极材料的研发，电源系统原材料及配件、后备及储能电源发电系统的集成；销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂电子电池、电池模组、电池系统、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
股权结构：南都鸿芯为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额43642.4868941.84
负债总额36673.3956377.44
或有负债总额--
净资产6969.0912564.40
营业收入6523.6221777.94
利润总额-5595.31-7625.93
净利润-5595.31-7625.93南都鸿芯非失信被执行人。
（七）杭州南都贸易有限公司
成立日期：2012年5月28日
注册地点：杭州市西湖区文二西路822号一幢东楼109法定代表人：卢晓阳
注册资本：500万人民币
主营业务：批发、零售：铅酸蓄电池锂离子电池电池材料与电池配件、化
工原料（除化学危险品及易制毒化学品）高频直流开关电源柴油发电机通信
机房空调器通信设备及器材电极材料电子产品，汽车及零配件。服务：汽车租赁，电动自行车租赁，电池租赁，设备租赁、安装、维修，自行车（电动自行车按当地产品目录经营）的销售，含下属分支机构经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：南都贸易为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额99239.2348628.29
负债总额97849.7047024.18
或有负债总额--
净资产1389.531604.11
营业收入50717.1576471.56
利润总额-252.84-469.26
净利润-214.58-381.72南都贸易非失信被执行人。
（八）安徽南都华铂新材料科技有限公司
成立日期：2017年11月03日
注册地点：界首市田营工业园区华鑫大道南侧5号
法定代表人：沈岑宽
注册资本：10000万人民币
主营业务：前驱体、正极材料及新能源材料的研发、生产、加工、销售；废
旧锂电子电池回收利用技术引进、开发和产业化；废旧锂离子电池、电池材料废
弃物及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、循环利用；三元前驱体、三
元材料、碳酸锂、铜、铝、塑料、石墨销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：华铂新材料为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额101151.9452314.33
负债总额72778.7839901.56
或有负债总额--
净资产28373.1612412.77
营业收入49649.865418.84
利润总额15940.69793.24
净利润15960.40787.98华铂新材料非失信被执行人。
（九）四川南都国舰新能源股份有限公司
成立日期：2010年08月06日
注册地点：成都市双流县西航港大道二段939号
法定代表人：李东
注册资本：15030万人民币
主营业务：研发、生产、销售：蓄电池、动力电池、成套储能电站、箱式电
站、储能电站系统集成、电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备、电脑、计
算机软件及辅助设备；电器、电池设备安装；光伏组件安装。
股权结构：南都国舰为公司控股子公司。公司持有南都国舰51%股权；成都国晶能源有限公司持有南都国舰34%股权；陈恩保持有南都国舰15%股权。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额36015.3931808.14
负债总额46031.3238619.82
或有负债总额--净资产-10015.93-6811.68
营业收入36344.2853266.24
利润总额-3204.25-4489.82
净利润-3204.25-4489.82南都国舰非失信被执行人。
（十）浙江南都能源科技有限公司
成立日期：2016年12月06日
注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街368号3幢341室
法定代表人：金丹
注册资本：10000万人民币
主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发；风电场
相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；
机械设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电池制造；电池销售；机械设备租赁；集装箱租赁服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用
服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：南都能源互联网为公司控股子公司。公司持有南都能源互联网
75%股权；杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙）持有南都能源互联网25%股权。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日
资产总额136210.4352617.90
负债总额136810.2554833.20或有负债总额--
净资产-599.82-2215.29
营业收入55494.6647493.44
利润总额-3786.82-1043.61
净利润-3786.82-1043.62南都能源科技非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会通过并在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。2023年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求情况予以安排。
四、董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见
1．本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公
2023年度的生产经营资金需求，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；
2、上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，且被担
保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司对控股子公司在2023年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、基于上述评估与判断，董事会同意公司预计2023年为全资及控股子公司
提供担保的事项。
（二）独立董事事前认可意见：
经认真审议《关于2023年度对子公司提供担保的议案》，我们认为公司对子公司提供的担保，满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；南都动
力、南都销售、华铂科技、武汉南都、南都鸿芯、南都贸易、华铂新材料、南都
国舰、南都能源科技及南都华拓等被担保人均为公司控股或全资子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在2023年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）独立董事意见：
经审议，我们认为公司对子公司提供的担保，满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；审议表决程序符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关法律法规和公司制度的规定；南都动力、南都销售、华铂科技、武汉南都、
南都鸿芯、南都贸易、华铂新材料、南都国舰、南都能源科技及南都华拓等被担
保人均为公司控股或全资子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在2023年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2023年度对子公司提供担保，担保总额不超过57亿元，同意提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事
宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率
为70%以上的子公司处获得担保额度。我们一致同意将该议案并提请股东大会审议。
（四）监事会意见经审议，监事会认为公司为对子公司提供的担保，是为了满足公司正常经营业务的需要，理由充分、合理；一致同意公司2023年度对子公司提供担保的总额度不超过57亿元，同意提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司累计获批担保金额为57亿元，均为对子公司及控股子公司担保，合计约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为122.71%。
截止目前，公司对子公司及控股子公司实际担保余额为人民币26.62亿元，约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为57.31%；公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2022年12月29日