健帆生物:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2022-003
债券代码：123117债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召
开了第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第四十二次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”及“学术推广及营销升级项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述两个募投项目结项并将节余募集资金1456.36万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金换事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】3617号”文核准，健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行1000.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为1000000000.00元，扣除应付中航证券有限
1公司保荐及承销费用不含增值税人民币1698113.21元后，余额人民币
998301886.79元已于2021年6月29日汇入公司开立的募集资金专项账户内。
本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承
销费和其他发行费用总计不含增值税金额3759216.98元后，实际募集资金净额为人民币994542669.81元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《健帆生物科技集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第
442C000452 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》，公司开立募集资金专户进行存储。
公司已同保荐机构中航证券有限公司与各家银行分别签订了募集资金三方监管协议，具体内容详见公司分别于2021年7月5日及2022年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2021-077及2022-028）。
（三）募集资金的使用情况根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元募集资金投项目达到预定可使序号项目名称入金额用状态日期
1血液净化产品产能扩建项目768002023年12月31日
2湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目115002022年12月31日
3学术推广及营销升级项目117002023年4月30日
合计100000-
注：2022年7月19日公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事
会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结
合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体为：将“血液净化产品产能扩建项目”达到预计
2可使用状态日期调整为2023年12月31日，将“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”达到预计可使用状态日期调整为2022年12月31日。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2022-071）。
二、本次部分募投项目结项及节余募集资金情况
（一）本次拟结项募投项目及募集资金节余情况按照公司募投项目的实际实施进展，“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”及“学术推广及营销升级项目”均已达到预定可使用状态，公司拟将上述两个募投项目进行结项。截至2022年12月31日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元募集资金募集资金理财及利息序节余募集资项目名称承诺投资累计投入投资进度收入扣除手号金总额金额金额续费净额湖北健帆血液
1透析粉液产品1150010345.4889.96%144.201298.71
生产基地项目学术推广及营
21170011699.99100.00%157.65157.65
销升级项目
合计2320022045.47-301.851456.36
注：上述投资进度百分比系四舍五入后的结果。
（二）本次拟结项募投项目资金结余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设费用。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
三、结余募集资金使用计划
为提高结余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司拟将上述结余募集资金共计1456.36万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
3四、对公司的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
4六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议；上述事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、第四届监事会第四十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
4、中航证券有限公司关于健帆生物科技集团股份有限公司部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2023年1月11日
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